境外
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
316.73
澳幣
+1.41 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元5,248萬 | 歐元 | 800.2500 | -2.33 | -0.29% | +0.77% | +2.33% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元2,733萬 | 歐元 | 710.4700 | -2.10 | -0.29% | +0.73% | +1.82% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元618萬 | 美元 | 376.3600 | +3.29 | +0.88% | +2.04% | +15.02% | 看詳情 |
| X股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元561萬 | 美元 | 832.0000 | +7.26 | +0.88% | +2.03% | +15.38% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元398萬 | 澳幣 | 368.8600 | +1.60 | +0.44% | +1.42% | +10.25% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元368萬 | 美元 | 320.3600 | +2.77 | +0.87% | +1.96% | +13.83% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元156萬 | 澳幣 | 316.7300 | +1.41 | +0.45% | +1.41% | +8.90% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 1079.3900 | +3.15 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.73億約台幣241億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 316.73 | +1.4100 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 315.32 | -0.3400 | -0.11% |
| 2026/01/22 | 315.66 | +1.2000 | +0.38% |
| 2026/01/21 | 314.46 | +1.4900 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 312.97 | -5.8000 | -1.82% |
| 2026/01/16 | 318.77 | +0.2400 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 318.53 | +1.5600 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 316.97 | -0.2600 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 317.23 | -0.2700 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 317.5 | +0.3700 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 317.13 | +2.1500 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 314.98 | +0.6700 | +0.21% |
| 2026/01/07 | 314.31 | -3.0300 | -0.95% |
| 2026/01/06 | 317.34 | +2.6300 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 314.71 | +0.6200 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 314.09 | +1.1900 | +0.38% |
| 2025/12/31 | 312.9 | -1.2500 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 314.15 | +0.4200 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 313.73 | -0.5200 | -0.17% |
| 2025/12/24 | 314.25 | +0.9100 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 313.34 | +0.4400 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 312.9 | +1.4400 | +0.46% |
| 2025/12/19 | 311.46 | +1.1400 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 310.32 | +0.5100 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 309.81 | -0.3900 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 310.2 | -2.0100 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 312.21 | +1.2800 | +0.41% |
| 2025/12/12 | 310.93 | -1.6600 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 312.59 | +1.5700 | +0.50% |
| 2025/12/10 | 311.02 | +1.3800 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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