境外
安本基金 - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險
1479.3978
日幣
+3.77 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元6.77億 | 日幣 | 1479.3978 | +3.77 | +0.26% | +2.67% | -- | 本頁基金 |
| - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元3.97億 | 美元 | 23.9376 | +0.08 | +0.31% | +2.98% | +20.80% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元2.16億 | 美元 | 9.4037 | +0.03 | +0.31% | +2.94% | +19.33% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 16.3010 | +0.05 | +0.31% | +2.94% | +20.15% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元3,254萬 | 美元 | 9.4098 | +0.03 | +0.31% | +2.98% | +19.92% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1,631萬 | 美元 | 23.4771 | +0.07 | +0.31% | +2.98% | +20.76% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1,374萬 | 美元 | 9.7455 | +0.03 | +0.31% | +2.94% | +19.31% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1,208萬 | 美元 | 9.0617 | +0.03 | +0.31% | +2.97% | +19.88% | 看詳情 |
| -前緣市場債券基金A月中穩定配息美元 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元28.99萬 | 美元 | 11.0550 | +0.03 | +0.31% | +2.94% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.57億約台幣329億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.97% | -- | 149/484 | 69% |
| 3個月 | +5.91% | -- | 99/484 | 80% |
| 6個月 | +12.40% | -- | 85/484 | 82% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.67% | -- | 180/484 | 63% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +6.7億 | 199/484 | 59% | -3.9億 | 239/484 | 51% | +2.9億 | 164/484 | 66% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +20.2億 | 175/484 | 64% | -8.0億 | 247/484 | 49% | +12.2億 | 152/484 | 69% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +27.8億 | 185/484 | 62% | -9.5億 | 232/484 | 52% | +18.3億 | 176/484 | 64% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.9%，2025年共配息6次，累積配息率為5.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.9% | |||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/14 | 13.128473 | 日幣 |
| 2025年 | 年度配息率 5.4% | |||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/11 | 11.116721 | 日幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/13 | 12.937736 | 日幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/14 | 13.294343 | 日幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/11 | 13.034649 | 日幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/13 | 14.12635 | 日幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/11 | 11.76713 | 日幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/13 | 11.107671 | 日幣 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5%, |
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0%, |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5%,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安本基金 - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險
- ISIN CodeLU2870346876
- 境內境外境外
- 成立日期2013/09/25
- 基金核准生效日2024/12/12
- 總代理基金生效日2024/12/12
- 基金類型債券型
- 基金組別其他
- 此級別基金規模美元6.77億 (2025/12/31)
- 基金總規模美元10.57億 (2025/12/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人新興市場債券團隊
- 管理公司081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行Citibank Europe plc. 盧森堡分行
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球/新興市場
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
