境外
宏利環球基金-環球股票基金AA股
1.9912
美元
-0.01 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 明晟世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元1.61億 | 美元 | 1.9912 | -0.01 | -0.33% | +12.02% | +17.35% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.51億約台幣79.53億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 明晟世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.01% | -0.38% | 131/275 | 52% |
| 3個月 | +0.22% | +2.76% | 183/275 | 33% |
| 6個月 | +1.88% | +7.11% | 204/275 | 26% |
| 1年 | +17.35% | +24.23% | 157/275 | 43% |
| 3年 | +14.85% | +17.28% | 60/275 | 78% |
| 5年 | +47.59% | +68.73% | 89/275 | 68% |
| 10年 | +90.13% | +140.43% | 73/275 | 73% |
| 15年 | +190.56% | +289.48% | 39/275 | 86% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 明晟世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.02% | +17.21% | 144/275 | 48% |
| 2023年 | +19.25% | +22.02% | 100/275 | 64% |
| 2022年 | -15.73% | -18.01% | 72/275 | 74% |
| 2021年 | +20.70% | +18.27% | 63/275 | 77% |
| 2020年 | +5.00% | +16.61% | 135/275 | 51% |
| 2019年 | +28.30% | +26.82% | 51/275 | 81% |
| 2018年 | -12.07% | -9.76% | 113/275 | 59% |
| 2017年 | +15.38% | +24.49% | 118/275 | 57% |
| 2016年 | +7.56% | +8.51% | 33/275 | 88% |
| 2015年 | -4.72% | -1.86% | 91/275 | 67% |
| 2014年 | +4.49% | +3.67% | 53/275 | 81% |
| 2013年 | +28.71% | +22.95% | 10/275 | 96% |
| 2012年 | +12.71% | +17.12% | 54/275 | 80% |
| 2011年 | -5.97% | -7.50% | 16/275 | 94% |
| 2010年 | +5.40% | +13.08% | 56/275 | 80% |
| 2009年 | +22.33% | +32.65% | 56/275 | 80% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.57%
(高點1.67 ➔ 低點1.34)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.02%
(高點1.42 ➔ 低點0.93)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.52%
(高點1.26 ➔ 低點1.06)
2018/09/21~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-24.20%
(高點0.80 ➔ 低點0.61)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-54.34%
(高點0.97 ➔ 低點0.44)
2008/05/19~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/11回原高點
57個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.20% | 8.85% |
| 3年 | 13.94% | 16.26% |
| 5年 | 16.77% | 19.19% |
| 10年 | 14.32% | 15.95% |
| 15年 | 14.43% | 16.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
