境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓
40.922
日幣
-0.12 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.28億 | 日幣 | 2323.6372 | -7.08 | -0.30% | +10.29% | +7.63% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.5億 | 日幣 | 2236.4541 | -6.86 | -0.31% | +9.84% | +6.79% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 日幣 | 40.9220 | -0.12 | -0.30% | +10.27% | +7.59% | 本頁基金 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元740萬 | 美元 | 32.6173 | -0.10 | -0.30% | +12.01% | +10.96% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 20.1754 | -0.06 | -0.30% | +12.52% | +11.82% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.94萬 | 美元 | 21.4539 | -0.06 | -0.30% | +12.44% | +11.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 40.922 | -0.1247 | -0.30% |
| 2025/07/09 | 41.0467 | +0.2730 | +0.67% |
| 2025/07/08 | 40.7737 | +0.3155 | +0.78% |
| 2025/07/07 | 40.4582 | -0.0077 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 40.4659 | +0.0266 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 40.4393 | -0.1747 | -0.43% |
| 2025/07/02 | 40.614 | -0.0918 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 40.7058 | -0.0011 | 0.00% |
| 2025/06/30 | 40.7069 | +0.1755 | +0.43% |
| 2025/06/27 | 40.5314 | +0.2784 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 40.253 | +0.2877 | +0.72% |
| 2025/06/25 | 39.9653 | +0.2362 | +0.59% |
| 2025/06/24 | 39.7291 | +2.0628 | +5.48% |
| 2025/05/21 | 37.6663 | -0.0738 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 37.7401 | -0.2969 | -0.78% |
| 2025/05/19 | 38.037 | +0.0249 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 38.0121 | +0.0551 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 37.957 | -0.1215 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 38.0785 | -0.1407 | -0.37% |
| 2025/05/13 | 38.2192 | -0.7677 | -1.97% |
| 2025/05/12 | 38.9869 | +1.8299 | +4.92% |
| 2025/05/08 | 37.157 | +0.1219 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 37.0351 | +0.1754 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 36.8597 | -0.1491 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 37.0088 | +0.2187 | +0.59% |
| 2025/04/29 | 36.7901 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 36.7898 | +0.3345 | +0.92% |
| 2025/04/25 | 36.4553 | +0.2240 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 36.2313 | -0.1515 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 36.3828 | +0.3186 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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