高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)

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高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)高盛環球高股息基金I股美元

320.36

美元

+2.77 (0.87%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

MSCI World (NR)

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
P股歐元	2002/04/15	-	不配息	美元5,248萬	歐元	800.2500	-2.33	-0.29%	+0.77%	+2.33%	看詳情
X股歐元	2002/04/15	-	不配息	美元2,733萬	歐元	710.4700	-2.10	-0.29%	+0.73%	+1.82%	看詳情
X股美元(月配息)	2002/04/15	-	月配	美元618萬	美元	376.3600	+3.29	+0.88%	+2.04%	+15.02%	看詳情
X股美元	2002/04/15	-	不配息	美元561萬	美元	832.0000	+7.26	+0.88%	+2.03%	+15.38%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息)	2002/04/15	-	月配	美元398萬	澳幣	368.8600	+1.60	+0.44%	+1.42%	+10.25%	看詳情
Y股美元(月配息)	2002/04/15	-	月配	美元368萬	美元	320.3600	+2.77	+0.87%	+1.96%	+13.83%	本頁基金
Y股對沖級別澳幣(月配息)	2002/04/15	-	月配	美元156萬	澳幣	316.7300	+1.41	+0.45%	+1.41%	+8.90%	看詳情
I股美元	2002/04/15	-	不配息	美元0	美元	1079.3900	+3.15	+0.29%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元7.73億約台幣241億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World (NR)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.38%	--	61/83	27%
3個月	+2.61%	--	50/83	40%
6個月	+5.42%	--	59/83	29%
1年	+13.83%	--	49/83	41%
3年	+36.68%	--	51/83	39%
5年	+49.99%	--	51/83	39%
10年	+106.78%	--	34/83	59%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World (NR)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.96%	--	63/83	24%
2025年	+16.13%	+47.91%	33/83	60%
2024年	+8.17%	+4.08%	47/83	43%
2023年	+12.03%	+10.38%	51/83	39%
2022年	-8.10%	-6.31%	40/83	52%
2021年	+14.02%	+12.02%	62/83	25%
2020年	+1.72%	-6.10%	39/83	53%
2019年	+20.03%	+23.56%	45/83	46%
2018年	-14.12%	-10.34%	55/83	34%
2017年	+12.83%	+19.76%	33/83	60%
2016年	+6.94%	+7.96%	29/83	65%
2015年	-7.22%	-10.68%	29/83	65%
2014年	--	-6.30%	--	--
2013年	--	+18.50%	--	--
2012年	--	+19.44%	--	--
2011年	--	-7.17%	--	--
2010年	--	+11.80%	--	--
2009年	--	+60.65%	--	--
2008年	--	-51.98%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+1900.0萬	32/83	61%	-1600.0萬	35/83	58%	+300.0萬	16/83	81%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+9200.0萬	37/83	55%	-1.3億	37/83	55%	-3800.0萬	53/83	36%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+2.5億	37/83	55%	-2.4億	37/83	55%	+600.0萬	4/83	95%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+5.3億	37/83	55%	-5.3億	37/83	55%	+600.0萬	14/83	83%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.2%，2025年共配息10次，累積配息率為1.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.2%
2026/01/02	2026/01/05	2026/01/08	0.53	美元
2025年			年度配息率 1.8%
2025/12/01	2025/12/02	2025/12/05	0.53	美元
2025/11/03	2025/11/04	2025/11/07	0.53	美元
2025/09/02	2025/09/03	2025/09/08	0.53	美元
2025/08/01	2025/08/04	2025/08/07	0.53	美元
2025/07/02	2025/07/03	2025/07/09	0.53	美元
2025/06/02	2025/06/03	2025/06/06	0.53	美元
2025/05/05	2025/05/06	2025/05/09	0.53	美元
2025/05/02	2025/05/06	2025/05/09	0.53	美元
2025/04/01	2025/04/02	2025/04/09	0.53	美元
2025/03/03	2025/03/04	2025/03/07	0.53	美元
2025/02/03	2025/02/04	2025/02/07	0.53	美元
2025/01/02	2025/01/03	2025/01/08	0.53	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.1579

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.73%

(高點242.06 ➔ 低點194.29)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

全球高股息類股ETF (IDV)

最大跌幅-27.04%

(高點25.40 ➔ 低點18.53)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.00%	--
3年	8.44%	--
5年	11.75%	--
10年	14.26%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	3.29%	3.29%	3.30%	3.30%	3.29%	3.30%	3.30%
經理費率(每年)	最低2%~最高2%, 2
保管費率(每年)	最低0%~最高0.25%, 內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	2.13%	2.16%	2.26%	2.26%	2.23%	2.25%	2.20%
同類基金最高	3.31%	3.32%	4.36%	4.16%	3.48%	3.60%	3.32%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.73%	0.80%