境外
高盛環球社會影響力基金P股美元
2368.08
美元
+2.89 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 2368.0800 | +2.89 | +0.12% | +9.55% | +17.22% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元6,786萬 | 歐元 | 6868.9900 | +51.08 | +0.75% | +14.52% | +21.23% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元5,655萬 | 美元 | 2866.5000 | +3.58 | +0.13% | +10.52% | +18.39% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元4,450萬 | 美元 | 2103.1800 | +2.54 | +0.12% | +9.07% | +16.65% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元130萬 | 美元 | 382.0500 | +0.45 | +0.12% | +7.83% | +13.15% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元49萬 | 美元 | 248.0000 | +0.30 | +0.12% | +9.07% | +14.28% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元47萬 | 澳幣 | 251.1500 | +0.70 | +0.28% | +9.87% | +14.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.13億約台幣410億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 2368.08 | +2.8900 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 2365.19 | -1.6100 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 2366.8 | +10.9700 | +0.47% |
| 2024/11/15 | 2355.83 | -36.2800 | -1.52% |
| 2024/11/14 | 2392.11 | -16.3200 | -0.68% |
| 2024/11/13 | 2408.43 | -13.4800 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 2421.91 | -20.1000 | -0.82% |
| 2024/11/11 | 2442.01 | +15.8100 | +0.65% |
| 2024/11/08 | 2426.2 | +4.9600 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 2421.24 | +6.5000 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 2414.74 | +15.3300 | +0.64% |
| 2024/11/05 | 2399.41 | +11.8100 | +0.49% |
| 2024/11/04 | 2387.6 | +1.0800 | +0.05% |
| 2024/11/01 | 2386.52 | +14.4100 | +0.61% |
| 2024/10/31 | 2372.11 | -23.7100 | -0.99% |
| 2024/10/30 | 2395.82 | -4.7100 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 2400.53 | -4.1600 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 2404.69 | +7.5300 | +0.31% |
| 2024/10/25 | 2397.16 | -2.7900 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 2399.95 | +2.1500 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 2397.8 | -3.4500 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 2401.25 | -20.5900 | -0.85% |
| 2024/10/21 | 2421.84 | -12.7400 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 2434.58 | +14.1800 | +0.59% |
| 2024/10/17 | 2420.4 | +0.7200 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 2419.68 | -8.0100 | -0.33% |
| 2024/10/15 | 2427.69 | -11.3900 | -0.47% |
| 2024/10/14 | 2439.08 | +14.6200 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 2424.46 | +17.6000 | +0.73% |
| 2024/10/10 | 2406.86 | -5.1400 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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