貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

貝萊德世界能源基金 A2 美元貝萊德世界能源基金 A2 歐元貝萊德世界能源基金 D2 美元貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣貝萊德世界能源基金 C2 美元

貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德世界能源基金B2美元貝萊德世界能源基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)

10.36

美元

+0.02 (0.19%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)

參考ETF

全球能源類股ETF (XLE)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	2001/04/06	-	不配息	美元12.58億	美元	26.3800	+0.05	+0.19%	+10.15%	+8.78%	看詳情
A2 歐元	2001/04/06	-	不配息	美元2.01億	歐元	24.9600	+0.05	+0.20%	+15.40%	+12.58%	看詳情
D2 美元	2001/04/06	-	不配息	美元7,234萬	美元	30.3600	+0.05	+0.16%	+10.88%	+9.56%	看詳情
Hedged A2 港幣	2001/04/06	-	不配息	美元3,523萬	港幣	11.9400	+0.02	+0.17%	+8.94%	+7.57%	看詳情
Hedged A2 澳幣	2001/04/06	-	不配息	美元1,163萬	澳幣	9.4100	+0.01	+0.11%	+8.66%	+7.18%	看詳情
C2 美元	2001/04/06	-	不配息	美元932萬	美元	19.6400	+0.04	+0.20%	+8.93%	+7.44%	看詳情
A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/06	-	月配	美元388萬	美元	10.3600	+0.02	+0.19%	+10.19%	+8.85%	本頁基金
B2美元	2001/04/06	-	不配息	美元29.74萬	美元	9.7200	+0.02	+0.21%	--	--	看詳情
X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/06	-	月配	美元4,965	美元	10.4300	+0.02	+0.19%	+12.26%	+11.08%	看詳情
所有級別累計				美元21.2億約台幣662億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)

參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.61%	+5.58%	5/21	76%
3個月	+2.11%	+8.43%	9/21	57%
6個月	-0.01%	+2.73%	9/21	57%
1年	+8.85%	+15.35%	9/21	57%
3年	--	+93.90%	--	--
5年	--	+106.22%	--	--
10年	--	+61.90%	--	--
15年	--	+173.14%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)

參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.19%	+15.58%	9/21	57%
2023年	+3.69%	-0.64%	15/21	29%
2022年	--	+64.17%	--	--
2021年	--	+53.31%	--	--
2020年	--	-32.51%	--	--
2019年	--	+11.73%	--	--
2018年	--	-18.21%	--	--
2017年	--	-0.90%	--	--
2016年	--	+28.02%	--	--
2015年	--	-21.47%	--	--
2014年	--	-8.70%	--	--
2013年	--	+26.25%	--	--
2012年	--	+5.20%	--	--
2011年	--	+2.84%	--	--
2010年	--	+21.78%	--	--
2009年	--	+21.79%	--	--
2008年	--	-39.08%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3.6億	2/21	90%	-5.1億	2/21	90%	-1.6億	14/21	33%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+12.2億	2/21	90%	-12.3億	2/21	90%	-600.0萬	2/21	90%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+24.1億	2/21	90%	-25.6億	2/21	90%	-1.5億	10/21	52%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+48.2億	2/21	90%	-61.9億	2/21	90%	-13.7億	15/21	29%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6.6%，2023年共配息12次，累積配息率為7.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.6%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.0695	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.0695	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.0695	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.072	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.072	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.072	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.066	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.066	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.066	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.063	美元
2023年			年度配息率 7.5%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/08	0.063	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/07	0.063	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/08	0.064	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/06	0.064	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/07	0.064	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/07	0.063	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/07	0.063	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/07	0.063	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/08	0.065	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/11	0.065	美元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/07	0.065	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/07	0.0645	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9064

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球能源類股ETF (XLE)

最大跌幅-9.06%

(高點74.53 ➔ 低點67.78)

2022/04/18~2022/04/25

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.29%	13.41%
3年	--	25.13%
5年	--	37.35%
10年	--	30.02%
15年	--	27.58%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	2.06%	2.08%
經理費率(每年)	最低1.75%~最高1.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.82%	1.83%
同類基金最高	3.31%	3.31%
同類基金最低	0.05%	0.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2533724600
境內境外
境外
成立日期
2001/04/06
基金核准生效日
2022/12/01
總代理基金生效日
2022/12/01
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球能源類股
此級別基金規模
美元388萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元21.2億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Robin Batchelor/Poppy Allonby
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)

參考ETF

全球能源類股ETF (XLE)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為股票型基金,主要投資於全球能源公司之股票。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生大幅波動。三、適合追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值下跌風險的股票投資人。四、高齡金融消費者除具備特殊資格條件,並經銷售機構認定外,不適合此類產品之投資。