1.0415
美元
+0.00 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
巴克萊資本美國綜合債 券指數 (Barclays Capital US Aggregate Bond Index)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA股 | 2007/01/29 | - | 年配 | 美元8,904萬 | 美元 | 1.0415 | +0.00 | +0.11% | +0.48% | +6.74% | 本頁基金 |
| AA (美元) 月配(G) | 2007/01/29 | - | 月配 | 美元1,758萬 | 美元 | 0.7884 | +0.00 | +0.10% | -0.06% | +0.60% | 看詳情 |
| I累積級別 | 2007/01/29 | - | 不配息 | 美元432萬 | 美元 | 10.2775 | +0.01 | +0.10% | +0.51% | -- | 看詳情 |
| AA Inc | 2014/06/16 | - | 月配 | 美元10.27萬 | 美元 | 0.8619 | +0.00 | +0.10% | +0.48% | +6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.31億約台幣40.8億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：巴克萊資本美國綜合債 券指數 (Barclays Capital US Aggregate Bond Index)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.76% | -- | 6/111 | 95% |
| 3個月 | +0.34% | -- | 28/111 | 75% |
| 6個月 | +3.93% | -- | 28/111 | 75% |
| 1年 | +6.74% | -- | 42/111 | 62% |
| 3年 | +12.89% | -- | 30/111 | 73% |
| 5年 | -1.07% | -- | 30/111 | 73% |
| 10年 | +16.01% | -- | 21/111 | 81% |
| 15年 | +36.39% | -- | 12/111 | 89% |
年度報酬率
參考指標：巴克萊資本美國綜合債 券指數 (Barclays Capital US Aggregate Bond Index)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.48% | -- | 8/111 | 93% |
| 2025年 | +6.39% | +6.10% | 61/111 | 45% |
| 2024年 | +3.94% | +1.31% | 17/111 | 85% |
| 2023年 | +4.95% | +5.65% | 59/111 | 47% |
| 2022年 | -14.54% | -13.03% | 44/111 | 60% |
| 2021年 | -1.02% | -1.77% | 29/111 | 74% |
| 2020年 | +5.00% | +7.48% | 58/111 | 48% |
| 2019年 | +8.90% | +8.46% | 29/111 | 74% |
| 2018年 | -1.94% | +0.10% | 22/111 | 80% |
| 2017年 | +4.08% | +3.55% | 12/111 | 89% |
| 2016年 | +0.91% | +2.41% | 36/111 | 68% |
| 2015年 | -0.92% | +0.48% | 19/111 | 83% |
| 2014年 | +4.50% | +6.00% | 18/111 | 84% |
| 2013年 | -0.51% | -1.98% | 7/111 | 94% |
| 2012年 | +8.86% | +3.76% | 5/111 | 95% |
| 2011年 | +5.32% | +7.69% | 13/111 | 88% |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.43%
(高點0.99 ➔ 低點0.85)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.62%
(高點1.06 ➔ 低點0.96)
2020/03/09~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.80%
(高點0.93 ➔ 低點0.91)
2018/08/23~2018/11/05
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.61%
(高點0.77 ➔ 低點0.75)
2010/11/09~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/03回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.42% | -- |
| 3年 | 5.02% | -- |
| 5年 | 6.09% | -- |
| 10年 | 5.16% | -- |
| 15年 | 4.53% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
