境外
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
289
澳幣
-0.60 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,815萬 | 歐元 | 754.0100 | -1.80 | -0.24% | +16.00% | +21.36% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,461萬 | 歐元 | 673.4000 | -1.61 | -0.24% | +15.49% | +20.76% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元696萬 | 美元 | 324.6000 | -0.38 | -0.12% | +10.68% | +16.87% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元441萬 | 澳幣 | 331.2200 | -0.66 | -0.20% | +11.44% | +16.44% | 看詳情 |
| X股美元 | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元361萬 | 美元 | 701.7200 | -0.82 | -0.12% | +10.69% | +16.88% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 280.3800 | -0.34 | -0.12% | +9.71% | +15.71% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元25萬 | 澳幣 | 289.0000 | -0.60 | -0.21% | +10.50% | +15.22% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 895.3300 | +1.30 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.74億約台幣181億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World (NR)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.07% | -4.38% | 32/93 | 66% |
| 3個月 | +1.97% | -1.50% | 29/93 | 69% |
| 6個月 | +3.45% | -1.39% | 43/93 | 54% |
| 1年 | +15.22% | +11.96% | 56/93 | 40% |
| 3年 | +13.38% | +12.04% | 50/93 | 46% |
| 5年 | +28.55% | +20.18% | 66/93 | 29% |
| 10年 | +50.00% | +39.11% | 32/93 | 66% |
| 15年 | -- | +99.81% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World (NR)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.50% | +4.89% | 49/93 | 47% |
| 2023年 | +8.49% | +10.38% | 73/93 | 22% |
| 2022年 | -7.07% | -6.31% | 32/93 | 66% |
| 2021年 | +16.10% | +12.02% | 49/93 | 47% |
| 2020年 | -3.86% | -6.10% | 72/93 | 23% |
| 2019年 | +19.45% | +23.56% | 54/93 | 42% |
| 2018年 | -12.55% | -10.34% | 58/93 | 38% |
| 2017年 | +9.66% | +19.76% | 58/93 | 38% |
| 2016年 | +8.98% | +7.96% | 18/93 | 81% |
| 2015年 | -2.38% | -10.68% | 22/93 | 76% |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4100.0萬 | 34/93 | 63% | -4500.0萬 | 37/93 | 60% | -400.0萬 | 56/93 | 40% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8200.0萬 | 39/93 | 58% | -1.4億 | 41/93 | 56% | -5900.0萬 | 53/93 | 43% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.9億 | 46/93 | 51% | -3.1億 | 41/93 | 56% | -1.3億 | 69/93 | 26% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.0億 | 46/93 | 51% | -6.7億 | 40/93 | 57% | -2.7億 | 53/93 | 43% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為2.3%，2023年共配息12次，累積配息率為2.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.3% | |||
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.58 | 澳幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/02 | 2024/10/08 | 0.58 | 澳幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/09 | 0.58 | 澳幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/07 | 0.58 | 澳幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/08 | 0.58 | 澳幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/07 | 0.58 | 澳幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/08 | 0.58 | 澳幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/09 | 0.58 | 澳幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/07 | 0.58 | 澳幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/07 | 0.58 | 澳幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/08 | 0.58 | 澳幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.7% | |||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/07 | 0.58 | 澳幣 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 0.58 | 澳幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/10 | 0.58 | 澳幣 |
| 2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/11 | 0.58 | 澳幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/08 | 0.58 | 澳幣 |
| 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/11 | 0.58 | 澳幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/07 | 0.58 | 澳幣 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/08 | 0.58 | 澳幣 |
| 2023/04/03 | 2023/04/04 | 2023/04/12 | 0.58 | 澳幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/07 | 0.58 | 澳幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/07 | 0.58 | 澳幣 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/09 | 0.58 | 澳幣 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.8186
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-17.05%
(高點259.43 ➔ 低點215.19)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點27.16 ➔ 低點19.82)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.55% | 10.82% |
| 3年 | 11.76% | 17.66% |
| 5年 | 16.54% | 21.82% |
| 10年 | 14.35% | 17.71% |
| 15年 | -- | 18.32% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.32% | 3.33% | 3.32% | 3.31% | 3.32% | 3.32% |
| 經理費率(每年) | 最低2%~最高2% ,2 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中 | |||||
| 同類基金平均 | 2.09% | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 2.19% | 2.15% |
| 同類基金最高 | 3.32% | 4.36% | 4.16% | 3.48% | 3.60% | 3.32% |
| 同類基金最低 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.73% | 0.80% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,依據買回股份之持有期間遞減
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU1028812490
- 境內境外境外
- 成立日期2014/04/24
- 基金核准生效日2014/04/16
- 總代理基金生效日2014/04/16
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球高股息類股
- 此級別基金規模美元25萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元5.74億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxem
參考指數與ETF
參考指數
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家,且提供具吸引力之高股利公 司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨 資產之 10%)所組成之多元化投資組合。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
