境外
安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
7.8387
美元
-0.12 (-1.56%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 19.2782 | -0.31 | -1.56% | -0.05% | +6.12% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1.62億 | 美元 | 8.1372 | -0.13 | -1.56% | -0.19% | +5.54% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元8,246萬 | 美元 | 13.1856 | -0.21 | -1.56% | -0.19% | +5.55% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元2,174萬 | 美元 | 8.1394 | -0.13 | -1.56% | -0.04% | +6.12% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1,095萬 | 美元 | 18.9129 | -0.30 | -1.56% | -0.06% | +6.07% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元821萬 | 美元 | 7.8387 | -0.12 | -1.56% | -0.06% | +6.07% | 本頁基金 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元662萬 | 美元 | 8.4333 | -0.13 | -1.56% | -0.18% | +5.55% | 看詳情 |
| A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元73.52萬 | 日幣 | 1338.3088 | -21.04 | -1.55% | -1.17% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.15億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 7.8387 | -0.1243 | -1.56% |
| 2025/04/03 | 7.963 | -0.0722 | -0.90% |
| 2025/04/02 | 8.0352 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 8.0364 | -0.0531 | -0.66% |
| 2025/03/31 | 8.0895 | -0.0442 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 8.1337 | -0.0190 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 8.1527 | -0.0421 | -0.51% |
| 2025/03/26 | 8.1948 | +0.0139 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 8.1809 | -0.0055 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 8.1864 | -0.0095 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 8.1959 | -0.0128 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 8.2087 | +0.0229 | +0.28% |
| 2025/03/19 | 8.1858 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/03/18 | 8.1895 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 8.1848 | +0.0243 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 8.1605 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/03/13 | 8.1587 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/03/12 | 8.1537 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 8.1503 | -0.0173 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 8.1676 | -0.0057 | -0.07% |
| 2025/03/07 | 8.1733 | -0.0126 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 8.1859 | -0.0406 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 8.2265 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/03/04 | 8.2238 | -0.0194 | -0.24% |
| 2025/03/03 | 8.2432 | -0.0432 | -0.52% |
| 2025/02/28 | 8.2864 | -0.0066 | -0.08% |
| 2025/02/27 | 8.293 | -0.0107 | -0.13% |
| 2025/02/26 | 8.3037 | +0.0197 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 8.284 | -0.0127 | -0.15% |
| 2025/02/24 | 8.2967 | +0.0118 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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