境外
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元
5.37
美元
+0.10 (1.90%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元51.6億 | 日幣 | 916.0000 | +15.00 | +1.66% | -2.62% | -0.20% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元35.88億 | 日幣 | 919.0000 | +15.00 | +1.66% | -2.81% | -- | 看詳情 |
| I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 美元 | 18.5100 | +0.32 | +1.76% | -1.12% | +5.77% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3.84億 | 美元 | 4.2200 | +0.07 | +1.69% | -1.48% | +4.87% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 41.1800 | +0.71 | +1.75% | -1.37% | +4.86% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 美元 | 45.2500 | +0.78 | +1.75% | -1.16% | +5.60% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.44億 | 南非幣 | 77.1000 | +1.35 | +1.78% | -0.69% | +7.64% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,540萬 | 美元 | 5.3700 | +0.10 | +1.90% | -1.38% | +4.92% | 本頁基金 |
| D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,068萬 | 美元 | 9.2000 | +0.16 | +1.77% | -1.14% | +5.61% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元6,568萬 | 美元 | 9.6100 | +0.16 | +1.69% | -1.71% | -- | 看詳情 |
| I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元5,624萬 | 美元 | 8.6700 | +0.15 | +1.76% | -1.15% | +5.84% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元5,101萬 | 澳幣 | 7.6300 | +0.13 | +1.73% | -1.68% | +3.79% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4,762萬 | 南非幣 | 97.1700 | +1.69 | +1.77% | -0.97% | -- | 看詳情 |
| Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,182萬 | 澳幣 | 9.7300 | +0.16 | +1.67% | -1.66% | +3.90% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元555萬 | 澳幣 | 19.2700 | +0.33 | +1.74% | -1.58% | +3.94% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元276萬 | 澳幣 | 20.9500 | +0.35 | +1.70% | -1.41% | +4.59% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元191萬 | 美元 | 9.7000 | +0.16 | +1.68% | -1.37% | +4.81% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元5,045 | 美元 | 9.7700 | +0.17 | +1.77% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.58億約台幣829億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.43% | -2.70% | 18/239 | 92% |
| 3個月 | -1.38% | -2.28% | 33/239 | 86% |
| 6個月 | -0.82% | -2.12% | 40/239 | 83% |
| 1年 | +4.92% | +2.99% | 66/239 | 72% |
| 3年 | +12.19% | +10.17% | 44/239 | 82% |
| 5年 | +30.82% | +16.50% | 38/239 | 84% |
| 10年 | +42.55% | +36.91% | 15/239 | 94% |
| 15年 | +103.01% | +97.18% | 4/239 | 98% |
年度報酬率
參考指標：彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.38% | -2.43% | 37/239 | 85% |
| 2024年 | +7.45% | +5.36% | 66/239 | 72% |
| 2023年 | +12.52% | +11.53% | 28/239 | 88% |
| 2022年 | -12.07% | -10.99% | 89/239 | 63% |
| 2021年 | +4.24% | +3.75% | 78/239 | 67% |
| 2020年 | +5.85% | +4.48% | 31/239 | 87% |
| 2019年 | +14.75% | +14.09% | 25/239 | 90% |
| 2018年 | -3.77% | -2.02% | 43/239 | |
| 2017年 | +7.17% | +6.07% | 27/239 | 89% |
| 2016年 | +12.64% | +13.41% | 75/239 | 69% |
| 2015年 | -5.29% | -5.03% | 52/239 | 78% |
| 2014年 | +1.54% | +1.90% | 29/239 | 88% |
| 2013年 | +7.00% | +5.75% | 14/239 | 94% |
| 2012年 | +14.54% | +11.66% | 20/239 | 92% |
| 2011年 | +1.75% | +6.77% | 21/239 | 91% |
| 2010年 | +15.83% | +11.89% | 2/239 | 99% |
| 2009年 | +46.32% | +28.57% | 6/239 | 97% |
| 2008年 | -28.30% | -16.57% | 14/239 | 94% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.35%
(高點4.88 ➔ 低點4.33)
2022/04/05~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.11%
(高點4.69 ➔ 低點3.56)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點70.04 ➔ 低點54.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.19%
(高點4.22 ➔ 低點4.17)
2018/04/19~2018/04/26
2018/04高點
2018/04低點
1個月下跌
2018/06回原高點
2個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點63.80 ➔ 低點59.71)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-10.69%
(高點3.05 ➔ 低點2.73)
2011/04/11~2011/10/05
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點44.49 ➔ 低點42.46)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-33.98%
(高點2.43 ➔ 低點1.60)
2008/05/21~2008/12/16
2008/05高點
2008/12低點
7個月下跌
2009/11回原高點
11個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點36.62 ➔ 低點24.09)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.58% | 3.57% |
| 3年 | 8.24% | 8.65% |
| 5年 | 7.63% | 8.18% |
| 10年 | 7.23% | 8.28% |
| 15年 | 7.05% | 8.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
