宏利美元收益基金AA股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

宏利環球基金-美元收益基金AA股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

宏利環球基金-美元收益基金AA股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利環球基金-美元收益基金AA (美元) 月配(G)宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

1.028

美元

+0.00 (0.10%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

巴克萊資本美國綜合債券指數 (Barclays Capital US Aggregate Bond Index)

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AA股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2007/01/29	-	年配	美元9,084萬	美元	1.0280	+0.00	+0.10%	+5.25%	+8.36%	本頁基金
AA (美元) 月配(G)	2007/01/29	-	月配	美元1,415萬	美元	0.8006	+0.00	+0.10%	--	--	看詳情
AA Inc (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/06/16	-	月配	美元23.62萬	美元	0.8633	+0.00	+0.09%	+5.24%	+8.36%	看詳情
所有級別累計				美元1.26億約台幣39.79億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：巴克萊資本美國綜合債券指數 (Barclays Capital US Aggregate Bond Index)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.96%	+0.59%	80/158	49%
3個月	+0.65%	-1.78%	16/158	90%
6個月	+4.74%	+2.86%	19/158	88%
1年	+8.36%	+4.83%	31/158	80%
3年	-5.49%	-7.36%	61/158	61%
5年	-1.94%	-1.66%	64/158	59%
10年	+9.07%	+14.43%	45/158	72%
15年	--	+39.02%	--	--

年度報酬率

參考指標：巴克萊資本美國綜合債券指數 (Barclays Capital US Aggregate Bond Index)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.25%	+1.59%	21/158	87%
2023年	+5.01%	+5.65%	94/158	41%
2022年	-14.46%	-13.03%	88/158	44%
2021年	-1.15%	-1.77%	66/158	58%
2020年	+4.99%	+7.48%	75/158	53%
2019年	+8.94%	+8.46%	61/158	61%
2018年	-1.88%	+0.10%	45/158	72%
2017年	+4.06%	+3.55%	32/158	80%
2016年	+0.92%	+2.41%	70/158	56%
2015年	-0.92%	+0.48%	30/158	81%
2014年	+4.53%	+6.00%	41/158	74%
2013年	-0.53%	-1.98%	9/158	94%
2012年	+8.97%	+3.76%	12/158	92%
2011年	+5.35%	+7.69%	27/158	83%
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	140/158	11%	-400.0萬	156/158	1%	-200.0萬	114/158	28%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1300.0萬	146/158	8%	-900.0萬	157/158	1%	+400.0萬	98/158	38%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2100.0萬	146/158	8%	-1700.0萬	157/158	1%	+400.0萬	126/158	20%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6400.0萬	153/158	3%	-7500.0萬	146/158	8%	-1100.0萬	131/158	17%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為3.5%，2023年共配息1次，累積配息率為3.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.5%
2024/10/24	2024/10/25	2024/11/04	0.036708	美元
2023年			年度配息率 3.3%
2023/10/26	2023/10/27	2023/11/03	0.031961	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9797

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.36%

(高點1.03 ➔ 低點0.89)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.64%	6.95%
3年	7.54%	8.30%
5年	6.59%	6.72%
10年	5.12%	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.22%	1.21%	1.47%	1.47%	1.51%	1.45%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.0% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.4% ,
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%