境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息)
8.83
美元
+0.09 (1.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元550億 | 日幣 | 1026.0000 | +10.00 | +0.98% | +0.17% | +5.74% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元146億 | 日幣 | 967.0000 | +9.00 | +0.94% | +0.02% | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元38.3億 | 美元 | 8.8300 | +0.09 | +1.03% | +1.37% | +10.97% | 本頁基金 |
| B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元6.46億 | 美元 | 10.1600 | +0.09 | +0.89% | +1.03% | -- | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.68億 | 澳幣 | 8.3200 | +0.08 | +0.97% | +1.24% | +9.48% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元2.9億 | 南非幣 | 101.8300 | +1.00 | +0.99% | +1.74% | -- | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.42億 | 南非幣 | 104.1700 | +1.01 | +0.98% | +1.99% | +13.56% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元2.35億 | 美元 | 22.1500 | +0.22 | +1.00% | +1.37% | +10.97% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元6,981萬 | 美元 | 25.3400 | +0.25 | +1.00% | +1.60% | +11.98% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,272萬 | 紐幣 | 8.3900 | +0.08 | +0.96% | +1.09% | +10.02% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元1,619萬 | 歐元 | 12.2200 | +0.12 | +0.99% | +0.91% | +9.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元88.4億約台幣2,866億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.83 | +0.0900 | +1.03% |
| 2025/03/31 | 8.74 | -0.1500 | -1.69% |
| 2025/03/28 | 8.89 | -0.1100 | -1.22% |
| 2025/03/27 | 9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 9.01 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 9.03 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/03/24 | 8.98 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/03/21 | 8.91 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/03/20 | 8.96 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/19 | 8.94 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 8.92 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 8.93 | +0.0600 | +0.68% |
| 2025/03/14 | 8.87 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/03/13 | 8.82 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 8.81 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/03/11 | 8.84 | -0.1200 | -1.34% |
| 2025/03/10 | 8.96 | -0.0700 | -0.78% |
| 2025/03/07 | 9.03 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 9.04 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/05 | 9.02 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/04 | 8.98 | -0.1300 | -1.43% |
| 2025/03/03 | 9.11 | +0.1100 | +1.22% |
| 2025/02/28 | 9 | -0.1500 | -1.64% |
| 2025/02/27 | 9.15 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/02/26 | 9.22 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 9.2 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 9.19 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/02/21 | 9.24 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/20 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.22 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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