境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓
2010.7166
日幣
+0.26 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元44.45億 | 日幣 | 2010.7166 | +0.26 | +0.01% | +4.40% | +6.51% | 本頁基金 |
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.8億 | 日幣 | 2078.5688 | +0.31 | +0.02% | +5.14% | +7.36% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 日幣 | 36.6163 | +0.01 | +0.01% | +5.10% | +7.31% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元951萬 | 美元 | 28.5855 | +0.01 | +0.03% | +8.88% | +11.75% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元350萬 | 美元 | 17.5877 | +0.01 | +0.03% | +9.64% | +12.63% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.81萬 | 美元 | 18.7173 | +0.01 | +0.03% | +9.59% | +12.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.5億約台幣47.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 2010.7166 | +0.2590 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 2010.4576 | +13.2396 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 1997.218 | -6.0733 | -0.30% |
| 2024/11/15 | 2003.2913 | -6.1835 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 2009.4748 | -10.5614 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 2020.0362 | -14.5484 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 2034.5846 | +10.7693 | +0.53% |
| 2024/11/11 | 2023.8153 | -8.5119 | -0.42% |
| 2024/11/08 | 2032.3272 | +6.9080 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 2025.4192 | +11.4875 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 2013.9317 | +21.6446 | +1.09% |
| 2024/11/05 | 1992.2871 | -33.2315 | -1.64% |
| 2024/10/31 | 2025.5186 | +18.9125 | +0.94% |
| 2024/10/30 | 2006.6061 | +12.9228 | +0.65% |
| 2024/10/29 | 1993.6833 | +14.4499 | +0.73% |
| 2024/10/28 | 1979.2334 | +18.8988 | +0.96% |
| 2024/10/25 | 1960.3346 | -15.5798 | -0.79% |
| 2024/10/24 | 1975.9144 | -4.4439 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 1980.3583 | -15.3233 | -0.77% |
| 2024/10/22 | 1995.6816 | -26.6645 | -1.32% |
| 2024/10/21 | 2022.3461 | -0.4486 | -0.02% |
| 2024/10/18 | 2022.7947 | +2.5235 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 2020.2712 | -10.6791 | -0.53% |
| 2024/10/16 | 2030.9503 | -18.4050 | -0.90% |
| 2024/10/15 | 2049.3553 | +14.5198 | +0.71% |
| 2024/10/14 | 2034.8355 | -0.2905 | -0.01% |
| 2024/10/11 | 2035.126 | +0.6341 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 2034.4919 | -4.5255 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 2039.0174 | +15.3141 | +0.76% |
| 2024/10/08 | 2023.7033 | -19.4535 | -0.95% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
