境外
安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓
2730.9701
日幣
-6.26 (-0.23%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元51.5億 | 日幣 | 2730.9701 | -6.26 | -0.23% | +29.63% | +29.30% | 本頁基金 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元42.37億 | 日幣 | 2620.2050 | -6.05 | -0.23% | +28.68% | +28.28% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 日幣 | 48.0875 | -0.11 | -0.23% | +29.58% | +29.24% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元894萬 | 美元 | 38.7597 | -0.08 | -0.22% | +33.10% | +33.18% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 24.0516 | -0.05 | -0.22% | +34.14% | +34.29% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元13.16萬 | 美元 | 25.5858 | -0.06 | -0.22% | +34.09% | +34.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.3億約台幣39.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 2730.9701 | -6.2599 | -0.23% |
| 2025/12/02 | 2737.23 | -14.5623 | -0.53% |
| 2025/12/01 | 2751.7923 | -40.0049 | -1.43% |
| 2025/11/28 | 2791.7972 | +15.2223 | +0.55% |
| 2025/11/27 | 2776.5749 | +15.4311 | +0.56% |
| 2025/11/26 | 2761.1438 | +51.1316 | +1.89% |
| 2025/11/25 | 2710.0122 | +7.5674 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 2702.4448 | -0.1979 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 2702.6427 | +20.7979 | +0.78% |
| 2025/11/20 | 2681.8448 | +30.4267 | +1.15% |
| 2025/11/19 | 2651.4181 | -3.9506 | -0.15% |
| 2025/11/18 | 2655.3687 | -76.3377 | -2.79% |
| 2025/11/17 | 2731.7064 | +14.1401 | +0.52% |
| 2025/11/14 | 2717.5663 | -17.5253 | -0.64% |
| 2025/11/13 | 2735.0916 | +45.8815 | +1.71% |
| 2025/11/12 | 2689.2101 | +18.6494 | +0.70% |
| 2025/11/11 | 2670.5607 | -17.3802 | -0.65% |
| 2025/11/10 | 2687.9409 | +33.4597 | +1.26% |
| 2025/11/07 | 2654.4812 | -13.3251 | -0.50% |
| 2025/11/06 | 2667.8063 | +20.7538 | +0.78% |
| 2025/11/05 | 2647.0525 | -33.6054 | -1.25% |
| 2025/11/04 | 2680.6579 | +20.9488 | +0.79% |
| 2025/11/03 | 2659.7091 | -0.1966 | -0.01% |
| 2025/10/31 | 2659.9057 | +8.7432 | +0.33% |
| 2025/10/30 | 2651.1625 | +13.9949 | +0.53% |
| 2025/10/29 | 2637.1676 | -6.3844 | -0.24% |
| 2025/10/28 | 2643.552 | -63.6828 | -2.35% |
| 2025/10/27 | 2707.2348 | +31.9080 | +1.19% |
| 2025/10/24 | 2675.3268 | +11.5733 | +0.43% |
| 2025/10/23 | 2663.7535 | +13.1364 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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