境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2 日圓貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金I3美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元貝萊德全球智慧數據股票入息基金B11美元(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 I2 美元
102.02
南非幣
+1.01 (1.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元625億 | 日幣 | 1066.0000 | +10.00 | +0.95% | +2.40% | +7.94% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元315億 | 日幣 | 996.0000 | +9.00 | +0.91% | +2.26% | +6.84% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元53.02億 | 美元 | 9.5100 | +0.09 | +0.96% | +2.59% | +12.53% | 看詳情 |
| Hedged B2 日圓 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元13.17億 | 日幣 | 1068.0000 | +11.00 | +1.04% | +2.40% | +6.91% | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元10.18億 | 美元 | 10.8600 | +0.11 | +1.02% | +2.65% | +11.46% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元5.59億 | 南非幣 | 108.5200 | +1.07 | +1.00% | +2.71% | +12.89% | 看詳情 |
| Hedged A2日圓 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元4.28億 | 日幣 | 1169.0000 | +11.00 | +0.95% | +2.45% | +8.64% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 美元 | 25.2600 | +0.26 | +1.04% | +2.68% | +13.27% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.24億 | 澳幣 | 8.8700 | +0.08 | +0.91% | +2.54% | +10.88% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.72億 | 南非幣 | 111.7400 | +1.12 | +1.01% | +2.79% | +14.05% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元6,492萬 | 美元 | 29.1100 | +0.29 | +1.01% | +2.72% | +14.29% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,343萬 | 紐幣 | 8.9600 | +0.09 | +1.01% | +2.52% | +10.31% | 看詳情 |
| I3美元 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元4,903萬 | 美元 | 11.9500 | +0.13 | +1.10% | +2.75% | +13.73% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元2,442萬 | 美元 | 11.2000 | +0.11 | +0.99% | +2.56% | +11.11% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1,970萬 | 歐元 | 13.6500 | +0.14 | +1.04% | +2.55% | +10.53% | 看詳情 |
| B11美元(強化穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元843萬 | 美元 | 10.1800 | +0.10 | +0.99% | +2.62% | -- | 看詳情 |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元8.57萬 | 南非幣 | 102.3300 | +1.02 | +1.01% | +2.78% | -- | 看詳情 |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元8.55萬 | 南非幣 | 102.0200 | +1.01 | +1.00% | +2.71% | -- | 本頁基金 |
| A11美元(強化穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元7.77萬 | 美元 | 10.2100 | +0.10 | +0.99% | +2.72% | -- | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元5,172 | 美元 | 25.0200 | +0.25 | +1.01% | +2.75% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元118億約台幣3,669億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.03% | -- | 147/484 | 70% |
| 3個月 | -- | -- | -- | -- |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.71% | -- | 179/484 | 63% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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