貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)
1065.0000
日幣
+10.00 (0.95%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
987
23/11/30
1083
24/08/28
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制投資於股權證券。
投資策略
以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限 制,本基金至少 70%之總資產投資於股權證券。為實現其投資目標和政策,本基金將投資於各種投資策 略及工具。 尤其是本基金將使用量化(即數學或統計)模型,以達到系統性(即基於規則)選擇股票之 方式。 這意味著,在考慮風險和交易成本預測時,將根據股票對投資組合回報的預期貢獻來進行選擇。 本基金為互聯互通基金,且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本 基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為股票型基金,主要投資於全球之股票。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生較大波動。 三、適合追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值下 跌風險的股票投資人。 四、高齡金融消費者應注意此類產品因淨值波動較大所產生之投資損失風險,並應注意投資標的分散, 勿過度集中單一產品。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR3
成立日期
2006/10/13
基金組別
全球股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 63.76億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Robert Fisher /Andrew Huzzey/ Muzo Kayacan
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.81 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)
最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.19% | +3.36% | +5.38% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股市ETF (VT) | +1.67% | +3.62% | +8.41% | +22.86% | +16.91% | +70.71% | +135.29% | +291.44% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股市ETF (VT) | +15.38% | +21.95% | -18.48% | +18.95% | +15.44% | +26.97% | -10.54% | +23.48% | +10.37% | -1.60% | +5.23% | +20.32% | +14.96% | -8.33% | +10.49% | +29.17% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 1065.00000 | 10.0000 | +0.95% |
| 2024/09/11 | 1055.00000 | -4.0000 | -0.38% |
| 2024/09/10 | 1059.00000 | 2.0000 | +0.19% |
| 2024/09/09 | 1057.00000 | -5.0000 | -0.47% |
| 2024/09/06 | 1062.00000 | -3.0000 | -0.28% |
| 2024/09/05 | 1065.00000 | 1.0000 | +0.09% |
| 2024/09/04 | 1064.00000 | -9.0000 | -0.84% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/08回原高點
1個月回本
最大跌幅-6.08%
(高點1065.50 ➔ 低點1000.76)
(2024/07/11~2024/08/05)
全球股市ETF (VT)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/08回原高點
1個月回本
最大跌幅-6.08%
(高點1065.50 ➔ 低點1000.76)
(2024/07/11~2024/08/05)
全球股市ETF (VT)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 全球股市ETF (VT) | 11.40% | 16.55% | 19.19% | 15.91% |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/30 | 2024/09/06 | 6.7 |
| 2024/07/31 | 2024/08/07 | 6.7 |
| 2024/06/28 | 2024/07/05 | 6.7 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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