境外
貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.36
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元12.58億 | 美元 | 26.3800 | +0.05 | +0.19% | +10.15% | +8.78% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 歐元 | 24.9600 | +0.05 | +0.20% | +15.40% | +12.58% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元7,234萬 | 美元 | 30.3600 | +0.05 | +0.16% | +10.88% | +9.56% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元3,523萬 | 港幣 | 11.9400 | +0.02 | +0.17% | +8.94% | +7.57% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,163萬 | 澳幣 | 9.4100 | +0.01 | +0.11% | +8.66% | +7.18% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元932萬 | 美元 | 19.6400 | +0.04 | +0.20% | +8.93% | +7.44% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元388萬 | 美元 | 10.3600 | +0.02 | +0.19% | +10.19% | +8.85% | 本頁基金 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元29.74萬 | 美元 | 9.7200 | +0.02 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,965 | 美元 | 10.4300 | +0.02 | +0.19% | +12.26% | +11.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.2億約台幣662億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.36 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 10.34 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/15 | 10.3 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/14 | 10.27 | +0.1700 | +1.68% |
| 2024/11/13 | 10.1 | -0.1600 | -1.56% |
| 2024/11/12 | 10.26 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 10.27 | +0.0900 | +0.88% |
| 2024/11/08 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/07 | 10.2 | +0.1200 | +1.19% |
| 2024/11/06 | 10.08 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/11/05 | 10.01 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 9.96 | +0.0900 | +0.91% |
| 2024/10/31 | 9.87 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/30 | 9.92 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/29 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 9.98 | -0.1300 | -1.29% |
| 2024/10/25 | 10.11 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 10.11 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/21 | 10.15 | +0.0800 | +0.79% |
| 2024/10/18 | 10.07 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/10/17 | 10.14 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/10/16 | 10.07 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/10/15 | 10.02 | -0.3100 | -3.00% |
| 2024/10/14 | 10.33 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/11 | 10.36 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/10/10 | 10.31 | +0.1200 | +1.18% |
| 2024/10/09 | 10.19 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/08 | 10.22 | -0.2400 | -2.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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