境外
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)
376.36
美元
+3.29 (0.88%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元5,248萬 | 歐元 | 800.2500 | -2.33 | -0.29% | +0.77% | +2.33% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元2,733萬 | 歐元 | 710.4700 | -2.10 | -0.29% | +0.73% | +1.82% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元618萬 | 美元 | 376.3600 | +3.29 | +0.88% | +2.04% | +15.02% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元561萬 | 美元 | 832.0000 | +7.26 | +0.88% | +2.03% | +15.38% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元398萬 | 澳幣 | 368.8600 | +1.60 | +0.44% | +1.42% | +10.25% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元368萬 | 美元 | 320.3600 | +2.77 | +0.87% | +1.96% | +13.83% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元156萬 | 澳幣 | 316.7300 | +1.41 | +0.45% | +1.41% | +8.90% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 1079.3900 | +3.15 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.73億約台幣241億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 376.36 | +3.2900 | +0.88% |
| 2026/01/23 | 373.07 | +0.0300 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 373.04 | +1.7700 | +0.48% |
| 2026/01/21 | 371.27 | +1.4900 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 369.78 | -5.7300 | -1.53% |
| 2026/01/16 | 375.51 | +0.2400 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 375.27 | +1.2800 | +0.34% |
| 2026/01/14 | 373.99 | -0.1400 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 374.13 | -0.7100 | -0.19% |
| 2026/01/12 | 374.84 | +0.9300 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 373.91 | +2.2400 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 371.67 | +0.5200 | +0.14% |
| 2026/01/07 | 371.15 | -3.7200 | -0.99% |
| 2026/01/06 | 374.87 | +3.1000 | +0.83% |
| 2026/01/05 | 371.77 | +0.6700 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 371.1 | +1.7000 | +0.46% |
| 2025/12/31 | 369.4 | -1.7200 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 371.12 | +0.3400 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 370.78 | -0.6900 | -0.19% |
| 2025/12/24 | 371.47 | +1.2500 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 370.22 | +0.7900 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 369.43 | +2.4700 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 366.96 | +1.0200 | +0.28% |
| 2025/12/18 | 365.94 | +0.4700 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 365.47 | -0.6700 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 366.14 | -2.2300 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 368.37 | +1.8500 | +0.50% |
| 2025/12/12 | 366.52 | -2.4500 | -0.66% |
| 2025/12/11 | 368.97 | +3.1000 | +0.85% |
| 2025/12/10 | 365.87 | +1.8700 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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