貝萊德世界能源基金 A2 美元
切換基金級別/幣別
貝萊德世界能源基金 A2 美元
貝萊德世界能源基金 A2 歐元
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣
貝萊德世界能源基金 D2 美元
貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德世界能源基金 C2 美元
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣
貝萊德世界能源基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)
26.2100
美元
+0.16 (0.61%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
20.91
23/05/31
27.5
24/04/12
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。
投資策略
以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事能源勘 探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。本基金為互聯互通基金,且可透過互 聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可 轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性 金融商品。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為股票型基金,主要投資於全球能源公司之股票。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生大幅波 動。 三、適合追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值 下跌風險的股票投資人。 四、高齡金融消費者除具備特殊資格條件,並經銷售機構認定外,不適合此類產品之投資。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2001/04/06
基金組別
全球能源類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 25.69億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Robin Batchelor/Poppy Allonby
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.06 %
2021年
2.06 %
2020年
2.07 %
2019年
2.06 %
2018年
2.07 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.75%~最高1.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)
最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.98% | +9.44% | +8.08% | +9.12% | +18.65% | +77.57% | +56.85% | -1.21% | +33.32% |
| 全球能源類股ETF (XLE) | -1.20% | +10.66% | +10.64% | +10.73% | +17.82% | +96.40% | +83.25% | +43.65% | +193.77% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.97% | +37.99% | +39.78% | -29.27% | +12.71% | -21.49% | -0.37% | +26.53% | -29.68% | -15.17% |
| 全球能源類股ETF (XLE) | +0.37% | +59.39% | +53.04% | -33.27% | +9.58% | -19.54% | -1.99% | +28.07% | -21.86% | -7.36% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 26.21000 | 0.1600 | +0.61% |
| 2024/05/15 | 26.05000 | -0.3000 | -1.14% |
| 2024/05/14 | 26.35000 | -0.1500 | -0.57% |
| 2024/05/13 | 26.50000 | -0.0900 | -0.34% |
| 2024/05/10 | 26.59000 | 0.4000 | +1.53% |
| 2024/05/08 | 26.19000 | -0.1600 | -0.61% |
| 2024/05/07 | 26.35000 | -0.0300 | -0.11% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
最大跌幅-58.17%
(高點16.83 ➔ 低點7.04)
(2020/01/06~2020/03/19)
全球能源類股ETF (XLE)
2019/07高點
2020/03低點
8個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
最大跌幅-60.95%
(高點52.20 ➔ 低點20.39)
(2019/07/12~2020/03/18)
過去10年
本基金
2014/07高點
2020/03低點
70個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-75.01%
(高點28.17 ➔ 低點7.04)
(2014/07/01~2020/03/19)
全球能源類股ETF (XLE)
2014/06高點
2020/03低點
70個月下跌
2022/03回原高點
24個月回本
最大跌幅-71.26%
(高點70.95 ➔ 低點20.39)
(2014/06/23~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.61% | 23.82% | 31.61% | 27.32% |
| 全球能源類股ETF (XLE) | 15.49% | 27.77% | 37.60% | 30.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。貝萊德世界能源基金過去1年的標準差比全球能源類股ETF (XLE)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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