境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓
2323.6372
日幣
-7.08 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.28億 | 日幣 | 2323.6372 | -7.08 | -0.30% | +10.29% | +7.63% | 本頁基金 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.5億 | 日幣 | 2236.4541 | -6.86 | -0.31% | +9.84% | +6.79% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 日幣 | 40.9220 | -0.12 | -0.30% | +10.27% | +7.59% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元740萬 | 美元 | 32.6173 | -0.10 | -0.30% | +12.01% | +10.96% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 20.1754 | -0.06 | -0.30% | +12.52% | +11.82% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.94萬 | 美元 | 21.4539 | -0.06 | -0.30% | +12.44% | +11.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2323.6372 | -7.0789 | -0.30% |
| 2025/07/09 | 2330.7161 | +15.5005 | +0.67% |
| 2025/07/08 | 2315.2156 | +17.9219 | +0.78% |
| 2025/07/07 | 2297.2937 | -0.4325 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 2297.7262 | +1.5114 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 2296.2148 | -9.9171 | -0.43% |
| 2025/07/02 | 2306.1319 | -5.2106 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 2311.3425 | -0.0600 | 0.00% |
| 2025/06/30 | 2311.4025 | +9.9742 | +0.43% |
| 2025/06/27 | 2301.4283 | +15.8123 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 2285.616 | +16.3405 | +0.72% |
| 2025/06/25 | 2269.2755 | +13.4168 | +0.59% |
| 2025/06/24 | 2255.8587 | +117.2093 | +5.48% |
| 2025/05/21 | 2138.6494 | -4.1894 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 2142.8388 | -16.8555 | -0.78% |
| 2025/05/19 | 2159.6943 | +1.4230 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 2158.2713 | +3.1297 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 2155.1416 | -6.8993 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 2162.0409 | -7.9885 | -0.37% |
| 2025/05/13 | 2170.0294 | -43.5815 | -1.97% |
| 2025/05/12 | 2213.6109 | +103.9075 | +4.93% |
| 2025/05/08 | 2109.7034 | +6.9231 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 2102.7803 | +9.9686 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 2092.8117 | -8.4566 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 2101.2683 | +12.4200 | +0.59% |
| 2025/04/29 | 2088.8483 | +0.0184 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 2088.8299 | +19.0001 | +0.92% |
| 2025/04/25 | 2069.8298 | +12.7243 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 2057.1055 | -8.6142 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 2065.7197 | +18.1034 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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