安本日本小型公司永續股票基金 I 累積日圓》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積日圓

安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積日圓安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積日圓安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積日圓安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積美元避險安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積美元避險安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積美元避險

2071.2584

日幣

-2.86 (-0.14%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI Japan Small Cap Index

參考ETF

日本小型股ETF (SCJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積日圓	1984/05/31	-	不配息	美元39.06億	日幣	2071.2584	-2.86	-0.14%	-1.68%	-1.89%	本頁基金
A 累積日圓	1984/05/31	-	不配息	美元34.53億	日幣	1997.8573	-2.80	-0.14%	-1.88%	-2.66%	看詳情
X 累積日圓	1984/05/31	-	不配息	美元3,297萬	日幣	36.4814	-0.05	-0.14%	-1.69%	-1.93%	看詳情
A 累積美元避險	1984/05/31	-	不配息	美元788萬	美元	28.8722	-0.04	-0.14%	-0.85%	+1.78%	看詳情
I 累積美元避險	1984/05/31	-	不配息	美元346萬	美元	17.8111	-0.03	-0.14%	-0.66%	+2.51%	看詳情
X 累積美元避險	1984/05/31	-	不配息	美元14.64萬	美元	18.9519	-0.03	-0.14%	-0.67%	+2.50%	看詳情
所有級別累計				美元9,356萬約台幣30.33億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Japan Small Cap Index

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.05%	+1.85%	9/42	79%
3個月	-1.68%	+4.57%	17/42	60%
6個月	+0.09%	-1.00%	17/42	60%
1年	-1.89%	+4.76%	29/42	31%
3年	+17.79%	+14.69%	20/42	52%
5年	+58.70%	+46.37%	23/42	45%
10年	--	+56.46%	--	--
15年	--	+130.40%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Japan Small Cap Index

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.68%	+4.48%	17/42	60%
2024年	+6.57%	+2.59%	22/42	48%
2023年	+13.44%	+13.24%	23/42	45%
2022年	-9.41%	-12.75%	18/42	57%
2021年	-0.57%	-2.94%	31/42	26%
2020年	+12.21%	+7.48%	10/42	76%
2019年	+25.09%	+16.17%	10/42	76%
2018年	-15.35%	-17.17%	5/42	88%
2017年	+26.05%	+31.62%	25/42	40%
2016年	+1.22%	+8.27%	22/42	48%
2015年	--	+14.88%	--	--
2014年	--	-2.66%	--	--
2013年	--	+24.67%	--	--
2012年	--	+5.51%	--	--
2011年	--	-4.86%	--	--
2010年	--	+19.07%	--	--
2009年	--	+2.18%	--	--
2008年	--	-20.70%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+600.0萬	19/42	55%	-400.0萬	20/42	52%	+200.0萬	16/42	62%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1300.0萬	19/42	55%	-1.7億	3/42	93%	-1.6億	39/42	7%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+2700.0萬	28/42	33%	-1.9億	12/42	71%	-1.6億	39/42	7%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+1.4億	16/42	62%	-2.3億	16/42	62%	-8700.0萬	36/42	14%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：-0.0041

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.69%

(高點1781.18 ➔ 低點1608.54)

2022/04/05~2022/06/20

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/07回原高點

1個月回本

日本小型股ETF (SCJ)

最大跌幅-18.74%

(高點67.88 ➔ 低點55.16)

2022/03/21~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.09%	13.31%
3年	10.16%	14.48%
5年	14.09%	14.66%
10年	--	14.66%
15年	--	14.93%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.87%	0.92%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.67%	1.68%	1.85%	1.85%	1.70%	1.66%
同類基金最高	3.09%	3.13%	3.38%	3.38%	3.10%	3.12%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.14%	0.07%