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境外
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
293.61
澳幣
-3.47 (-1.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P股歐元 (本基金並無保證收益)2002/05/03-不配息美元5,075萬歐元748.7500-12.04-1.58%-1.66%+7.43%看詳情
X股歐元 (本基金並無保證收益)2002/07/23-不配息美元2,636萬歐元667.0300-10.73-1.58%-1.85%+6.90%看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/05-月配美元661萬美元341.0200-3.28-0.95%+7.49%+11.78%看詳情
X股美元 (本基金並無保證收益)2006/04/17-不配息美元478萬美元744.6600-7.14-0.95%+7.50%+11.79%看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/05-月配美元421萬澳幣338.7900-3.99-1.16%+4.07%+8.71%看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/24-月配美元300萬美元292.7400-2.81-0.95%+7.08%+10.67%看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/24-月配美元84萬澳幣293.6100-3.47-1.17%+3.52%+7.73%本頁基金
I股美元 (本基金並無保證收益)2006/02/02-不配息美元0美元1033.0400-9.89-0.95%+15.38%+15.38%看詳情
所有級別累計美元6.64億約台幣210億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21293.61-3.4700-1.17%
2025/05/20297.08+0.4800+0.16%
2025/05/19296.6+0.5900+0.20%
2025/05/16296.01+1.9400+0.66%
2025/05/15294.07+3.0100+1.03%
2025/05/14291.06-0.4500-0.15%
2025/05/13291.51-1.0100-0.35%
2025/05/12292.52+3.9500+1.37%
2025/05/09288.57+0.4400+0.15%
2025/05/08288.13+0.0100+0.00%
2025/05/07288.12+0.8600+0.30%
2025/05/06287.26-2.1400-0.74%
2025/05/05289.4-0.5500-0.19%
2025/05/02289.95+3.4500+1.20%
2025/05/01286.5+0.3700+0.13%
2025/04/30286.13+0.7900+0.28%
2025/04/29285.34+1.4200+0.50%
2025/04/28283.92+0.6900+0.24%
2025/04/25283.23+0.0400+0.01%
2025/04/24283.19+2.7600+0.98%
2025/04/23280.43+2.4000+0.86%
2025/04/22278.03+1.3300+0.48%
2025/04/17276.7+0.9500+0.34%
2025/04/16275.75-2.0800-0.75%
2025/04/15277.83+0.7800+0.28%
2025/04/14277.05+3.9500+1.45%
2025/04/11273.1+2.6500+0.98%
2025/04/10270.45-0.7500-0.28%
2025/04/09271.2+7.5200+2.85%
2025/04/08263.68-0.0400-0.02%
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績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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