境外
貝萊德世界能源基金 A2 美元
26.51
美元
+0.13 (0.49%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元12.58億 | 美元 | 26.5100 | +0.13 | +0.49% | +10.69% | +10.50% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 歐元 | 25.1800 | +0.22 | +0.88% | +16.41% | +14.98% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元7,234萬 | 美元 | 30.5100 | +0.15 | +0.49% | +11.43% | +11.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元3,523萬 | 港幣 | 12.0000 | +0.06 | +0.50% | +9.49% | +9.29% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,163萬 | 澳幣 | 9.4600 | +0.05 | +0.53% | +9.24% | +8.99% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元932萬 | 美元 | 19.7400 | +0.10 | +0.51% | +9.48% | +9.18% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元279萬 | 美元 | 10.4100 | +0.05 | +0.48% | +10.72% | +10.56% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元29.74萬 | 美元 | 9.7600 | +0.04 | +0.41% | -- | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,965 | 美元 | 10.4800 | +0.05 | +0.48% | +12.80% | +12.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.3億約台幣674億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.19% | +6.96% | 7/21 | 67% |
| 3個月 | +3.80% | +9.34% | 10/21 | 52% |
| 6個月 | +0.04% | +4.27% | 10/21 | 52% |
| 1年 | +10.50% | +16.77% | 10/21 | 52% |
| 3年 | +62.64% | +95.85% | 9/21 | 57% |
| 5年 | +67.04% | +104.93% | 6/21 | 71% |
| 10年 | +11.01% | +61.42% | 5/21 | 76% |
| 15年 | +20.39% | +175.89% | 5/21 | 76% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.69% | +16.74% | 9/21 | 57% |
| 2023年 | +3.68% | -0.64% | 16/21 | 24% |
| 2022年 | +39.58% | +64.17% | 10/21 | 52% |
| 2021年 | +41.21% | +53.31% | 7/21 | 67% |
| 2020年 | -28.54% | -32.51% | 1/21 | 100% |
| 2019年 | +11.41% | +11.73% | 2/21 | 90% |
| 2018年 | -21.16% | -18.21% | 8/21 | 62% |
| 2017年 | -0.64% | -0.90% | 5/21 | 76% |
| 2016年 | +27.48% | +28.02% | 7/21 | 67% |
| 2015年 | -29.91% | -21.47% | 7/21 | 67% |
| 2014年 | -15.37% | -8.70% | 3/21 | 86% |
| 2013年 | +16.89% | +26.25% | 1/21 | 100% |
| 2012年 | -7.73% | +5.20% | 4/21 | 81% |
| 2011年 | -13.45% | +2.84% | 5/21 | 76% |
| 2010年 | +16.75% | +21.78% | 4/21 | 81% |
| 2009年 | +36.28% | +21.79% | 3/21 | 86% |
| 2008年 | -46.57% | -39.08% | 2/21 | 90% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.52%
(高點22.70 ➔ 低點20.54)
2022/04/21~2022/04/25
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-9.06%
(高點74.53 ➔ 低點67.78)
2022/04/18~2022/04/25
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-55.86%
(高點15.95 ➔ 低點7.04)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-58.14%
(高點46.65 ➔ 低點19.53)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-65.97%
(高點20.69 ➔ 低點7.04)
2018/05/22~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/03回原高點
24個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-66.81%
(高點58.84 ➔ 低點19.53)
2018/05/21~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-76.58%
(高點30.06 ➔ 低點7.04)
2011/04/06~2020/03/19
2011/04高點
2020/03低點
109個月下跌
2024/11
57個月反彈中，尚未回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-29.23%
(高點50.95 ➔ 低點36.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/02回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-80.20%
(高點35.55 ➔ 低點7.04)
2008/05/21~2020/03/19
2008/05高點
2020/03低點
144個月下跌
2024/11
57個月反彈中，尚未回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-57.37%
(高點54.35 ➔ 低點23.17)
2008/05/20~2009/03/02
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.24% | 13.41% |
| 3年 | 21.83% | 25.13% |
| 5年 | 31.14% | 37.35% |
| 10年 | 26.85% | 30.02% |
| 15年 | 25.28% | 27.58% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
