境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息)
9.08
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元554億 | 日幣 | 1048.0000 | +3.00 | +0.29% | +3.00% | +6.89% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元174億 | 日幣 | 986.0000 | +2.00 | +0.20% | +2.64% | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元38.9億 | 美元 | 9.0800 | +0.02 | +0.22% | +4.89% | +12.16% | 本頁基金 |
| B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元7.45億 | 美元 | 10.4400 | +0.03 | +0.29% | +4.47% | -- | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元3.62億 | 南非幣 | 103.8900 | +0.22 | +0.21% | +4.70% | -- | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.1億 | 澳幣 | 8.4800 | +0.02 | +0.24% | +3.77% | +9.89% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元2.38億 | 美元 | 22.9100 | +0.05 | +0.22% | +4.85% | +12.08% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.27億 | 南非幣 | 106.4400 | +0.24 | +0.23% | +5.11% | +13.98% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,691萬 | 紐幣 | 8.5700 | +0.02 | +0.23% | +3.85% | +10.44% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元5,320萬 | 美元 | 26.2500 | +0.06 | +0.23% | +5.25% | +13.10% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元1,573萬 | 歐元 | 12.6000 | +0.04 | +0.32% | +4.05% | +10.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元90.41億約台幣2,856億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 9.08 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 9.06 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/05/15 | 8.98 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 8.97 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/05/13 | 8.94 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/05/12 | 8.89 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 8.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 8.88 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 8.84 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 8.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 8.88 | +0.2200 | +2.54% |
| 2025/04/30 | 8.66 | -0.1100 | -1.25% |
| 2025/04/29 | 8.77 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 8.74 | +0.0700 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 8.67 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 8.63 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/23 | 8.64 | +0.1700 | +2.01% |
| 2025/04/22 | 8.47 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/04/17 | 8.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 8.51 | -0.0800 | -0.93% |
| 2025/04/15 | 8.59 | +0.0700 | +0.82% |
| 2025/04/14 | 8.52 | +0.1700 | +2.04% |
| 2025/04/11 | 8.35 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/10 | 8.36 | +0.3600 | +4.50% |
| 2025/04/09 | 8 | -0.2500 | -3.03% |
| 2025/04/08 | 8.25 | +0.2600 | +3.25% |
| 2025/04/07 | 7.99 | -0.4700 | -5.56% |
| 2025/04/04 | 8.46 | -0.2700 | -3.09% |
| 2025/04/03 | 8.73 | -0.0800 | -0.91% |
| 2025/04/02 | 8.81 | -0.0200 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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