境外
高盛環球社會影響力基金P股美元
2315.52
美元
-8.84 (-0.38%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 2315.5200 | -8.84 | -0.38% | +0.86% | -1.31% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元5,240萬 | 歐元 | 5979.3500 | -14.99 | -0.25% | -11.58% | -12.52% | 看詳情 |
| I股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,378萬 | 美元 | 2832.8000 | -10.74 | -0.38% | +1.82% | -0.33% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,415萬 | 美元 | 2045.7000 | -7.83 | -0.38% | +0.38% | -1.79% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元38萬 | 美元 | 236.3000 | -0.91 | -0.38% | +0.07% | -2.10% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元30萬 | 澳幣 | 231.3300 | -0.73 | -0.31% | -3.80% | -5.42% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元25萬 | 美元 | 367.6500 | -1.41 | -0.38% | -0.58% | -2.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.33億約台幣320億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 2315.52 | -8.8400 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 2324.36 | -5.4900 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 2329.85 | +7.9300 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 2321.92 | -12.3900 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 2334.31 | +16.7700 | +0.72% |
| 2025/12/10 | 2317.54 | +6.3200 | +0.27% |
| 2025/12/09 | 2311.22 | -12.2600 | -0.53% |
| 2025/12/08 | 2323.48 | -29.4800 | -1.25% |
| 2025/12/05 | 2352.96 | +1.1900 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 2351.77 | +18.5300 | +0.79% |
| 2025/12/03 | 2333.24 | +7.1700 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 2326.07 | -1.8300 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 2327.9 | -14.6600 | -0.63% |
| 2025/11/28 | 2342.56 | +5.2300 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 2337.33 | -2.8300 | -0.12% |
| 2025/11/25 | 2340.16 | +26.5200 | +1.15% |
| 2025/11/24 | 2313.64 | +4.2100 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 2309.43 | +21.3600 | +0.93% |
| 2025/11/20 | 2288.07 | -11.4600 | -0.50% |
| 2025/11/19 | 2299.53 | -2.2400 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 2301.77 | -17.4200 | -0.75% |
| 2025/11/17 | 2319.19 | -24.9000 | -1.06% |
| 2025/11/14 | 2344.09 | -19.3900 | -0.82% |
| 2025/11/13 | 2363.48 | -13.5600 | -0.57% |
| 2025/11/12 | 2377.04 | -9.7400 | -0.41% |
| 2025/11/11 | 2386.78 | +28.5000 | +1.21% |
| 2025/11/10 | 2358.28 | +2.6700 | +0.11% |
| 2025/11/07 | 2355.61 | +6.2400 | +0.27% |
| 2025/11/06 | 2349.37 | +2.1800 | +0.09% |
| 2025/11/05 | 2347.19 | +2.6900 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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