境外
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
309.81
澳幣
-0.39 (-0.13%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元5,313萬 | 歐元 | 784.8700 | -0.38 | -0.05% | +3.08% | +4.18% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元2,753萬 | 歐元 | 697.2000 | -0.34 | -0.05% | +2.59% | +3.66% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元613萬 | 美元 | 365.4700 | -0.67 | -0.18% | +16.09% | +16.00% | 看詳情 |
| X股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元572萬 | 美元 | 806.7400 | -1.46 | -0.18% | +16.46% | +16.36% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元394萬 | 美元 | 311.4900 | -0.58 | -0.19% | +14.93% | +14.80% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元391萬 | 澳幣 | 360.5500 | -0.44 | -0.12% | +11.70% | +12.13% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元160萬 | 澳幣 | 309.8100 | -0.39 | -0.13% | +10.28% | +10.70% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 1079.3900 | +3.15 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.64億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 309.81 | -0.3900 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 310.2 | -2.0100 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 312.21 | +1.2800 | +0.41% |
| 2025/12/12 | 310.93 | -1.6600 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 312.59 | +1.5700 | +0.50% |
| 2025/12/10 | 311.02 | +1.3800 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 309.64 | -1.1600 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 310.8 | -0.2700 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 311.07 | -0.5500 | -0.18% |
| 2025/12/04 | 311.62 | +0.3400 | +0.11% |
| 2025/12/03 | 311.28 | +1.5900 | +0.51% |
| 2025/12/02 | 309.69 | -0.5600 | -0.18% |
| 2025/12/01 | 310.25 | -2.1200 | -0.68% |
| 2025/11/28 | 312.37 | +1.8300 | +0.59% |
| 2025/11/26 | 310.54 | +2.6600 | +0.86% |
| 2025/11/25 | 307.88 | +3.5200 | +1.16% |
| 2025/11/24 | 304.36 | +0.9800 | +0.32% |
| 2025/11/21 | 303.38 | +1.9100 | +0.63% |
| 2025/11/20 | 301.47 | -1.2500 | -0.41% |
| 2025/11/19 | 302.72 | -0.3300 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 303.05 | -3.0200 | -0.99% |
| 2025/11/17 | 306.07 | -2.1900 | -0.71% |
| 2025/11/14 | 308.26 | -1.2500 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 309.51 | -2.8700 | -0.92% |
| 2025/11/12 | 312.38 | +1.8000 | +0.58% |
| 2025/11/11 | 310.58 | +2.6200 | +0.85% |
| 2025/11/10 | 307.96 | +2.3600 | +0.77% |
| 2025/11/07 | 305.6 | +0.3800 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 305.22 | -1.8100 | -0.59% |
| 2025/11/05 | 307.03 | +1.1200 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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