境外
安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.0207
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 8.3241 | +0.01 | +0.07% | +2.89% | +9.33% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元9,704萬 | 美元 | 19.8871 | +0.01 | +0.07% | +3.11% | +9.92% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元8,056萬 | 美元 | 13.5923 | +0.01 | +0.07% | +2.89% | +9.33% | 看詳情 |
| A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1,065萬 | 日幣 | 1359.5209 | +0.67 | +0.05% | +1.30% | -- | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1,008萬 | 美元 | 19.5089 | +0.01 | +0.07% | +3.09% | +9.87% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 8.0207 | +0.01 | +0.07% | +3.09% | +9.87% | 本頁基金 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元740萬 | 美元 | 8.6270 | +0.01 | +0.07% | +2.89% | +9.33% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元714萬 | 美元 | 8.3286 | +0.01 | +0.07% | +3.11% | +9.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.09億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.0207 | +0.0057 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 8.015 | +0.0160 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 7.999 | -0.0169 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 8.0159 | +0.0148 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 8.0011 | -0.0168 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 8.0179 | -0.0466 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 8.0645 | +0.0415 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 8.023 | +0.1638 | +2.08% |
| 2025/05/08 | 7.8592 | +0.0120 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 7.8472 | +0.0410 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 7.8062 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 7.81 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 7.8062 | -0.0696 | -0.88% |
| 2025/04/30 | 7.8758 | -0.0337 | -0.43% |
| 2025/04/29 | 7.9095 | -0.0179 | -0.23% |
| 2025/04/28 | 7.9274 | +0.0112 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 7.9162 | +0.0525 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 7.8637 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 7.8687 | +0.0732 | +0.94% |
| 2025/04/22 | 7.7955 | +0.0217 | +0.28% |
| 2025/04/17 | 7.7738 | +0.0323 | +0.42% |
| 2025/04/16 | 7.7415 | +0.0103 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 7.7312 | +0.0436 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 7.6876 | +0.1052 | +1.39% |
| 2025/04/11 | 7.5824 | -0.1066 | -1.39% |
| 2025/04/10 | 7.689 | +0.0872 | +1.15% |
| 2025/04/09 | 7.6018 | -0.0241 | -0.32% |
| 2025/04/08 | 7.6259 | +0.0836 | +1.11% |
| 2025/04/07 | 7.5423 | -0.2964 | -3.78% |
| 2025/04/04 | 7.8387 | -0.1243 | -1.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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