安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

8.0856

美元

+0.01 (0.14%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2013/09/25	-	月配	美元1.42億	美元	8.3917	+0.01	+0.14%	+13.30%	+18.95%	看詳情
I 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2013/09/25	-	不配息	美元7,504萬	美元	19.1895	+0.03	+0.15%	+13.83%	+19.57%	看詳情
A 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2013/09/25	-	不配息	美元7,227萬	美元	13.1512	+0.02	+0.14%	+13.29%	+18.93%	看詳情
I 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2013/09/25	-	月配	美元1,662萬	美元	8.3959	+0.01	+0.14%	+13.85%	+19.58%	看詳情
X 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2013/09/25	-	不配息	美元980萬	美元	18.8287	+0.03	+0.14%	+13.79%	+19.52%	看詳情
X 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2013/09/25	-	月配	美元778萬	美元	8.0856	+0.01	+0.14%	+13.80%	+19.52%	本頁基金
A 月中配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2013/09/25	-	月配	美元437萬	美元	8.6971	+0.01	+0.14%	+13.29%	+18.94%	看詳情
所有級別累計				美元4.7億約台幣149億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.03%	--	6/18	67%
3個月	+4.14%	--	6/18	67%
6個月	+5.38%	--	9/18	50%
1年	+19.52%	--	5/18	72%
3年	+11.94%	--	5/18	72%
5年	+23.16%	--	4/18	78%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.80%	--	3/18	83%
2023年	+17.93%	--	13/18	28%
2022年	-16.74%	--	6/18	67%
2021年	+2.26%	--	4/18	78%
2020年	+4.06%	--	5/18	72%
2019年	+18.55%	--	3/18	83%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5.9億	1/18	100%	-5300.0萬	1/18	100%	+5.4億	1/18	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+7.4億	1/18	100%	-4.0億	1/18	100%	+3.4億	1/18	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+11.2億	1/18	100%	-11.8億	1/18	100%	-6200.0萬	1/18	100%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+23.0億	1/18	100%	-16.1億	1/18	100%	+7.0億	1/18	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8%，2023年共配息11次，累積配息率為8.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 8.0%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/29	0.066585	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/31	0.061095	美元
2024/08/30	2024/09/01	2024/09/30	0.064893	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/30	0.06371	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/31	0.057646	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/28	0.055858	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/31	0.060991	美元
2024/03/28	2024/04/01	2024/04/30	0.050563	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/29	0.05502	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/29	0.055982	美元
2023/12/29	2024/01/01	2024/01/31	0.045194	美元
2023年			年度配息率 8.1%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/29	0.052793	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/30	0.053105	美元
2023/09/29	2023/10/01	2023/10/31	0.049886	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/29	0.062204	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/31	0.050018	美元
2023/06/30	2023/07/01	2023/07/31	0.053385	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/30	0.060728	美元
2023/04/30	2023/05/01	2023/05/31	0.060428	美元
2023/03/31	2023/04/01	2023/04/28	0.044273	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/31	0.04596	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/28	0.052318	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.59%

(高點6.69 ➔ 低點5.31)

2022/03/17~2022/07/18

2022/03高點

2022/07低點

4個月下跌

2023/11回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.36%	--
3年	12.13%	--
5年	14.48%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.16%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.79%	1.84%	1.84%	1.83%	1.84%	1.84%
同類基金最高	2.82%	2.82%	2.82%	2.81%	2.82%	2.82%
同類基金最低	0.88%	0.88%	0.87%	0.87%	0.88%	0.88%