境外
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元
5.61
美元
+0.01 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元47.61億 | 日幣 | 942.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.41% | +2.38% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元43.6億 | 日幣 | 943.0000 | +1.00 | +0.11% | +1.00% | +1.44% | 看詳情 |
| I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4.4億 | 美元 | 19.6500 | +0.02 | +0.10% | +4.97% | +8.99% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3.64億 | 美元 | 4.3900 | +0.00 | +0.00% | +3.72% | +7.33% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 43.6200 | +0.04 | +0.09% | +4.48% | +8.05% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.61億 | 美元 | 48.0100 | +0.05 | +0.10% | +4.87% | +8.79% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.39億 | 南非幣 | 80.1100 | +0.08 | +0.10% | +4.91% | +9.84% | 看詳情 |
| D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,302萬 | 美元 | 9.6100 | +0.01 | +0.10% | +4.36% | +8.27% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元7,804萬 | 美元 | 5.6100 | +0.01 | +0.18% | +4.01% | +7.65% | 本頁基金 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元7,404萬 | 美元 | 9.9700 | +0.01 | +0.10% | +3.25% | +6.24% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元6,791萬 | 南非幣 | 100.8800 | +0.10 | +0.10% | +4.41% | +8.79% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4,900萬 | 澳幣 | 7.9400 | +0.01 | +0.13% | +3.44% | +6.62% | 看詳情 |
| I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3,457萬 | 美元 | 9.0500 | +0.01 | +0.11% | +4.31% | +8.33% | 看詳情 |
| Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,157萬 | 澳幣 | 10.1400 | +0.01 | +0.10% | +3.46% | +6.62% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元386萬 | 澳幣 | 20.3600 | +0.01 | +0.05% | +3.98% | +7.10% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元354萬 | 澳幣 | 22.1800 | +0.02 | +0.09% | +4.38% | +7.88% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元207萬 | 美元 | 10.1000 | +0.01 | +0.10% | +3.91% | +7.40% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.49萬 | 美元 | 10.3300 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.31億約台幣800億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.61 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 5.6 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 5.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 5.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 5.61 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 5.6 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 5.59 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/06/27 | 5.61 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 5.6 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 5.59 | +0.0500 | +0.90% |
| 2025/05/21 | 5.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 5.54 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 5.53 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 5.54 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 5.53 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 5.55 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 5.54 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 5.52 | +0.0300 | +0.55% |
| 2025/05/08 | 5.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 5.49 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 5.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 5.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 5.48 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/04/30 | 5.46 | -0.0400 | -0.73% |
| 2025/04/29 | 5.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 5.5 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 5.48 | +0.0100 | +0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
