境外
貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.51
美元
-0.05 (-0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2.9億 | 2/21 | 90% | -1.7億 | 2/21 | 90% | +1.2億 | 2/21 | 90% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +10.6億 | 2/21 | 90% | -11.3億 | 2/21 | 90% | -6900.0萬 | 7/21 | 67% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +20.6億 | 2/21 | 90% | -22.0億 | 2/21 | 90% | -1.3億 | 14/21 | 33% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +45.7億 | 2/21 | 90% | -51.0億 | 2/21 | 90% | -5.3億 | 14/21 | 33% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－ A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +600.0萬 | -700.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3400.0萬 | -2800.0萬 | +600.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +8100.0萬 | -5500.0萬 | +2600.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.4億 | -1.9億 | +5100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
