高盛環球高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
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高盛環球高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛環球高股息基金X股美元
高盛環球高股息基金X股歐元
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛環球高股息基金I股美元
高盛環球高股息基金P股歐元
316.1900
美元
+0.59 (0.19%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
266.12
23/10/27
316.19
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家,且提供具吸引力之高股利公 司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨 資產之 10%)所組成之多元化投資組合。
投資策略
本基金之目標為,於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2013/11/05
基金組別
全球高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 5.21億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxem
參考指數/ETF
參考指數
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.30 %
2021年
2.29 %
2020年
2.29 %
2019年
2.30 %
2018年
2.30 %
詳情
經理費率(每年)
最低2%~最高2% ,2
保管費率(每年)
最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.21% | +5.96% | +12.67% | +6.72% | +14.25% | +17.39% | +47.97% | +57.29% | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +4.61% | +5.25% | +9.33% | +4.16% | +9.11% | +0.38% | +25.13% | +24.13% | +166.10% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.28% | -7.52% | +15.80% | +1.97% | +21.33% | -13.85% | +13.47% | +9.87% | -5.98% | +1.22% |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +6.55% | -7.08% | +10.65% | -6.85% | +23.86% | -11.21% | +18.63% | +9.20% | -10.47% | -4.47% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 316.19000 | 0.5900 | +0.19% |
| 2024/05/15 | 315.60000 | 2.0900 | +0.67% |
| 2024/05/14 | 313.51000 | 0.7300 | +0.23% |
| 2024/05/13 | 312.78000 | 0.2400 | +0.08% |
| 2024/05/10 | 312.54000 | 1.6700 | +0.54% |
| 2024/05/09 | 310.87000 | 2.0800 | +0.67% |
| 2024/05/08 | 308.79000 | 0.6300 | +0.20% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-35.51%
(高點240.56 ➔ 低點155.13)
(2020/02/12~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點26.97 ➔ 低點15.51)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-35.51%
(高點240.56 ➔ 低點155.13)
(2020/02/12~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點26.97 ➔ 低點15.51)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.19% | 14.11% | 17.98% | 15.16% |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | 12.32% | 17.70% | 21.84% | 17.74% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。高盛環球高股息基金過去1年的標準差比全球高股息類股ETF (IDV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/03 | 2024/05/08 | 0.55 |
| 2024/04/03 | 2024/04/09 | 0.55 |
| 2024/03/04 | 2024/03/07 | 0.55 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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