宏利環球股票基金AA股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

宏利環球基金-環球股票基金AA股

2.2536

美元

0.00 (-0.06%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

MSCI 明晟世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AA股	2007/11/19	-	年配	美元1.68億	美元	2.2536	-0.00	-0.06%	+15.63%	+13.75%	本頁基金
所有級別累計				美元2.63億約台幣81.38億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 明晟世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.69%	+1.98%	29/268	89%
3個月	+3.37%	+1.54%	41/268	85%
6個月	+9.30%	+12.55%	137/268	49%
1年	+13.75%	+20.32%	114/268	57%
3年	+51.52%	+70.68%	107/268	60%
5年	+54.91%	+67.02%	61/268	77%
10年	+129.00%	+203.96%	69/268	74%
15年	+212.91%	+312.23%	34/268	87%

年度報酬率

參考指標：MSCI 明晟世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.63%	+20.03%	101/268	62%
2024年	+9.74%	+16.49%	159/268	41%
2023年	+19.24%	+22.02%	98/268	63%
2022年	-15.69%	-18.01%	71/268	74%
2021年	+20.74%	+18.27%	58/268	78%
2020年	+5.11%	+16.61%	128/268	52%
2019年	+28.25%	+26.82%	52/268	81%
2018年	-12.08%	-9.76%	111/268	59%
2017年	+15.37%	+24.49%	114/268	57%
2016年	+7.58%	+8.51%	33/268	88%
2015年	-4.66%	-1.86%	87/268	68%
2014年	+4.50%	+3.67%	52/268	81%
2013年	+28.68%	+22.95%	10/268	96%
2012年	+12.76%	+17.12%	51/268	81%
2011年	-5.93%	-7.50%	16/268	94%
2010年	+5.43%	+13.08%	53/268	80%
2009年	+21.98%	+32.65%	52/268	81%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+0	242/268	10%	+-0	235/268	12%	+0	132/268	51%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+0	264/268	1%	-100.0萬	245/268	9%	-100.0萬	91/268	66%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+0	268/268	--	-200.0萬	240/268	10%	-200.0萬	97/268	64%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+200.0萬	247/268	8%	-400.0萬	244/268	9%	-200.0萬	112/268	58%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0%，2024年共配息1次，累積配息率為0.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.0%
2025/10/23	2025/10/24	2025/10/31	0.001076	美元
2024年			年度配息率 0.3%
2024/10/24	2024/10/25	2024/11/04	0.005212	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8713

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.53%

(高點1.67 ➔ 低點1.34)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點96.17 ➔ 低點74.02)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.71%	8.93%
3年	9.02%	11.55%
5年	12.30%	13.89%
10年	13.87%	15.50%
15年	13.68%	15.32%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.95%	1.65%	1.65%	1.91%	1.95%	1.94%	1.89%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5%,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.4%,
同類基金平均	1.70%	1.71%	1.71%	1.71%	1.68%	1.67%	1.71%
同類基金最高	3.60%	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%