宏利環球股票基金AA股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

宏利環球基金-環球股票基金AA股

1.9912

美元

-0.01 (-0.33%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI 明晟世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2007/11/19	-	年配	美元1.61億	美元	1.9912	-0.01	-0.33%	+12.02%	+17.35%	本頁基金
所有級別累計				美元2.51億約台幣79.53億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 明晟世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.01%	-0.38%	131/275	52%
3個月	+0.22%	+2.76%	183/275	33%
6個月	+1.88%	+7.11%	204/275	26%
1年	+17.35%	+24.23%	157/275	43%
3年	+14.85%	+17.28%	60/275	78%
5年	+47.59%	+68.73%	89/275	68%
10年	+90.13%	+140.43%	73/275	73%
15年	+190.56%	+289.48%	39/275	86%

年度報酬率

參考指標：MSCI 明晟世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.02%	+17.21%	144/275	48%
2023年	+19.25%	+22.02%	100/275	64%
2022年	-15.73%	-18.01%	72/275	74%
2021年	+20.70%	+18.27%	63/275	77%
2020年	+5.00%	+16.61%	135/275	51%
2019年	+28.30%	+26.82%	51/275	81%
2018年	-12.07%	-9.76%	113/275	59%
2017年	+15.38%	+24.49%	118/275	57%
2016年	+7.56%	+8.51%	33/275	88%
2015年	-4.72%	-1.86%	91/275	67%
2014年	+4.49%	+3.67%	53/275	81%
2013年	+28.71%	+22.95%	10/275	96%
2012年	+12.71%	+17.12%	54/275	80%
2011年	-5.97%	-7.50%	16/275	94%
2010年	+5.40%	+13.08%	56/275	80%
2009年	+22.33%	+32.65%	56/275	80%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	260/275	5%	+-0	260/275	5%	+0	115/275	58%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	260/275	5%	+-0	260/275	5%	+0	100/275	64%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	260/275	5%	-100.0萬	253/275	8%	-100.0萬	90/275	67%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	271/275	1%	-100.0萬	255/275	7%	-100.0萬	88/275	68%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.3%，2023年共配息1次，累積配息率為0.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.3%
2024/10/24	2024/10/25	2024/11/04	0.005212	美元
2023年			年度配息率 0.3%
2023/10/26	2023/10/27	2023/11/03	0.004483	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8913

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.57%

(高點1.67 ➔ 低點1.34)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.20%	8.85%
3年	13.94%	16.26%
5年	16.77%	19.19%
10年	14.32%	15.95%
15年	14.43%	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.65%	1.65%	1.91%	1.95%	1.94%	1.89%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.4% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%