境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2 日圓貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金I3美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 I2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B11美元(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)
9.25
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元628億 | 日幣 | 1043.0000 | +3.00 | +0.29% | +6.61% | +2.59% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元289億 | 日幣 | 976.0000 | +2.00 | +0.21% | +5.68% | +1.60% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元52.76億 | 美元 | 9.2500 | +0.02 | +0.22% | +10.93% | +7.14% | 本頁基金 |
| Hedged B2 日圓 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元11.29億 | 日幣 | 1038.0000 | +2.00 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元10.09億 | 美元 | 10.5700 | +0.02 | +0.19% | +9.86% | +6.08% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元5.58億 | 南非幣 | 105.5300 | +0.26 | +0.25% | +11.32% | +7.58% | 看詳情 |
| Hedged A2日圓 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 日幣 | 1135.0000 | +2.00 | +0.18% | +7.28% | +3.18% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.32億 | 澳幣 | 8.6400 | +0.02 | +0.23% | +9.53% | +5.65% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 美元 | 24.4000 | +0.06 | +0.25% | +11.67% | +7.87% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.63億 | 南非幣 | 108.5200 | +0.28 | +0.26% | +12.38% | +8.68% | 看詳情 |
| I3美元 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元7,702萬 | 美元 | 11.6000 | +0.02 | +0.17% | +12.03% | +8.31% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元6,404萬 | 美元 | 28.0900 | +0.06 | +0.21% | +12.63% | +8.88% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,184萬 | 紐幣 | 8.7300 | +0.02 | +0.23% | +9.04% | +5.19% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元2,642萬 | 美元 | 10.8400 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1,931萬 | 歐元 | 13.2200 | +0.03 | +0.23% | +9.17% | +5.25% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元5,087 | 美元 | 24.1300 | +0.05 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| A11美元(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元5,020 | 美元 | 9.9400 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| B11美元(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元5,015 | 美元 | 9.9300 | +0.03 | +0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元5,001 | 南非幣 | 99.4900 | +0.25 | +0.25% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元4,998 | 南非幣 | 99.3300 | +0.25 | +0.25% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元116億約台幣3,529億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 9.25 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/03 | 9.23 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 9.22 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/01 | 9.23 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/11/28 | 9.21 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/11/27 | 9.26 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 9.25 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 9.17 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/11/24 | 9.14 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/11/21 | 9.08 | -0.1800 | -1.94% |
| 2025/11/20 | 9.26 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/11/19 | 9.2 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 9.18 | -0.1100 | -1.18% |
| 2025/11/17 | 9.29 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/11/14 | 9.27 | -0.1100 | -1.17% |
| 2025/11/13 | 9.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 9.38 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/11/11 | 9.33 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/11/10 | 9.27 | +0.1100 | +1.20% |
| 2025/11/07 | 9.16 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/11/06 | 9.18 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/11/05 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 9.2 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/11/03 | 9.23 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/10/31 | 9.25 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/10/30 | 9.32 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/10/29 | 9.36 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/10/28 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/10/27 | 9.37 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/10/24 | 9.3 | +0.0300 | +0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
