境外
安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓
51.6955
日幣
-0.88 (-1.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元54.62億 | 日幣 | 2936.0409 | -49.98 | -1.67% | +4.89% | +42.82% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元44.11億 | 日幣 | 2813.6858 | -48.08 | -1.68% | +4.83% | +41.70% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,967萬 | 日幣 | 51.6955 | -0.88 | -1.67% | +4.89% | +42.76% | 本頁基金 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元943萬 | 美元 | 41.8360 | -0.70 | -1.65% | +5.07% | +46.80% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 25.9827 | -0.44 | -1.68% | +5.10% | +47.99% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元7.65萬 | 美元 | 27.6384 | -0.47 | -1.68% | +5.10% | +47.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣43.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 51.6955 | -0.8802 | -1.67% |
| 2026/01/23 | 52.5757 | -0.0047 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 52.5804 | +0.6201 | +1.19% |
| 2026/01/21 | 51.9603 | -0.1072 | -0.21% |
| 2026/01/20 | 52.0675 | -0.3818 | -0.73% |
| 2026/01/19 | 52.4493 | +0.0336 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 52.4157 | +0.4604 | +0.89% |
| 2026/01/15 | 51.9553 | +0.5430 | +1.06% |
| 2026/01/14 | 51.4123 | +0.1466 | +0.29% |
| 2026/01/13 | 51.2657 | -1.3906 | -2.64% |
| 2026/01/12 | 52.6563 | +1.8652 | +3.67% |
| 2026/01/09 | 50.7911 | +0.2864 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 50.5047 | -0.1152 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 50.6199 | +0.0511 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 50.5688 | +0.7721 | +1.55% |
| 2026/01/05 | 49.7967 | +0.5090 | +1.03% |
| 2025/12/30 | 49.2877 | -0.1603 | -0.32% |
| 2025/12/29 | 49.448 | +0.1543 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 49.2937 | +0.1868 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 49.1069 | +0.0901 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 49.0168 | +0.4993 | +1.03% |
| 2025/12/18 | 48.5175 | +0.0874 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 48.4301 | -0.1519 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 48.582 | -0.6308 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 49.2128 | +0.3321 | +0.68% |
| 2025/12/12 | 48.8807 | +0.7976 | +1.66% |
| 2025/12/11 | 48.0831 | -0.5310 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 48.6141 | +0.0262 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 48.5879 | -0.2060 | -0.42% |
| 2025/12/08 | 48.7939 | +0.6275 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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