境外
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)
365.47
美元
-0.67 (-0.18%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元5,313萬 | 歐元 | 784.8700 | -0.38 | -0.05% | +3.08% | +4.18% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元2,753萬 | 歐元 | 697.2000 | -0.34 | -0.05% | +2.59% | +3.66% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元613萬 | 美元 | 365.4700 | -0.67 | -0.18% | +16.09% | +16.00% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元572萬 | 美元 | 806.7400 | -1.46 | -0.18% | +16.46% | +16.36% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元394萬 | 美元 | 311.4900 | -0.58 | -0.19% | +14.93% | +14.80% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元391萬 | 澳幣 | 360.5500 | -0.44 | -0.12% | +11.70% | +12.13% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元160萬 | 澳幣 | 309.8100 | -0.39 | -0.13% | +10.28% | +10.70% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 1079.3900 | +3.15 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.64億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 365.47 | -0.6700 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 366.14 | -2.2300 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 368.37 | +1.8500 | +0.50% |
| 2025/12/12 | 366.52 | -2.4500 | -0.66% |
| 2025/12/11 | 368.97 | +3.1000 | +0.85% |
| 2025/12/10 | 365.87 | +1.8700 | +0.51% |
| 2025/12/09 | 364 | -1.4200 | -0.39% |
| 2025/12/08 | 365.42 | -0.5900 | -0.16% |
| 2025/12/05 | 366.01 | -0.9600 | -0.26% |
| 2025/12/04 | 366.97 | +0.6400 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 366.33 | +2.7300 | +0.75% |
| 2025/12/02 | 363.6 | -0.8900 | -0.24% |
| 2025/12/01 | 364.49 | -2.2800 | -0.62% |
| 2025/11/28 | 366.77 | +2.4700 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 364.3 | +3.5600 | +0.99% |
| 2025/11/25 | 360.74 | +4.6100 | +1.29% |
| 2025/11/24 | 356.13 | +1.3600 | +0.38% |
| 2025/11/21 | 354.77 | +2.0000 | +0.57% |
| 2025/11/20 | 352.77 | -1.6300 | -0.46% |
| 2025/11/19 | 354.4 | -0.9000 | -0.25% |
| 2025/11/18 | 355.3 | -3.7400 | -1.04% |
| 2025/11/17 | 359.04 | -2.5300 | -0.70% |
| 2025/11/14 | 361.57 | -1.8100 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 363.38 | -2.8000 | -0.76% |
| 2025/11/12 | 366.18 | +1.9500 | +0.54% |
| 2025/11/11 | 364.23 | +3.5400 | +0.98% |
| 2025/11/10 | 360.69 | +2.5400 | +0.71% |
| 2025/11/07 | 358.15 | +0.8300 | +0.23% |
| 2025/11/06 | 357.32 | -1.4100 | -0.39% |
| 2025/11/05 | 358.73 | +1.1500 | +0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
