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境外
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
292.74
美元
-2.81 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P股歐元 (本基金並無保證收益)2002/05/03-不配息美元5,075萬歐元748.7500-12.04-1.58%-1.66%+7.43%看詳情
X股歐元 (本基金並無保證收益)2002/07/23-不配息美元2,636萬歐元667.0300-10.73-1.58%-1.85%+6.90%看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/05-月配美元661萬美元341.0200-3.28-0.95%+7.49%+11.78%看詳情
X股美元 (本基金並無保證收益)2006/04/17-不配息美元478萬美元744.6600-7.14-0.95%+7.50%+11.79%看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/05-月配美元421萬澳幣338.7900-3.99-1.16%+4.07%+8.71%看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/24-月配美元300萬美元292.7400-2.81-0.95%+7.08%+10.67%本頁基金
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/24-月配美元84萬澳幣293.6100-3.47-1.17%+3.52%+7.73%看詳情
I股美元 (本基金並無保證收益)2006/02/02-不配息美元0美元1033.0400-9.89-0.95%+15.38%+15.38%看詳情
所有級別累計美元6.64億約台幣210億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21292.74-2.8100-0.95%
2025/05/20295.55+0.4800+0.16%
2025/05/19295.07+1.4300+0.49%
2025/05/16293.64+1.7200+0.59%
2025/05/15291.92+2.8100+0.97%
2025/05/14289.11-0.0400-0.01%
2025/05/13289.15-0.4700-0.16%
2025/05/12289.62+2.6100+0.91%
2025/05/09287.01+0.4000+0.14%
2025/05/08286.61-0.7600-0.26%
2025/05/07287.37+0.9400+0.33%
2025/05/06286.43-1.9000-0.66%
2025/05/05288.33-0.6400-0.22%
2025/05/02288.97+4.1900+1.47%
2025/05/01284.78-0.3900-0.14%
2025/04/30285.17+0.7000+0.25%
2025/04/29284.47+1.4000+0.49%
2025/04/28283.07+1.0800+0.38%
2025/04/25281.99-0.1100-0.04%
2025/04/24282.1+2.9300+1.05%
2025/04/23279.17+1.3300+0.48%
2025/04/22277.84+2.4200+0.88%
2025/04/17275.42+0.6700+0.24%
2025/04/16274.75-1.7600-0.64%
2025/04/15276.51+0.8400+0.30%
2025/04/14275.67+4.5300+1.67%
2025/04/11271.14+3.7600+1.41%
2025/04/10267.38+0.5900+0.22%
2025/04/09266.79+8.0700+3.12%
2025/04/08258.72-0.0400-0.02%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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