境外
貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.93
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元11.14億 | 美元 | 26.1400 | +0.02 | +0.08% | +7.09% | -2.46% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 歐元 | 24.2300 | +0.07 | +0.29% | +3.02% | -2.65% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6,639萬 | 美元 | 30.1700 | +0.03 | +0.10% | +7.29% | -1.73% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,977萬 | 港幣 | 11.8100 | +0.01 | +0.08% | +6.97% | -3.43% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,161萬 | 澳幣 | 9.3200 | +0.01 | +0.11% | +7.25% | -3.52% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元821萬 | 美元 | 19.3700 | +0.01 | +0.05% | +6.72% | -3.68% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元410萬 | 美元 | 9.9300 | +0.01 | +0.10% | +7.06% | -2.42% | 本頁基金 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元32.5萬 | 美元 | 9.5900 | +0.01 | +0.10% | +6.79% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,825 | 美元 | 10.0800 | +0.01 | +0.10% | +7.75% | -0.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.48億約台幣599億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/28 | 9.95 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 10.06 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/03/26 | 10.14 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/03/25 | 10.03 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/24 | 9.99 | +0.1200 | +1.22% |
| 2025/03/21 | 9.87 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 9.9 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/19 | 9.83 | +0.1200 | +1.24% |
| 2025/03/18 | 9.71 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/03/17 | 9.62 | +0.1600 | +1.69% |
| 2025/03/14 | 9.46 | +0.1100 | +1.18% |
| 2025/03/13 | 9.35 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/03/12 | 9.29 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/03/11 | 9.21 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 9.26 | +0.1900 | +2.09% |
| 2025/03/06 | 9.07 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 9.09 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/04 | 9.07 | -0.5600 | -5.82% |
| 2025/03/03 | 9.63 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/02/28 | 9.53 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/02/27 | 9.59 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/02/26 | 9.62 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/02/25 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/24 | 9.71 | -0.1800 | -1.82% |
| 2025/02/21 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/20 | 9.87 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/02/19 | 9.91 | +0.1400 | +1.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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