境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓
36.4814
日幣
-0.05 (-0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元39.06億 | 日幣 | 2071.2584 | -2.86 | -0.14% | -1.68% | -2.34% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.53億 | 日幣 | 1997.8573 | -2.80 | -0.14% | -1.88% | -3.11% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,297萬 | 日幣 | 36.4814 | -0.05 | -0.14% | -1.69% | -2.38% | 本頁基金 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元788萬 | 美元 | 28.8722 | -0.04 | -0.14% | -0.85% | +1.27% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元346萬 | 美元 | 17.8111 | -0.03 | -0.14% | -0.66% | +1.98% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.64萬 | 美元 | 18.9519 | -0.03 | -0.14% | -0.67% | +1.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,356萬約台幣30.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 36.4814 | -0.0504 | -0.14% |
| 2025/03/31 | 36.5318 | -0.8370 | -2.24% |
| 2025/03/28 | 37.3688 | -0.2156 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 37.5844 | +0.0421 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 37.5423 | +0.0982 | +0.26% |
| 2025/03/25 | 37.4441 | +0.0143 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 37.4298 | -0.1274 | -0.34% |
| 2025/03/21 | 37.5572 | -0.0934 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 37.6506 | -0.0010 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 37.6516 | -0.0073 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 37.6589 | +0.3522 | +0.94% |
| 2025/03/17 | 37.3067 | +0.3735 | +1.01% |
| 2025/03/14 | 36.9332 | +0.3106 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 36.6226 | +0.0017 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 36.6209 | +0.5538 | +1.54% |
| 2025/03/11 | 36.0671 | -0.3678 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 36.4349 | -0.0352 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 36.4701 | -0.2275 | -0.62% |
| 2025/03/06 | 36.6976 | +0.3917 | +1.08% |
| 2025/03/05 | 36.3059 | +0.3022 | +0.84% |
| 2025/03/04 | 36.0037 | -0.1338 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 36.1375 | +0.3862 | +1.08% |
| 2025/02/28 | 35.7513 | -0.5489 | -1.51% |
| 2025/02/27 | 36.3002 | +0.2889 | +0.80% |
| 2025/02/26 | 36.0113 | -0.1808 | -0.50% |
| 2025/02/25 | 36.1921 | -0.2610 | -0.72% |
| 2025/02/24 | 36.4531 | -0.0028 | -0.01% |
| 2025/02/21 | 36.4559 | +0.0695 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 36.3864 | -0.3861 | -1.05% |
| 2025/02/19 | 36.7725 | -0.0322 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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