境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓
2071.2584
日幣
-2.86 (-0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元39.06億 | 日幣 | 2071.2584 | -2.86 | -0.14% | -1.68% | -1.89% | 本頁基金 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.53億 | 日幣 | 1997.8573 | -2.80 | -0.14% | -1.88% | -2.66% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,297萬 | 日幣 | 36.4814 | -0.05 | -0.14% | -1.69% | -1.93% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元788萬 | 美元 | 28.8722 | -0.04 | -0.14% | -0.85% | +1.78% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元346萬 | 美元 | 17.8111 | -0.03 | -0.14% | -0.66% | +2.51% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.64萬 | 美元 | 18.9519 | -0.03 | -0.14% | -0.67% | +2.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,356萬約台幣30.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2071.2584 | -2.8603 | -0.14% |
| 2025/03/31 | 2074.1187 | -47.5147 | -2.24% |
| 2025/03/28 | 2121.6334 | -12.2368 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 2133.8702 | +2.3953 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 2131.4749 | +5.5751 | +0.26% |
| 2025/03/25 | 2125.8998 | +0.8167 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 2125.0831 | -7.2265 | -0.34% |
| 2025/03/21 | 2132.3096 | -5.3025 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 2137.6121 | -0.0536 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 2137.6657 | -0.4103 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 2138.076 | +19.9963 | +0.94% |
| 2025/03/17 | 2118.0797 | +21.2183 | +1.01% |
| 2025/03/14 | 2096.8614 | +17.6325 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 2079.2289 | +0.1039 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 2079.125 | +31.4389 | +1.54% |
| 2025/03/11 | 2047.6861 | -20.8794 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 2068.5655 | -1.9913 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 2070.5568 | -12.9159 | -0.62% |
| 2025/03/06 | 2083.4727 | +22.2471 | +1.08% |
| 2025/03/05 | 2061.2256 | +17.1544 | +0.84% |
| 2025/03/04 | 2044.0712 | -7.5888 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 2051.66 | +21.9293 | +1.08% |
| 2025/02/28 | 2029.7307 | -31.1618 | -1.51% |
| 2025/02/27 | 2060.8925 | +16.4041 | +0.80% |
| 2025/02/26 | 2044.4884 | -10.2633 | -0.50% |
| 2025/02/25 | 2054.7517 | -14.8160 | -0.72% |
| 2025/02/24 | 2069.5677 | -0.1538 | -0.01% |
| 2025/02/21 | 2069.7215 | +3.9484 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 2065.7731 | -21.9164 | -1.05% |
| 2025/02/19 | 2087.6895 | -1.8254 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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