境外
高盛環球社會影響力基金P股美元
2440.56
美元
-17.54 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 2440.5600 | -17.54 | -0.71% | +6.30% | +8.68% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元5,863萬 | 歐元 | 6550.7700 | -89.62 | -1.35% | -3.13% | +3.43% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元3,954萬 | 美元 | 2162.2500 | -15.57 | -0.71% | +6.10% | +8.15% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元3,571萬 | 美元 | 2968.8500 | -21.25 | -0.71% | +6.71% | +9.75% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元63萬 | 美元 | 252.5300 | -1.82 | -0.72% | +6.10% | +8.15% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元39萬 | 美元 | 390.8400 | -2.82 | -0.72% | +5.70% | +7.09% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元32萬 | 澳幣 | 247.6000 | -2.56 | -1.02% | +2.14% | +4.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.27億約台幣356億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2440.56 | -17.5400 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 2458.1 | +7.1400 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 2450.96 | +15.2100 | +0.62% |
| 2025/05/16 | 2435.75 | +13.5600 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 2422.19 | +19.5800 | +0.81% |
| 2025/05/14 | 2402.61 | +1.1300 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 2401.48 | +8.4700 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 2393.01 | +7.8400 | +0.33% |
| 2025/05/09 | 2385.17 | -1.4800 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 2386.65 | +1.2100 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 2385.44 | +8.4300 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 2377.01 | -9.5500 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 2386.56 | +0.5600 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 2386 | +33.0800 | +1.41% |
| 2025/05/01 | 2352.92 | -0.0900 | 0.00% |
| 2025/04/30 | 2353.01 | +22.8500 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 2330.16 | +21.6800 | +0.94% |
| 2025/04/28 | 2308.48 | +10.4600 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 2298.02 | +3.3300 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 2294.69 | +25.1600 | +1.11% |
| 2025/04/23 | 2269.53 | +15.7000 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 2253.83 | +12.0500 | +0.54% |
| 2025/04/17 | 2241.78 | -1.7800 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 2243.56 | -11.8400 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 2255.4 | +26.1200 | +1.17% |
| 2025/04/14 | 2229.28 | +37.1300 | +1.69% |
| 2025/04/11 | 2192.15 | +31.0600 | +1.44% |
| 2025/04/10 | 2161.09 | +20.6400 | +0.96% |
| 2025/04/09 | 2140.45 | +56.7100 | +2.72% |
| 2025/04/08 | 2083.74 | +14.6400 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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