貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)

貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)

99.33

南非幣

+0.25 (0.25%)

最新淨值(2025/12/04)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Hedged A6日圓(穩定配息)	2006/10/13	-	月配	美元628億	日幣	1043.0000	+3.00	+0.29%	+6.61%	+2.59%	看詳情
Hedged B6日圓(穩定配息)	2010/11/12	-	月配	美元289億	日幣	976.0000	+2.00	+0.21%	+5.68%	+1.60%	看詳情
A6 美元 (穩定配息)	2006/10/13	-	月配	美元52.76億	美元	9.2500	+0.02	+0.22%	+10.93%	+7.14%	看詳情
Hedged B2 日圓	2006/10/13	-	不配息	美元11.29億	日幣	1038.0000	+2.00	+0.19%	--	--	看詳情
B6美元(穩定配息)	2010/11/12	-	月配	美元10.09億	美元	10.5700	+0.02	+0.19%	+9.86%	+6.08%	看詳情
B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險	2010/11/12	-	月配	美元5.58億	南非幣	105.5300	+0.26	+0.25%	+11.32%	+7.58%	看詳情
Hedged A2日圓	2006/10/13	-	不配息	美元3.48億	日幣	1135.0000	+2.00	+0.18%	+7.28%	+3.18%	看詳情
A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	2006/10/13	-	月配	美元3.32億	澳幣	8.6400	+0.02	+0.23%	+9.53%	+5.65%	看詳情
A2 美元	2006/10/13	-	不配息	美元3.29億	美元	24.4000	+0.06	+0.25%	+11.67%	+7.87%	看詳情
A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	2006/10/13	-	月配	美元2.63億	南非幣	108.5200	+0.28	+0.26%	+12.38%	+8.68%	看詳情
I3美元	2006/10/13	-	月配	美元7,702萬	美元	11.6000	+0.02	+0.17%	+12.03%	+8.31%	看詳情
D2 美元	2006/10/13	-	不配息	美元6,404萬	美元	28.0900	+0.06	+0.21%	+12.63%	+8.88%	看詳情
A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險	2006/10/13	-	月配	美元6,184萬	紐幣	8.7300	+0.02	+0.23%	+9.04%	+5.19%	看詳情
B2 美元	2006/10/13	-	不配息	美元2,642萬	美元	10.8400	+0.03	+0.28%	--	--	看詳情
Hedged A2 歐元	2006/10/13	-	不配息	美元1,931萬	歐元	13.2200	+0.03	+0.23%	+9.17%	+5.25%	看詳情
I2 美元	2006/10/13	-	不配息	美元5,087	美元	24.1300	+0.05	+0.21%	--	--	看詳情
A11美元(強化穩定配息)	1997/01/03	-	月配	美元5,020	美元	9.9400	+0.02	+0.20%	--	--	看詳情
B11美元(強化穩定配息)	1997/01/03	-	月配	美元5,015	美元	9.9300	+0.03	+0.30%	--	--	看詳情
Hedged A11南非幣(強化穩定配息)	1997/01/03	-	月配	美元5,001	南非幣	99.4900	+0.25	+0.25%	--	--	看詳情
Hedged B11南非幣(強化穩定配息)	1997/01/03	-	月配	美元4,998	南非幣	99.3300	+0.25	+0.25%	--	--	本頁基金
所有級別累計				美元116億約台幣3,529億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.62%	--	424/452	6%
3個月	--	--	--	--
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.9%，2024年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.9%
2025/11/27	2025/11/28	2025/12/05	0.9	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5%, 參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45%, 參照公開說明書及投資人須知