1.0415
美元
+0.00 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
巴克萊資本美國綜合債 券指數 (Barclays Capital US Aggregate Bond Index)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.4億 | 17/111 | 85% | -1.8億 | 17/111 | 85% | -4000.0萬 | 87/111 | 22% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2.7億 | 75/111 | 32% | -2.7億 | 73/111 | 34% | -300.0萬 | 47/111 | 58% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3.0億 | 75/111 | 32% | -2.8億 | 96/111 | 14% | +1800.0萬 | 57/111 | 49% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3.1億 | 88/111 | 21% | -3.2億 | 102/111 | 8% | -700.0萬 | 45/111 | 59% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－AA股 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +100.0萬 | -1.8億 | -1.8億 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2200.0萬 | -2.7億 | -2.5億 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +2600.0萬 | -2.8億 | -2.5億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3700.0萬 | -3.1億 | -2.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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