貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)
986.0000
日幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
971
24/08/05
1000
24/03/25
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 北美
投資標的
投資於以美元為單位的高收益固定收益可轉讓證券。
投資策略
以盡量提高總回報為目標。本基金將至少 70%的總資產投資於以美元為單位的高收益固 定收益可轉讓證券。本基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣 風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分,本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券(ABS) 及房貸抵押證券(MBS)無論該等證券是否為投資等級。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可 能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效 之曝險,特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品,如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融 商品之上。本基金在艱困證券的投資以其總資產的 10%為限,且在應急可轉換債券的投資以基金總資產 的 20%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金可大量投資於資產抵 押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為債券型基金,主要投資於以美元為單位的非投資等級之高風險債券。 二、本基金係以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,惟 風險無法因分散投資而完全消除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 三、本基金適合尋求全球非投資等級債券之較高息收機會且能承受債券發行機構有較高違約風險、降低 評級所造成淨值下跌等其他較高風險之投資人。投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風險 承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資 四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR3
成立日期
1993/10/29
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
基金類型
債券型
基金規模
美元 20.12億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kevin Booth/Scott Amero/James Keenan
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
最低1.25%~最高1.25% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)
最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.67% | +2.45% | +2.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國非投資等級債券ETF (HYG) | +1.32% | +4.36% | +5.99% | +12.25% | +5.37% | +16.61% | +43.74% | +124.11% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國非投資等級債券ETF (HYG) | +6.48% | +11.32% | -10.95% | +3.96% | +4.04% | +14.24% | -2.11% | +5.63% | +14.09% | -5.03% | +1.72% | +4.77% | +11.30% | +6.68% | +11.02% | +28.98% | -16.57% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 986.00000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/11 | 986.00000 | -1.0000 | -0.10% |
| 2024/09/10 | 987.00000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/09 | 987.00000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/06 | 987.00000 | 1.0000 | +0.10% |
| 2024/09/05 | 986.00000 | 2.0000 | +0.20% |
| 2024/09/04 | 984.00000 | -2.0000 | -0.20% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/03高點
2024/04低點
1個月下跌
2024/07回原高點
3個月回本
最大跌幅-1.96%
(高點966.69 ➔ 低點947.70)
(2024/03/25~2024/04/18)
美國非投資等級債券ETF (HYG)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-22.03%
(高點70.41 ➔ 低點54.90)
(2020/02/20~2020/03/23)
過去10年
本基金
2024/03高點
2024/04低點
1個月下跌
2024/07回原高點
3個月回本
最大跌幅-1.96%
(高點966.69 ➔ 低點947.70)
(2024/03/25~2024/04/18)
美國非投資等級債券ETF (HYG)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-22.03%
(高點70.41 ➔ 低點54.90)
(2020/02/20~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 美國非投資等級債券ETF (HYG) | 5.10% | 8.89% | 10.26% | 8.31% |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/30 | 2024/09/06 | 5.6 |
| 2024/07/31 | 2024/08/07 | 5.6 |
| 2024/06/28 | 2024/07/05 | 5.6 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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