境外
安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓
48.0875
日幣
-0.11 (-0.23%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元51.5億 | 日幣 | 2730.9701 | -6.26 | -0.23% | +29.63% | +29.30% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元42.37億 | 日幣 | 2620.2050 | -6.05 | -0.23% | +28.68% | +28.28% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 日幣 | 48.0875 | -0.11 | -0.23% | +29.58% | +29.24% | 本頁基金 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元894萬 | 美元 | 38.7597 | -0.08 | -0.22% | +33.10% | +33.18% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 24.0516 | -0.05 | -0.22% | +34.14% | +34.29% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元13.16萬 | 美元 | 25.5858 | -0.06 | -0.22% | +34.09% | +34.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.3億約台幣39.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 48.0875 | -0.1102 | -0.23% |
| 2025/12/02 | 48.1977 | -0.2564 | -0.53% |
| 2025/12/01 | 48.4541 | -0.7046 | -1.43% |
| 2025/11/28 | 49.1587 | +0.2680 | +0.55% |
| 2025/11/27 | 48.8907 | +0.2716 | +0.56% |
| 2025/11/26 | 48.6191 | +0.9003 | +1.89% |
| 2025/11/25 | 47.7188 | +0.1332 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 47.5856 | -0.0037 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 47.5893 | +0.3661 | +0.78% |
| 2025/11/20 | 47.2232 | +0.5357 | +1.15% |
| 2025/11/19 | 46.6875 | -0.0696 | -0.15% |
| 2025/11/18 | 46.7571 | -1.3442 | -2.79% |
| 2025/11/17 | 48.1013 | +0.2488 | +0.52% |
| 2025/11/14 | 47.8525 | -0.3087 | -0.64% |
| 2025/11/13 | 48.1612 | +0.8079 | +1.71% |
| 2025/11/12 | 47.3533 | +0.3283 | +0.70% |
| 2025/11/11 | 47.025 | -0.3061 | -0.65% |
| 2025/11/10 | 47.3311 | +0.5891 | +1.26% |
| 2025/11/07 | 46.742 | -0.2348 | -0.50% |
| 2025/11/06 | 46.9768 | +0.3655 | +0.78% |
| 2025/11/05 | 46.6113 | -0.5918 | -1.25% |
| 2025/11/04 | 47.2031 | +0.3688 | +0.79% |
| 2025/11/03 | 46.8343 | -0.0037 | -0.01% |
| 2025/10/31 | 46.838 | +0.1539 | +0.33% |
| 2025/10/30 | 46.6841 | +0.2464 | +0.53% |
| 2025/10/29 | 46.4377 | -0.1124 | -0.24% |
| 2025/10/28 | 46.5501 | -1.1214 | -2.35% |
| 2025/10/27 | 47.6715 | +0.5617 | +1.19% |
| 2025/10/24 | 47.1098 | +0.2037 | +0.43% |
| 2025/10/23 | 46.9061 | +0.2313 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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