安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

8.3917

美元

+0.01 (0.14%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2013/09/25	-	月配	美元1.42億	美元	8.3917	+0.01	+0.14%	+13.30%	+18.95%	本頁基金
I 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2013/09/25	-	不配息	美元7,504萬	美元	19.1895	+0.03	+0.15%	+13.83%	+19.57%	看詳情
A 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2013/09/25	-	不配息	美元7,227萬	美元	13.1512	+0.02	+0.14%	+13.29%	+18.93%	看詳情
I 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2013/09/25	-	月配	美元1,662萬	美元	8.3959	+0.01	+0.14%	+13.85%	+19.58%	看詳情
X 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2013/09/25	-	不配息	美元980萬	美元	18.8287	+0.03	+0.14%	+13.79%	+19.52%	看詳情
X 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2013/09/25	-	月配	美元778萬	美元	8.0856	+0.01	+0.14%	+13.80%	+19.52%	看詳情
A 月中配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2013/09/25	-	月配	美元437萬	美元	8.6971	+0.01	+0.14%	+13.29%	+18.94%	看詳情
所有級別累計				美元4.7億約台幣149億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.99%	--	10/18	44%
3個月	+4.02%	--	9/18	50%
6個月	+5.12%	--	11/18	39%
1年	+18.95%	--	7/18	61%
3年	+10.40%	--	9/18	50%
5年	+20.26%	--	8/18	56%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.30%	--	6/18	67%
2023年	+17.39%	--	14/18	22%
2022年	-17.11%	--	7/18	61%
2021年	+1.77%	--	7/18	61%
2020年	+3.54%	--	8/18	56%
2019年	+17.96%	--	6/18	67%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5.9億	3/18	83%	-5300.0萬	3/18	83%	+5.4億	3/18	83%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+7.4億	3/18	83%	-4.0億	3/18	83%	+3.4億	3/18	83%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+11.2億	3/18	83%	-11.8億	3/18	83%	-6200.0萬	3/18	83%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+23.0億	3/18	83%	-16.1億	3/18	83%	+7.0億	3/18	83%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7.6%，2023年共配息11次，累積配息率為7.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.6%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/29	0.065552	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/31	0.059908	美元
2024/08/30	2024/09/01	2024/09/30	0.063995	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/30	0.062414	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/31	0.05669	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/28	0.05458	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/31	0.059541	美元
2024/03/28	2024/04/01	2024/04/30	0.049344	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/29	0.053926	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/29	0.054522	美元
2023/12/29	2024/01/01	2024/01/31	0.043806	美元
2023年			年度配息率 7.7%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/29	0.051793	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/30	0.051906	美元
2023/09/29	2023/10/01	2023/10/31	0.048804	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/29	0.061344	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/31	0.048701	美元
2023/06/30	2023/07/01	2023/07/31	0.052386	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/30	0.060001	美元
2023/04/30	2023/05/01	2023/05/31	0.059787	美元
2023/03/31	2023/04/01	2023/04/28	0.042904	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/31	0.044825	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/28	0.051093	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.70%

(高點7.03 ➔ 低點5.57)

2022/03/17~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.35%	--
3年	12.12%	--
5年	14.48%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.66%	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.79%	1.84%	1.84%	1.83%	1.84%	1.84%
同類基金最高	2.82%	2.82%	2.82%	2.81%	2.82%	2.82%
同類基金最低	0.88%	0.88%	0.87%	0.87%	0.88%	0.88%