境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓
2138.6494
日幣
-4.19 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.28億 | 日幣 | 2138.6494 | -4.19 | -0.20% | +1.51% | +2.68% | 本頁基金 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.5億 | 日幣 | 2060.6361 | -4.08 | -0.20% | +1.20% | +1.87% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 日幣 | 37.6663 | -0.07 | -0.20% | +1.50% | +2.64% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元740萬 | 美元 | 29.8925 | -0.05 | -0.18% | +2.65% | +6.11% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 18.4703 | -0.03 | -0.18% | +3.01% | +6.94% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.94萬 | 美元 | 19.6420 | -0.04 | -0.18% | +2.94% | +6.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2138.6494 | -4.1894 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 2142.8388 | -16.8555 | -0.78% |
| 2025/05/19 | 2159.6943 | +1.4230 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 2158.2713 | +3.1297 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 2155.1416 | -6.8993 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 2162.0409 | -7.9885 | -0.37% |
| 2025/05/13 | 2170.0294 | -43.5815 | -1.97% |
| 2025/05/12 | 2213.6109 | +103.9075 | +4.93% |
| 2025/05/08 | 2109.7034 | +6.9231 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 2102.7803 | +9.9686 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 2092.8117 | -8.4566 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 2101.2683 | +12.4200 | +0.59% |
| 2025/04/29 | 2088.8483 | +0.0184 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 2088.8299 | +19.0001 | +0.92% |
| 2025/04/25 | 2069.8298 | +12.7243 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 2057.1055 | -8.6142 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 2065.7197 | +18.1034 | +0.88% |
| 2025/04/22 | 2047.6163 | +36.9171 | +1.84% |
| 2025/04/17 | 2010.6992 | +22.5482 | +1.13% |
| 2025/04/16 | 1988.151 | -3.8384 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 1991.9894 | -0.8338 | -0.04% |
| 2025/04/14 | 1992.8232 | +20.1079 | +1.02% |
| 2025/04/11 | 1972.7153 | -20.7050 | -1.04% |
| 2025/04/10 | 1993.4203 | +118.2334 | +6.31% |
| 2025/04/09 | 1875.1869 | -41.1246 | -2.15% |
| 2025/04/08 | 1916.3115 | +97.1346 | +5.34% |
| 2025/04/07 | 1819.1769 | -59.6867 | -3.18% |
| 2025/04/04 | 1878.8636 | -136.8686 | -6.79% |
| 2025/04/03 | 2015.7322 | -45.1187 | -2.19% |
| 2025/04/02 | 2060.8509 | -10.4075 | -0.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
