境外
宏利環球基金-環球股票基金AA股
2.0445
美元
-0.01 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元1.52億 | 美元 | 2.0445 | -0.01 | -0.33% | +4.85% | +5.76% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.38億約台幣75.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.0445 | -0.0067 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 2.0512 | +0.0083 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 2.0429 | +0.0112 | +0.55% |
| 2025/05/16 | 2.0317 | +0.0123 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 2.0194 | +0.0014 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 2.018 | +0.0050 | +0.25% |
| 2025/05/13 | 2.013 | +0.0075 | +0.37% |
| 2025/05/12 | 2.0055 | +0.0253 | +1.28% |
| 2025/05/08 | 1.9802 | +0.0022 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 1.978 | +0.0088 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 1.9692 | -0.0082 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 1.9774 | -0.0009 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 1.9783 | +0.0621 | +3.24% |
| 2025/04/30 | 1.9162 | -0.0124 | -0.64% |
| 2025/04/29 | 1.9286 | +0.0030 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 1.9256 | +0.0109 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 1.9147 | +0.0114 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 1.9033 | -0.0148 | -0.77% |
| 2025/04/23 | 1.9181 | +0.0558 | +3.00% |
| 2025/04/22 | 1.8623 | -0.0070 | -0.37% |
| 2025/04/17 | 1.8693 | +0.0014 | +0.07% |
| 2025/04/16 | 1.8679 | -0.0204 | -1.08% |
| 2025/04/15 | 1.8883 | +0.0156 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 1.8727 | +0.0391 | +2.13% |
| 2025/04/11 | 1.8336 | -0.0094 | -0.51% |
| 2025/04/10 | 1.843 | +0.0893 | +5.09% |
| 2025/04/09 | 1.7537 | -0.0657 | -3.61% |
| 2025/04/08 | 1.8194 | +0.0677 | +3.86% |
| 2025/04/07 | 1.7517 | -0.1014 | -5.47% |
| 2025/04/04 | 1.8531 | -0.0777 | -4.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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