貝萊德世界能源基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德世界能源基金 A2 美元

貝萊德世界能源基金 A2 美元貝萊德世界能源基金 A2 歐元貝萊德世界能源基金 D2 美元貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣貝萊德世界能源基金 C2 美元貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德世界能源基金B2美元貝萊德世界能源基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)

26.51

美元

+0.13 (0.49%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)

參考ETF

全球能源類股ETF (XLE)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	2001/04/06	-	不配息	美元12.58億	美元	26.5100	+0.13	+0.49%	+10.69%	+10.50%	本頁基金
A2 歐元	2001/04/06	-	不配息	美元2.11億	歐元	25.1800	+0.22	+0.88%	+16.41%	+14.98%	看詳情
D2 美元	2001/04/06	-	不配息	美元7,234萬	美元	30.5100	+0.15	+0.49%	+11.43%	+11.31%	看詳情
Hedged A2 港幣	2001/04/06	-	不配息	美元3,523萬	港幣	12.0000	+0.06	+0.50%	+9.49%	+9.29%	看詳情
Hedged A2 澳幣	2001/04/06	-	不配息	美元1,163萬	澳幣	9.4600	+0.05	+0.53%	+9.24%	+8.99%	看詳情
C2 美元	2001/04/06	-	不配息	美元932萬	美元	19.7400	+0.10	+0.51%	+9.48%	+9.18%	看詳情
A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/06	-	月配	美元279萬	美元	10.4100	+0.05	+0.48%	+10.72%	+10.56%	看詳情
B2美元	2001/04/06	-	不配息	美元29.74萬	美元	9.7600	+0.04	+0.41%	--	--	看詳情
X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/06	-	月配	美元4,965	美元	10.4800	+0.05	+0.48%	+12.80%	+12.83%	看詳情
所有級別累計				美元21.3億約台幣674億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)

參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.19%	+6.96%	7/21	67%
3個月	+3.80%	+9.34%	10/21	52%
6個月	+0.04%	+4.27%	10/21	52%
1年	+10.50%	+16.77%	10/21	52%
3年	+62.64%	+95.85%	9/21	57%
5年	+67.04%	+104.93%	6/21	71%
10年	+11.01%	+61.42%	5/21	76%
15年	+20.39%	+175.89%	5/21	76%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)

參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.69%	+16.74%	9/21	57%
2023年	+3.68%	-0.64%	16/21	24%
2022年	+39.58%	+64.17%	10/21	52%
2021年	+41.21%	+53.31%	7/21	67%
2020年	-28.54%	-32.51%	1/21	100%
2019年	+11.41%	+11.73%	2/21	90%
2018年	-21.16%	-18.21%	8/21	62%
2017年	-0.64%	-0.90%	5/21	76%
2016年	+27.48%	+28.02%	7/21	67%
2015年	-29.91%	-21.47%	7/21	67%
2014年	-15.37%	-8.70%	3/21	86%
2013年	+16.89%	+26.25%	1/21	100%
2012年	-7.73%	+5.20%	4/21	81%
2011年	-13.45%	+2.84%	5/21	76%
2010年	+16.75%	+21.78%	4/21	81%
2009年	+36.28%	+21.79%	3/21	86%
2008年	-46.57%	-39.08%	2/21	90%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3.6億	6/21	71%	-5.1億	6/21	71%	-1.6億	18/21	14%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+12.2億	6/21	71%	-12.3億	6/21	71%	-600.0萬	6/21	71%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+24.1億	6/21	71%	-25.6億	6/21	71%	-1.5億	14/21	33%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+48.2億	6/21	71%	-61.9億	6/21	71%	-13.7億	19/21	10%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9077

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.52%

(高點22.70 ➔ 低點20.54)

2022/04/21~2022/04/25

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

全球能源類股ETF (XLE)

最大跌幅-9.06%

(高點74.53 ➔ 低點67.78)

2022/04/18~2022/04/25

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.24%	13.41%
3年	21.83%	25.13%
5年	31.14%	37.35%
10年	26.85%	30.02%
15年	25.28%	27.58%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.06%	2.06%	2.06%	2.07%	2.06%	2.07%
經理費率(每年)	最低1.75%~最高1.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.82%	1.83%	1.91%	1.91%	1.91%	1.92%
同類基金最高	3.31%	3.31%	3.31%	3.32%	3.31%	3.32%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德世界能源基金 A2 美元
ISIN Code
LU0122376428
境內境外
境外
成立日期
2001/04/06
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2011/01/21
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球能源類股
此級別基金規模
美元12.58億 (2024/10/30)
基金總規模
美元21.3億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Robin Batchelor/Poppy Allonby
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)

參考ETF

全球能源類股ETF (XLE)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為股票型基金,主要投資於全球能源公司之股票。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生大幅波動。三、適合追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值下跌風險的股票投資人。四、高齡金融消費者除具備特殊資格條件,並經銷售機構認定外,不適合此類產品之投資。