境外
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
324.03
美元
-0.57 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,815萬 | 歐元 | 757.4100 | +3.40 | +0.45% | +16.52% | +22.12% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,461萬 | 歐元 | 676.4300 | +3.03 | +0.45% | +16.01% | +21.52% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元696萬 | 美元 | 324.0300 | -0.57 | -0.18% | +10.49% | +16.92% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元432萬 | 澳幣 | 331.1100 | -0.11 | -0.03% | +11.40% | +16.75% | 看詳情 |
| X股美元 | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元401萬 | 美元 | 700.4800 | -1.24 | -0.18% | +10.49% | +16.93% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 279.8800 | -0.50 | -0.18% | +9.51% | +15.76% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元25萬 | 澳幣 | 288.9100 | -0.09 | -0.03% | +10.46% | +15.53% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 895.3300 | +1.30 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.74億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 324.03 | -0.5700 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 324.6 | -0.3800 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 324.98 | +1.7600 | +0.54% |
| 2024/11/15 | 323.22 | -1.7900 | -0.55% |
| 2024/11/14 | 325.01 | -0.5600 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 325.57 | +0.1300 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 325.44 | -3.6900 | -1.12% |
| 2024/11/11 | 329.13 | +0.5000 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 328.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 328.63 | +1.3200 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 327.31 | +1.5400 | +0.47% |
| 2024/11/05 | 325.77 | +1.3400 | +0.41% |
| 2024/11/04 | 324.43 | -0.5800 | -0.18% |
| 2024/11/01 | 325.01 | +1.4900 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 323.52 | -3.1300 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 326.65 | -1.3700 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 328.02 | -1.1200 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 329.14 | +0.5900 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 328.55 | -0.9300 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 329.48 | -0.0800 | -0.02% |
| 2024/10/23 | 329.56 | -1.0300 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 330.59 | -1.3900 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 331.98 | -2.8500 | -0.85% |
| 2024/10/18 | 334.83 | +0.6200 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 334.21 | +1.3400 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 332.87 | +0.7000 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 332.17 | -1.0200 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 333.19 | +1.3700 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 331.82 | +2.6500 | +0.81% |
| 2024/10/10 | 329.17 | -1.0300 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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