境外
安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓
2936.0409
日幣
-49.98 (-1.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元54.62億 | 日幣 | 2936.0409 | -49.98 | -1.67% | +4.89% | +42.82% | 本頁基金 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元44.11億 | 日幣 | 2813.6858 | -48.08 | -1.68% | +4.83% | +41.70% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,967萬 | 日幣 | 51.6955 | -0.88 | -1.67% | +4.89% | +42.76% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元943萬 | 美元 | 41.8360 | -0.70 | -1.65% | +5.07% | +46.80% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 25.9827 | -0.44 | -1.68% | +5.10% | +47.99% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元7.65萬 | 美元 | 27.6384 | -0.47 | -1.68% | +5.10% | +47.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣43.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2936.0409 | -49.9778 | -1.67% |
| 2026/01/23 | 2986.0187 | -0.2630 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 2986.2817 | +35.2177 | +1.19% |
| 2026/01/21 | 2951.064 | -6.0857 | -0.21% |
| 2026/01/20 | 2957.1497 | -21.6808 | -0.73% |
| 2026/01/19 | 2978.8305 | +1.9195 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 2976.911 | +26.1518 | +0.89% |
| 2026/01/15 | 2950.7592 | +30.8395 | +1.06% |
| 2026/01/14 | 2919.9197 | +8.3298 | +0.29% |
| 2026/01/13 | 2911.5899 | -78.9732 | -2.64% |
| 2026/01/12 | 2990.5631 | +105.9439 | +3.67% |
| 2026/01/09 | 2884.6192 | +16.2691 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 2868.3501 | -6.5399 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 2874.89 | +2.9038 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 2871.9862 | +43.8540 | +1.55% |
| 2026/01/05 | 2828.1322 | +28.9260 | +1.03% |
| 2025/12/30 | 2799.2062 | -9.0973 | -0.32% |
| 2025/12/29 | 2808.3035 | +8.7759 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 2799.5276 | +10.6091 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 2788.9185 | +5.1333 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 2783.7852 | +28.3479 | +1.03% |
| 2025/12/18 | 2755.4373 | +4.9673 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 2750.47 | -8.6289 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 2759.0989 | -35.8199 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 2794.9188 | +18.8786 | +0.68% |
| 2025/12/12 | 2776.0402 | +45.3004 | +1.66% |
| 2025/12/11 | 2730.7398 | -30.1566 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 2760.8964 | +1.4901 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 2759.4063 | -11.6921 | -0.42% |
| 2025/12/08 | 2771.0984 | +35.6470 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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