境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓
2078.5688
日幣
+0.31 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元44.45億 | 日幣 | 2010.7166 | +0.26 | +0.01% | +4.40% | +6.51% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.8億 | 日幣 | 2078.5688 | +0.31 | +0.02% | +5.14% | +7.36% | 本頁基金 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 日幣 | 36.6163 | +0.01 | +0.01% | +5.10% | +7.31% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元951萬 | 美元 | 28.5855 | +0.01 | +0.03% | +8.88% | +11.75% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元350萬 | 美元 | 17.5877 | +0.01 | +0.03% | +9.64% | +12.63% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.81萬 | 美元 | 18.7173 | +0.01 | +0.03% | +9.59% | +12.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.5億約台幣47.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 2078.5688 | +0.3132 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 2078.2556 | +13.7228 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 2064.5328 | -6.1435 | -0.30% |
| 2024/11/15 | 2070.6763 | -6.3470 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 2077.0233 | -10.8716 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 2087.8949 | -14.9908 | -0.71% |
| 2024/11/12 | 2102.8857 | +11.1752 | +0.53% |
| 2024/11/11 | 2091.7105 | -8.6605 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 2100.371 | +7.1855 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 2093.1855 | +11.9178 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 2081.2677 | +22.4095 | +1.09% |
| 2024/11/05 | 2058.8582 | -34.1103 | -1.63% |
| 2024/10/31 | 2092.9685 | +19.5871 | +0.94% |
| 2024/10/30 | 2073.3814 | +13.3976 | +0.65% |
| 2024/10/29 | 2059.9838 | +14.9771 | +0.73% |
| 2024/10/28 | 2045.0067 | +19.6556 | +0.97% |
| 2024/10/25 | 2025.3511 | -16.0521 | -0.79% |
| 2024/10/24 | 2041.4032 | -4.5472 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 2045.9504 | -15.7864 | -0.77% |
| 2024/10/22 | 2061.7368 | -27.5029 | -1.32% |
| 2024/10/21 | 2089.2397 | -0.3276 | -0.02% |
| 2024/10/18 | 2089.5673 | +2.6516 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 2086.9157 | -10.9868 | -0.52% |
| 2024/10/16 | 2097.9025 | -18.9631 | -0.90% |
| 2024/10/15 | 2116.8656 | +15.0428 | +0.72% |
| 2024/10/14 | 2101.8228 | -0.1643 | -0.01% |
| 2024/10/11 | 2101.9871 | +0.7004 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 2101.2867 | -4.6282 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 2105.9149 | +15.8611 | +0.76% |
| 2024/10/08 | 2090.0538 | -20.0450 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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