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安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.3917
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1.42億 | 美元 | 8.3917 | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 0.065552 | 本頁基金 | |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元7,504萬 | 美元 | 19.1895 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元7,227萬 | 美元 | 13.1512 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1,662萬 | 美元 | 8.3959 | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 0.069425 | 看詳情 | |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元980萬 | 美元 | 18.8287 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元778萬 | 美元 | 8.0856 | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 0.066585 | 看詳情 | |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元437萬 | 美元 | 8.6971 | 2024-11-01 | 2024-11-13 | 0.067937 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.7億約台幣149億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7.6%，2023年共配息11次，累積配息率為7.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.6% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/29 | 0.065552 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/31 | 0.059908 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/01 | 2024/09/30 | 0.063995 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/30 | 0.062414 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/31 | 0.05669 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/28 | 0.05458 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/31 | 0.059541 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/30 | 0.049344 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/29 | 0.053926 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/29 | 0.054522 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/01 | 2024/01/31 | 0.043806 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 7.7% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/29 | 0.051793 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/30 | 0.051906 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/01 | 2023/10/31 | 0.048804 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/29 | 0.061344 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/31 | 0.048701 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/01 | 2023/07/31 | 0.052386 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/30 | 0.060001 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/30 | 2023/05/01 | 2023/05/31 | 0.059787 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/28 | 0.042904 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/31 | 0.044825 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/28 | 0.051093 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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