安本日本小型公司永續股票基金 A 累積日圓》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積日圓

安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積日圓安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積日圓安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積日圓安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積美元避險安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積美元避險安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積美元避險

2010.7166

日幣

+0.26 (0.01%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI Japan Small Cap Index

參考ETF

日本小型股ETF (SCJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積日圓	1984/05/31	-	不配息	美元44.45億	日幣	2010.7166	+0.26	+0.01%	+4.40%	+6.51%	本頁基金
I 累積日圓	1984/05/31	-	不配息	美元40.8億	日幣	2078.5688	+0.31	+0.02%	+5.14%	+7.36%	看詳情
X 累積日圓	1984/05/31	-	不配息	美元3,833萬	日幣	36.6163	+0.01	+0.01%	+5.10%	+7.31%	看詳情
A 累積美元避險	1984/05/31	-	不配息	美元951萬	美元	28.5855	+0.01	+0.03%	+8.88%	+11.75%	看詳情
I 累積美元避險	1984/05/31	-	不配息	美元350萬	美元	17.5877	+0.01	+0.03%	+9.64%	+12.63%	看詳情
X 累積美元避險	1984/05/31	-	不配息	美元14.81萬	美元	18.7173	+0.01	+0.03%	+9.59%	+12.57%	看詳情
所有級別累計				美元1.5億約台幣47.6億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Japan Small Cap Index

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.58%	-3.20%	19/42	55%
3個月	+1.47%	-3.85%	22/42	48%
6個月	-1.59%	+1.26%	31/42	26%
1年	+6.51%	+8.96%	26/42	38%
3年	+1.37%	-2.26%	23/42	45%
5年	+16.93%	+3.38%	22/42	48%
10年	+68.33%	+66.81%	19/42	55%
15年	--	+143.37%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Japan Small Cap Index

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.40%	+2.24%	20/42	52%
2023年	+12.55%	+13.24%	26/42	38%
2022年	-10.13%	-12.75%	22/42	48%
2021年	-1.36%	-2.94%	34/42	19%
2020年	+11.32%	+7.48%	14/42	67%
2019年	+24.09%	+16.17%	14/42	67%
2018年	-16.02%	-17.17%	7/42	83%
2017年	+25.06%	+31.62%	28/42	33%
2016年	+0.43%	+8.27%	25/42	40%
2015年	+8.85%	+14.88%	14/42	67%
2014年	--	-2.66%	--	--
2013年	--	+24.67%	--	--
2012年	--	+5.51%	--	--
2011年	--	-4.86%	--	--
2010年	--	+19.07%	--	--
2009年	--	+2.18%	--	--
2008年	--	-20.70%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	30/42	29%	-400.0萬	31/42	26%	+200.0萬	14/42	67%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1500.0萬	30/42	29%	-1500.0萬	30/42	29%	+0	15/42	64%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3000.0萬	30/42	29%	-3300.0萬	30/42	29%	-300.0萬	29/42	31%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.4億	18/42	57%	-1.8億	18/42	57%	-3400.0萬	41/42	2%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.2156

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.84%

(高點1759.22 ➔ 低點1586.08)

2022/04/05~2022/06/20

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/07回原高點

1個月回本

日本小型股ETF (SCJ)

最大跌幅-18.74%

(高點67.88 ➔ 低點55.16)

2022/03/21~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.13%	12.64%
3年	12.16%	14.70%
5年	15.72%	16.52%
10年	16.14%	14.67%
15年	--	14.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.66%	1.71%	1.68%	1.68%	1.68%	1.68%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.67%	1.68%	1.85%	1.85%	1.70%	1.66%
同類基金最高	3.09%	3.13%	3.38%	3.38%	3.10%	3.12%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.14%	0.07%