境外
宏利環球基金-美元收益基金AA股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.0445
美元
+0.00 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
巴克萊資本美國綜合債 券指數 (Barclays Capital US Aggregate Bond Index)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2007/01/29 | - | 年配 | 美元8,755萬 | 美元 | 1.0445 | +0.00 | +0.22% | +2.86% | +4.83% | 本頁基金 |
| AA (美元) 月配(G) | 2007/01/29 | - | 月配 | 美元1,677萬 | 美元 | 0.7834 | +0.00 | +0.22% | +0.12% | -0.34% | 看詳情 |
| AA Inc (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/16 | - | 月配 | 美元11.68萬 | 美元 | 0.8510 | +0.00 | +0.22% | +2.44% | +4.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.22億約台幣38.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.0445 | +0.0023 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 1.0422 | +0.0006 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 1.0416 | -0.0022 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 1.0438 | -0.0008 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 1.0446 | +0.0006 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 1.044 | -0.0004 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 1.0444 | +0.0018 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 1.0426 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 1.0423 | +0.0016 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 1.0407 | +0.0014 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 1.0393 | +0.0026 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 1.0367 | +0.0036 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 1.0331 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 1.0332 | +0.0109 | +1.07% |
| 2025/05/21 | 1.0223 | -0.0016 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 1.0239 | +0.0011 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 1.0228 | -0.0023 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 1.0251 | +0.0036 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 1.0215 | -0.0030 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 1.0245 | +0.0016 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 1.0229 | -0.0010 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 1.0239 | -0.0011 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 1.025 | +0.0010 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 1.024 | +0.0037 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 1.0203 | -0.0014 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 1.0217 | -0.0019 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 1.0236 | -0.0018 | -0.18% |
| 2025/04/30 | 1.0254 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 1.025 | +0.0015 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 1.0235 | +0.0023 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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