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境外
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
341.02
美元
-3.28 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P股歐元 (本基金並無保證收益)2002/05/03-不配息美元5,075萬歐元748.7500-12.04-1.58%-1.66%+7.43%看詳情
X股歐元 (本基金並無保證收益)2002/07/23-不配息美元2,636萬歐元667.0300-10.73-1.58%-1.85%+6.90%看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/05-月配美元661萬美元341.0200-3.28-0.95%+7.49%+11.78%本頁基金
X股美元 (本基金並無保證收益)2006/04/17-不配息美元478萬美元744.6600-7.14-0.95%+7.50%+11.79%看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/05-月配美元421萬澳幣338.7900-3.99-1.16%+4.07%+8.71%看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/24-月配美元300萬美元292.7400-2.81-0.95%+7.08%+10.67%看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/24-月配美元84萬澳幣293.6100-3.47-1.17%+3.52%+7.73%看詳情
I股美元 (本基金並無保證收益)2006/02/02-不配息美元0美元1033.0400-9.89-0.95%+15.38%+15.38%看詳情
所有級別累計美元6.64億約台幣210億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21341.02-3.2800-0.95%
2025/05/20344.3+0.5800+0.17%
2025/05/19343.72+1.7000+0.50%
2025/05/16342.02+2.0100+0.59%
2025/05/15340.01+3.2800+0.97%
2025/05/14336.73-0.0400-0.01%
2025/05/13336.77-0.5400-0.16%
2025/05/12337.31+3.0700+0.92%
2025/05/09334.24+0.4700+0.14%
2025/05/08333.77-0.8700-0.26%
2025/05/07334.64+1.1100+0.33%
2025/05/06333.53-2.1500-0.64%
2025/05/05335.68-0.7100-0.21%
2025/05/02336.39+4.8900+1.48%
2025/05/01331.5-0.4500-0.14%
2025/04/30331.95+0.8300+0.25%
2025/04/29331.12+1.6400+0.50%
2025/04/28329.48+1.2800+0.39%
2025/04/25328.2-0.1200-0.04%
2025/04/24328.32+3.4200+1.05%
2025/04/23324.9+1.5500+0.48%
2025/04/22323.35+2.8600+0.89%
2025/04/17320.49+0.8000+0.25%
2025/04/16319.69-2.0400-0.63%
2025/04/15321.73+0.9900+0.31%
2025/04/14320.74+5.2900+1.68%
2025/04/11315.45+4.3800+1.41%
2025/04/10311.07+0.6900+0.22%
2025/04/09310.38+9.4000+3.12%
2025/04/08300.98-0.0300-0.01%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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