境外
安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.0856
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1.42億 | 美元 | 8.3917 | +0.01 | +0.14% | +13.30% | +18.95% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元7,504萬 | 美元 | 19.1895 | +0.03 | +0.15% | +13.83% | +19.57% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元7,227萬 | 美元 | 13.1512 | +0.02 | +0.14% | +13.29% | +18.93% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1,662萬 | 美元 | 8.3959 | +0.01 | +0.14% | +13.85% | +19.58% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元980萬 | 美元 | 18.8287 | +0.03 | +0.14% | +13.79% | +19.52% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元778萬 | 美元 | 8.0856 | +0.01 | +0.14% | +13.80% | +19.52% | 本頁基金 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元437萬 | 美元 | 8.6971 | +0.01 | +0.14% | +13.29% | +18.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.7億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.0856 | +0.0116 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 8.074 | -0.0068 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 8.0808 | -0.0196 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 8.1004 | +0.0038 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 8.0966 | -0.0031 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 8.0997 | -0.0138 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 8.1135 | -0.0124 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 8.1259 | -0.0011 | -0.01% |
| 2024/11/08 | 8.127 | +0.0784 | +0.97% |
| 2024/11/07 | 8.0486 | +0.0339 | +0.42% |
| 2024/11/06 | 8.0147 | -0.0021 | -0.03% |
| 2024/11/05 | 8.0168 | -0.0090 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 8.0258 | -0.0799 | -0.99% |
| 2024/10/31 | 8.1057 | -0.0208 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 8.1265 | +0.0292 | +0.36% |
| 2024/10/29 | 8.0973 | +0.0051 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 8.0922 | +0.0130 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 8.0792 | +0.0260 | +0.32% |
| 2024/10/24 | 8.0532 | -0.0158 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 8.069 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 8.0696 | -0.0372 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 8.1068 | +0.0111 | +0.14% |
| 2024/10/18 | 8.0957 | +0.0021 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 8.0936 | -0.0007 | -0.01% |
| 2024/10/16 | 8.0943 | -0.0051 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 8.0994 | +0.0160 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 8.0834 | +0.0225 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 8.0609 | +0.0054 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 8.0555 | -0.0036 | -0.04% |
| 2024/10/09 | 8.0591 | +0.0044 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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