境外
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
302.41
澳幣
+0.82 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,075萬 | 歐元 | 758.9000 | +3.80 | +0.50% | -0.33% | +6.58% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 歐元 | 675.6100 | +3.38 | +0.50% | -0.59% | +6.05% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元661萬 | 美元 | 354.6300 | +0.71 | +0.20% | +11.95% | +13.37% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元478萬 | 美元 | 776.8300 | +1.56 | +0.20% | +12.14% | +13.56% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元421萬 | 澳幣 | 349.8900 | +0.98 | +0.28% | +7.66% | +10.21% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元300萬 | 美元 | 303.8900 | +0.60 | +0.20% | +11.35% | +12.23% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元84萬 | 澳幣 | 302.4100 | +0.82 | +0.27% | +6.83% | +9.11% | 本頁基金 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 1080.3500 | +2.19 | +0.20% | +20.67% | +20.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.64億約台幣210億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 302.41 | +0.8200 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 301.59 | +1.3900 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 300.2 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 300.28 | -2.3200 | -0.77% |
| 2025/07/03 | 302.6 | +1.6500 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 300.95 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 300.9 | +1.4500 | +0.48% |
| 2025/06/30 | 299.45 | +0.7900 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 298.66 | +1.8800 | +0.63% |
| 2025/06/26 | 296.78 | +1.3300 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 295.45 | -1.3700 | -0.46% |
| 2025/06/24 | 296.82 | +2.6900 | +0.91% |
| 2025/06/23 | 294.13 | +0.5200 | +0.18% |
| 2025/05/21 | 293.61 | -3.4700 | -1.17% |
| 2025/05/20 | 297.08 | +0.4800 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 296.6 | +0.5900 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 296.01 | +1.9400 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 294.07 | +3.0100 | +1.03% |
| 2025/05/14 | 291.06 | -0.4500 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 291.51 | -1.0100 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 292.52 | +3.9500 | +1.37% |
| 2025/05/09 | 288.57 | +0.4400 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 288.13 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 288.12 | +0.8600 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 287.26 | -2.1400 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 289.4 | -0.5500 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 289.95 | +3.4500 | +1.20% |
| 2025/05/01 | 286.5 | +0.3700 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 286.13 | +0.7900 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 285.34 | +1.4200 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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