貝萊德世界能源基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德世界能源基金 A2 美元

貝萊德世界能源基金 A2 美元貝萊德世界能源基金 A2 歐元貝萊德世界能源基金 D2 美元貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣貝萊德世界能源基金 C2 美元貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德世界能源基金B2美元貝萊德世界能源基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)

26.31

美元

-0.22 (-0.83%)

最新淨值(2025/03/27)

參考指標

摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)

參考ETF

全球能源類股ETF (XLE)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	2001/04/06	-	不配息	美元11.14億	美元	26.3100	-0.22	-0.83%	+7.78%	+0.23%	本頁基金
A2 歐元	2001/04/06	-	不配息	美元2.13億	歐元	24.3900	-0.20	-0.81%	+3.70%	+0.33%	看詳情
D2 美元	2001/04/06	-	不配息	美元6,639萬	美元	30.3600	-0.26	-0.85%	+7.97%	+0.96%	看詳情
Hedged A2 港幣	2001/04/06	-	不配息	美元2,977萬	港幣	11.8800	-0.11	-0.92%	+7.61%	-0.83%	看詳情
Hedged A2 澳幣	2001/04/06	-	不配息	美元1,161萬	澳幣	9.3800	-0.08	-0.85%	+7.94%	-0.85%	看詳情
C2 美元	2001/04/06	-	不配息	美元821萬	美元	19.5000	-0.17	-0.86%	+7.44%	-1.02%	看詳情
A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/06	-	月配	美元410萬	美元	10.0600	-0.08	-0.79%	+7.77%	+0.32%	看詳情
B2美元	2001/04/06	-	不配息	美元32.5萬	美元	9.6500	-0.09	-0.92%	+7.46%	--	看詳情
X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/06	-	月配	美元4,825	美元	10.2000	-0.09	-0.87%	+8.34%	+2.26%	看詳情
所有級別累計				美元18.48億約台幣599億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)

參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+5.54%	+3.15%	4/21	81%
3個月	+9.12%	+9.32%	5/21	76%
6個月	+7.04%	+6.89%	5/21	76%
1年	+0.23%	-1.33%	10/21	52%
3年	+21.41%	+29.66%	13/21	38%
5年	+203.46%	+287.26%	6/21	71%
10年	+30.44%	+73.42%	3/21	86%
15年	+15.75%	+159.31%	5/21	76%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)

參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.78%	+7.90%	4/21	81%
2024年	+1.92%	+3.80%	11/21	48%
2023年	+3.68%	-0.64%	16/21	24%
2022年	+39.58%	+64.17%	10/21	52%
2021年	+41.21%	+53.31%	7/21	67%
2020年	-28.54%	-32.51%	1/21	100%
2019年	+11.41%	+11.73%	2/21	90%
2018年	-21.16%	-18.21%	8/21	62%
2017年	-0.64%	-0.90%	5/21	76%
2016年	+27.48%	+28.02%	7/21	67%
2015年	-29.91%	-21.47%	7/21	67%
2014年	-15.37%	-8.70%	3/21	86%
2013年	+16.89%	+26.25%	1/21	100%
2012年	-7.73%	+5.20%	4/21	81%
2011年	-13.45%	+2.84%	5/21	76%
2010年	+16.75%	+21.78%	4/21	81%
2009年	+36.28%	+21.79%	3/21	86%
2008年	-46.57%	-39.08%	2/21	90%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+3.6億	6/21	71%	-2.5億	6/21	71%	+1.2億	6/21	71%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+10.0億	6/21	71%	-10.7億	6/21	71%	-6600.0萬	18/21	14%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+22.3億	6/21	71%	-26.1億	6/21	71%	-3.8億	18/21	14%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+46.8億	6/21	71%	-62.6億	6/21	71%	-15.8億	19/21	10%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9243

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.52%

(高點22.70 ➔ 低點20.54)

2022/04/21~2022/04/25

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

全球能源類股ETF (XLE)

最大跌幅-9.06%

(高點74.53 ➔ 低點67.78)

2022/04/18~2022/04/25

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.71%	13.19%
3年	19.91%	22.93%
5年	26.71%	31.13%
10年	26.89%	30.20%
15年	25.21%	27.68%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.06%	2.06%	2.06%	2.07%	2.06%	2.07%
經理費率(每年)	最低1.75%~最高1.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.82%	1.83%	1.91%	1.91%	1.91%	1.92%
同類基金最高	3.31%	3.31%	3.31%	3.32%	3.31%	3.32%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德世界能源基金 A2 美元
ISIN Code
LU0122376428
境內境外
境外
成立日期
2001/04/06
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2011/01/21
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球能源類股
此級別基金規模
美元11.14億 (2025/02/27)
基金總規模
美元18.48億 (2025/02/27)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Alastair Bishop /Mark Hume
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)

參考ETF

全球能源類股ETF (XLE)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為股票型基金,主要投資於全球能源公司之股票。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生大幅波動。三、適合追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值下跌風險的股票投資人。四、高齡金融消費者除具備特殊資格條件,並經銷售機構認定外,不適合此類產品之投資。