境外
高盛環球社會影響力基金P股美元
2491.36
美元
-5.17 (-0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 2491.3600 | -5.17 | -0.21% | +8.52% | +6.49% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元5,863萬 | 歐元 | 6488.3300 | +5.88 | +0.09% | -4.05% | -1.03% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元3,954萬 | 美元 | 2205.7800 | -4.61 | -0.21% | +8.24% | +5.98% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元3,571萬 | 美元 | 3034.7500 | -6.22 | -0.20% | +9.08% | +7.55% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元63萬 | 美元 | 256.8400 | -0.53 | -0.21% | +8.08% | +5.82% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元39萬 | 美元 | 398.1600 | -0.84 | -0.21% | +7.67% | +4.93% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元32萬 | 澳幣 | 249.9800 | -0.21 | -0.08% | +3.28% | +2.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.27億約台幣356億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2491.36 | -5.1700 | -0.21% |
| 2025/07/09 | 2496.53 | +0.7600 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 2495.77 | -4.4600 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 2500.23 | -9.5100 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 2509.74 | +20.4600 | +0.82% |
| 2025/07/02 | 2489.28 | -20.5000 | -0.82% |
| 2025/07/01 | 2509.78 | -7.1500 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 2516.93 | +2.9100 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 2514.02 | +18.3300 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 2495.69 | +17.0500 | +0.69% |
| 2025/06/25 | 2478.64 | -12.2000 | -0.49% |
| 2025/06/24 | 2490.84 | +23.2100 | +0.94% |
| 2025/06/23 | 2467.63 | +27.0700 | +1.11% |
| 2025/05/21 | 2440.56 | -17.5400 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 2458.1 | +7.1400 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 2450.96 | +15.2100 | +0.62% |
| 2025/05/16 | 2435.75 | +13.5600 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 2422.19 | +19.5800 | +0.81% |
| 2025/05/14 | 2402.61 | +1.1300 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 2401.48 | +8.4700 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 2393.01 | +7.8400 | +0.33% |
| 2025/05/09 | 2385.17 | -1.4800 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 2386.65 | +1.2100 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 2385.44 | +8.4300 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 2377.01 | -9.5500 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 2386.56 | +0.5600 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 2386 | +33.0800 | +1.41% |
| 2025/05/01 | 2352.92 | -0.0900 | 0.00% |
| 2025/04/30 | 2353.01 | +22.8500 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 2330.16 | +21.6800 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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