境外
高盛環球社會影響力基金P股美元
2348.5
美元
+15.99 (0.69%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 2348.5000 | +15.99 | +0.69% | +0.63% | -1.70% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元4,825萬 | 歐元 | 5989.0900 | -29.55 | -0.49% | -0.69% | -13.68% | 看詳情 |
| I股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,327萬 | 美元 | 2876.2700 | +19.81 | +0.69% | +0.70% | -0.73% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,226萬 | 美元 | 2073.7100 | +14.03 | +0.68% | +0.59% | -2.18% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元38萬 | 美元 | 239.1500 | +1.62 | +0.68% | +0.59% | -2.49% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元30萬 | 澳幣 | 232.0300 | +0.04 | +0.02% | -0.24% | -6.90% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元15萬 | 美元 | 372.2800 | +2.49 | +0.67% | +0.52% | -3.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.04億約台幣313億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2348.5 | +15.9900 | +0.69% |
| 2026/01/23 | 2332.51 | -6.4400 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 2338.95 | +16.0300 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 2322.92 | +7.2300 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 2315.69 | -21.3500 | -0.91% |
| 2026/01/16 | 2337.04 | -9.7800 | -0.42% |
| 2026/01/15 | 2346.82 | +5.9300 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 2340.89 | -3.4200 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 2344.31 | -20.6800 | -0.87% |
| 2026/01/12 | 2364.99 | -11.6700 | -0.49% |
| 2026/01/09 | 2376.66 | +13.0500 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 2363.61 | -10.3900 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 2374 | +13.3700 | +0.57% |
| 2026/01/06 | 2360.63 | +16.9000 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 2343.73 | +21.2800 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 2322.45 | -11.4600 | -0.49% |
| 2025/12/31 | 2333.91 | -16.8800 | -0.72% |
| 2025/12/30 | 2350.79 | -1.5000 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 2352.29 | -4.8800 | -0.21% |
| 2025/12/24 | 2357.17 | -0.1100 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 2357.28 | +1.1200 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 2356.16 | +14.0300 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 2342.13 | +7.7700 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 2334.36 | +18.8400 | +0.81% |
| 2025/12/17 | 2315.52 | -8.8400 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 2324.36 | -5.4900 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 2329.85 | +7.9300 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 2321.92 | -12.3900 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 2334.31 | +16.7700 | +0.72% |
| 2025/12/10 | 2317.54 | +6.3200 | +0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
