貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

8.93

美元

-0.01 (-0.11%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 世界指數

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/10/13	-	月配	美元391億	日幣	1059.0000	-1.00	-0.09%	+11.30%	+15.06%	看詳情
Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2010/11/12	-	月配	美元38.56億	日幣	1000.0000	-1.00	-0.10%	--	--	看詳情
A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/10/13	-	月配	美元29.97億	美元	8.9300	-0.01	-0.11%	+16.09%	+21.16%	本頁基金
A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2006/10/13	-	月配	美元2.67億	澳幣	8.4000	-0.01	-0.12%	+14.42%	+19.17%	看詳情
B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2010/11/12	-	月配	美元1.85億	美元	10.3200	-0.01	-0.10%	--	--	看詳情
A2 美元	2006/10/13	-	不配息	美元1.77億	美元	21.7300	-0.03	-0.14%	+16.02%	+21.06%	看詳情
A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2006/10/13	-	月配	美元1.71億	南非幣	105.3400	-0.13	-0.12%	+18.49%	+24.03%	看詳情
B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2010/11/12	-	月配	美元1.06億	南非幣	103.3800	-0.13	-0.13%	--	--	看詳情
D2 美元	2006/10/13	-	不配息	美元4,989萬	美元	24.7800	-0.03	-0.12%	+17.00%	+22.19%	看詳情
A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2006/10/13	-	月配	美元4,701萬	紐幣	8.5000	-0.01	-0.12%	+15.44%	+20.33%	看詳情
Hedged A2 歐元	2006/10/13	-	不配息	美元1,440萬	歐元	12.0600	-0.02	-0.17%	+14.31%	+18.93%	看詳情
所有級別累計				美元66.76億約台幣2,112億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 世界指數

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.28%	-0.86%	122/275	56%
3個月	+1.79%	+3.38%	122/275	56%
6個月	+6.37%	+7.13%	68/275	75%
1年	+21.16%	+23.93%	106/275	61%
3年	+16.30%	+17.31%	48/275	83%
5年	+48.59%	+68.58%	85/275	69%
10年	--	+142.54%	--	--
15年	--	+289.57%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 世界指數

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.09%	+17.24%	84/275	69%
2023年	+15.69%	+22.02%	160/275	42%
2022年	-14.83%	-18.01%	63/275	77%
2021年	+16.97%	+18.27%	121/275	56%
2020年	+8.83%	+16.61%	114/275	59%
2019年	+17.99%	+26.82%	140/275	49%
2018年	-9.94%	-9.76%	88/275	68%
2017年	+18.45%	+24.49%	99/275	64%
2016年	+4.18%	+8.51%	70/275	75%
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+89.0億	3/275	99%	-38.3億	3/275	99%	+50.7億	3/275	99%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+228.5億	3/275	99%	-132.3億	3/275	99%	+96.1億	6/275	98%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+362.6億	3/275	99%	-229.6億	3/275	99%	+133.0億	3/275	99%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+509.6億	3/275	99%	-336.9億	6/275	98%	+172.8億	3/275	99%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6%，2023年共配息12次，累積配息率為8.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.0%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.054	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.054	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.052	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.052	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.052	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.052	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.052	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.052	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.052	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.052	美元
2023年			年度配息率 8.2%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/08	0.052	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/07	0.052	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/08	0.055	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/06	0.055	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/07	0.055	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/07	0.055	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/07	0.055	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/07	0.055	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/08	0.055	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/11	0.055	美元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/07	0.055	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/07	0.055	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9184

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.56%

(高點7.52 ➔ 低點6.05)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.06%	8.85%
3年	13.01%	16.26%
5年	15.08%	19.19%
10年	--	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.82%	1.82%	1.81%	1.82%	1.82%	1.82%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1116320737
境內境外
境外
成立日期
2006/10/13
基金核准生效日
2015/07/23
總代理基金生效日
2015/07/23
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
美元29.97億 (2024/10/30)
基金總規模
美元66.76億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Robert Fisher /Andrew Huzzey/ Muzo Kayacan
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 世界指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股市ETF (VT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制投資於股權證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為股票型基金,主要投資於全球之股票。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生較大波動。三、適合追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值下跌風險的股票投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品因淨值波動較大所產生之投資損失風險,並應注意投資標的分散,勿過度集中單一產品。