貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

5.56

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博美元高收益 2%限制型指數

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1993/10/29	-	月配	美元40.08億	日幣	974.0000	+2.00	+0.21%	--	--	看詳情
Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1993/10/29	-	月配	美元11.14億	日幣	981.0000	+2.00	+0.20%	--	--	看詳情
A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1993/10/29	-	月配	美元4.02億	美元	4.4000	+0.00	+0.00%	+7.23%	+12.29%	看詳情
I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1993/10/29	-	不配息	美元3.69億	美元	18.6800	+0.02	+0.11%	+8.10%	+13.35%	看詳情
A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1993/10/29	-	不配息	美元3.17億	美元	41.6900	+0.04	+0.10%	+7.23%	+12.34%	看詳情
D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1993/10/29	-	不配息	美元2.34億	美元	45.6900	+0.05	+0.11%	+7.91%	+13.15%	看詳情
I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1993/10/29	-	月配	美元1.45億	美元	8.9900	+0.01	+0.11%	+8.11%	+13.33%	看詳情
A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1993/10/29	-	月配	美元1.35億	南非幣	80.3700	+0.09	+0.11%	+9.81%	+15.40%	看詳情
A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1993/10/29	-	月配	美元7,833萬	美元	5.5600	+0.00	+0.00%	+7.13%	+12.18%	本頁基金
D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1993/10/29	-	月配	美元6,593萬	美元	9.5400	+0.01	+0.10%	+7.93%	+13.12%	看詳情
A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1993/10/29	-	月配	美元5,238萬	澳幣	7.9500	+0.01	+0.13%	+6.19%	+11.09%	看詳情
B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1993/10/29	-	月配	美元2,435萬	美元	10.0800	+0.01	+0.10%	--	--	看詳情
B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1993/10/29	-	月配	美元2,057萬	南非幣	101.4800	+0.11	+0.11%	--	--	看詳情
Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1993/10/29	-	月配	美元1,259萬	澳幣	10.1200	+0.01	+0.10%	+6.18%	+10.96%	看詳情
Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1993/10/29	-	不配息	美元409萬	澳幣	19.5600	+0.02	+0.10%	+6.19%	+10.95%	看詳情
Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1993/10/29	-	不配息	美元128萬	澳幣	21.2200	+0.03	+0.14%	+6.85%	+11.74%	看詳情
A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1993/10/29	-	月配	美元56.76萬	美元	10.1200	+0.01	+0.10%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元20.79億約台幣650億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美元高收益 2%限制型指數

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.07%	-0.38%	175/232	25%
3個月	+1.20%	+1.74%	183/232	21%
6個月	+4.97%	+5.40%	77/232	67%
1年	+12.18%	+11.16%	74/232	68%
3年	+6.95%	+6.99%	56/232	76%
5年	+19.35%	+17.60%	45/232	81%
10年	+45.22%	+44.98%	20/232	91%
15年	+122.64%	+117.31%	4/232	98%

年度報酬率

參考指標：彭博美元高收益 2%限制型指數

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.13%	+6.50%	73/232	69%
2023年	+12.49%	+11.53%	29/232	88%
2022年	-12.08%	-10.99%	90/232	61%
2021年	+4.24%	+3.75%	79/232	66%
2020年	+5.84%	+4.48%	32/232	86%
2019年	+14.73%	+14.09%	25/232	89%
2018年	-3.76%	-2.02%	43/232	81%
2017年	+7.17%	+6.07%	27/232	88%
2016年	+12.63%	+13.41%	75/232	68%
2015年	-5.29%	-5.03%	52/232	78%
2014年	+1.53%	+1.90%	29/232	88%
2013年	+7.03%	+5.75%	13/232	94%
2012年	+14.57%	+11.66%	20/232	91%
2011年	+1.76%	+6.77%	20/232	91%
2010年	+15.82%	+11.89%	2/232	99%
2009年	+46.40%	+28.57%	6/232	97%
2008年	-28.31%	-16.57%	14/232	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+12.3億	15/232	94%	-5.0億	40/232	83%	+7.2億	5/232	98%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+25.6億	43/232	81%	-14.1億	56/232	76%	+11.4億	30/232	87%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+35.3億	43/232	81%	-26.7億	71/232	69%	+8.6億	53/232	77%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+54.4億	46/232	80%	-51.0億	70/232	70%	+3.4億	61/232	74%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.7%，2023年共配息12次，累積配息率為5.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.7%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.025856	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.025764	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.025485	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.028126	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.024175	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.028285	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.027309	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.02303	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.024134	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.026493	美元
2023年			年度配息率 5.3%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/08	0.020035	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/07	0.025947	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/08	0.025317	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/06	0.022255	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/07	0.024339	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/07	0.023704	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/07	0.023168	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/07	0.025827	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/08	0.021277	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/11	0.023487	美元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/07	0.020576	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/07	0.022802	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9643

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.35%

(高點5.00 ➔ 低點4.43)

2022/04/05~2022/09/30

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.66%	4.10%
3年	8.60%	8.97%
5年	9.04%	10.32%
10年	7.29%	8.31%
15年	7.08%	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.46%	1.46%	1.46%	1.45%	1.46%	1.46%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
LU0172419151
境內境外
境外
成立日期
1993/10/29
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2011/01/21
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元7,833萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元20.79億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kevin Booth/Scott Amero/James Keenan
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

彭博美元高收益 2%限制型指數

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 北美

投資標的

投資於以美元為單位的高收益固定收益可轉讓證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為債券型基金,主要投資於以美元為單位的非投資等級之高風險債券。二、本基金係以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,惟風險無法因分散投資而完全消除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、本基金適合尋求全球非投資等級債券之較高息收機會且能承受債券發行機構有較高違約風險、降低評級所造成淨值下跌等其他較高風險之投資人。投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。