安本日本小型公司永續股票基金 X 累積日圓》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積日圓

安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積日圓安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積日圓

安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積日圓安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積美元避險安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積美元避險安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積美元避險

36.6109

日幣

+0.24 (0.67%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI Japan Small Cap Index

參考ETF

日本小型股ETF (SCJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積日圓	1984/05/31	-	不配息	美元46.76億	日幣	2010.4576	+13.24	+0.66%	+4.39%	+7.33%	看詳情
I 累積日圓	1984/05/31	-	不配息	美元40.8億	日幣	2078.2556	+13.72	+0.66%	+5.12%	+8.18%	看詳情
X 累積日圓	1984/05/31	-	不配息	美元3,833萬	日幣	36.6109	+0.24	+0.67%	+5.09%	+8.13%	本頁基金
A 累積美元避險	1984/05/31	-	不配息	美元951萬	美元	28.5760	+0.19	+0.66%	+8.84%	+12.57%	看詳情
I 累積美元避險	1984/05/31	-	不配息	美元350萬	美元	17.5820	+0.12	+0.66%	+9.61%	+13.46%	看詳情
X 累積美元避險	1984/05/31	-	不配息	美元14.81萬	美元	18.7112	+0.12	+0.66%	+9.55%	+13.40%	看詳情
所有級別累計				美元1.5億約台幣47.6億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Japan Small Cap Index

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.54%	-4.13%	18/42	57%
3個月	+1.55%	-2.83%	20/42	52%
6個月	-1.07%	+1.36%	25/42	40%
1年	+8.13%	+9.63%	23/42	45%
3年	+3.66%	-1.74%	21/42	50%
5年	+21.84%	+4.16%	20/42	52%
10年	--	+69.42%	--	--
15年	--	+144.67%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Japan Small Cap Index

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.09%	+2.79%	19/42	55%
2023年	+13.39%	+13.24%	24/42	43%
2022年	-9.45%	-12.75%	19/42	55%
2021年	-0.61%	-2.94%	32/42	24%
2020年	+12.16%	+7.48%	11/42	74%
2019年	+25.02%	+16.17%	11/42	74%
2018年	-15.38%	-17.17%	6/42	86%
2017年	+26.00%	+31.62%	26/42	38%
2016年	--	+8.27%	--	--
2015年	--	+14.88%	--	--
2014年	--	-2.66%	--	--
2013年	--	+24.67%	--	--
2012年	--	+5.51%	--	--
2011年	--	-4.86%	--	--
2010年	--	+19.07%	--	--
2009年	--	+2.18%	--	--
2008年	--	-20.70%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	27/42	36%	-400.0萬	28/42	33%	+200.0萬	11/42	74%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1500.0萬	27/42	36%	-1500.0萬	27/42	36%	+0	12/42	71%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3000.0萬	27/42	36%	-3300.0萬	27/42	36%	-300.0萬	26/42	38%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.4億	15/42	64%	-1.8億	15/42	64%	-3400.0萬	38/42	10%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.2155

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.70%

(高點31.41 ➔ 低點28.36)

2022/04/05~2022/06/20

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/07回原高點

1個月回本

日本小型股ETF (SCJ)

最大跌幅-18.74%

(高點67.88 ➔ 低點55.16)

2022/03/21~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.13%	12.64%
3年	12.16%	14.70%
5年	15.73%	16.52%
10年	--	14.67%
15年	--	14.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.91%	0.96%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.67%	1.68%	1.85%	1.85%	1.70%	1.66%
同類基金最高	3.09%	3.13%	3.38%	3.38%	3.10%	3.12%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.14%	0.07%