境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓
36.6163
日幣
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元44.45億 | 日幣 | 2010.7166 | +0.26 | +0.01% | +4.40% | +6.32% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.8億 | 日幣 | 2078.5688 | +0.31 | +0.02% | +5.14% | +7.16% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 日幣 | 36.6163 | +0.01 | +0.01% | +5.10% | +7.11% | 本頁基金 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元833萬 | 美元 | 28.5855 | +0.01 | +0.03% | +8.88% | +11.50% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元352萬 | 美元 | 17.5877 | +0.01 | +0.03% | +9.64% | +12.37% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.81萬 | 美元 | 18.7173 | +0.01 | +0.03% | +9.59% | +12.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.5億約台幣47.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 36.6163 | +0.0054 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 36.6109 | +0.2419 | +0.67% |
| 2024/11/18 | 36.369 | -0.1084 | -0.30% |
| 2024/11/15 | 36.4774 | -0.1118 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 36.5892 | -0.1916 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 36.7808 | -0.2641 | -0.71% |
| 2024/11/12 | 37.0449 | +0.1968 | +0.53% |
| 2024/11/11 | 36.8481 | -0.1526 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 37.0007 | +0.1265 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 36.8742 | +0.2099 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 36.6643 | +0.3948 | +1.09% |
| 2024/11/05 | 36.2695 | -0.6012 | -1.63% |
| 2024/10/31 | 36.8707 | +0.3450 | +0.94% |
| 2024/10/30 | 36.5257 | +0.2360 | +0.65% |
| 2024/10/29 | 36.2897 | +0.2638 | +0.73% |
| 2024/10/28 | 36.0259 | +0.3461 | +0.97% |
| 2024/10/25 | 35.6798 | -0.2828 | -0.79% |
| 2024/10/24 | 35.9626 | -0.0801 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 36.0427 | -0.2782 | -0.77% |
| 2024/10/22 | 36.3209 | -0.4845 | -1.32% |
| 2024/10/21 | 36.8054 | -0.0059 | -0.02% |
| 2024/10/18 | 36.8113 | +0.0467 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 36.7646 | -0.1936 | -0.52% |
| 2024/10/16 | 36.9582 | -0.3341 | -0.90% |
| 2024/10/15 | 37.2923 | +0.2650 | +0.72% |
| 2024/10/14 | 37.0273 | -0.0031 | -0.01% |
| 2024/10/11 | 37.0304 | +0.0123 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 37.0181 | -0.0815 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 37.0996 | +0.2794 | +0.76% |
| 2024/10/08 | 36.8202 | -0.3532 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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