境外
宏利環球基金-環球股票基金AA股
2.1299
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元1.52億 | 美元 | 2.1299 | +0.00 | +0.03% | +9.23% | +7.76% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.38億約台幣75.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.1299 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 2.1293 | +0.0050 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 2.1243 | -0.0081 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 2.1324 | -0.0085 | -0.40% |
| 2025/07/04 | 2.1409 | +0.0027 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 2.1382 | +0.0168 | +0.79% |
| 2025/07/02 | 2.1214 | +0.0095 | +0.45% |
| 2025/07/01 | 2.1119 | +0.0082 | +0.39% |
| 2025/06/30 | 2.1037 | +0.0054 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 2.0983 | +0.0149 | +0.72% |
| 2025/06/26 | 2.0834 | +0.0069 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 2.0765 | +0.0013 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 2.0752 | +0.0198 | +0.96% |
| 2025/06/20 | 2.0554 | +0.0038 | +0.19% |
| 2025/06/19 | 2.0516 | -0.0113 | -0.55% |
| 2025/06/18 | 2.0629 | +0.0184 | +0.90% |
| 2025/05/21 | 2.0445 | -0.0067 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 2.0512 | +0.0083 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 2.0429 | +0.0112 | +0.55% |
| 2025/05/16 | 2.0317 | +0.0123 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 2.0194 | +0.0014 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 2.018 | +0.0050 | +0.25% |
| 2025/05/13 | 2.013 | +0.0075 | +0.37% |
| 2025/05/12 | 2.0055 | +0.0253 | +1.28% |
| 2025/05/08 | 1.9802 | +0.0022 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 1.978 | +0.0088 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 1.9692 | -0.0082 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 1.9774 | -0.0009 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 1.9783 | +0.0621 | +3.24% |
| 2025/04/30 | 1.9162 | -0.0124 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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