境外
宏利環球基金-環球股票基金AA股
2.3713
美元
+0.02 (0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA股 | 2007/11/19 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 2.3713 | +0.02 | +0.67% | +4.05% | +17.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.67億約台幣83.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2.3713 | +0.0158 | +0.67% |
| 2026/01/23 | 2.3555 | -0.0018 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 2.3573 | +0.0227 | +0.97% |
| 2026/01/21 | 2.3346 | +0.0072 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 2.3274 | -0.0180 | -0.77% |
| 2026/01/19 | 2.3454 | +0.0021 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 2.3433 | -0.0020 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 2.3453 | +0.0081 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 2.3372 | -0.0037 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 2.3409 | -0.0041 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 2.345 | +0.0091 | +0.39% |
| 2026/01/09 | 2.3359 | +0.0134 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 2.3225 | -0.0020 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 2.3245 | -0.0031 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 2.3276 | +0.0238 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 2.3038 | +0.0275 | +1.21% |
| 2026/01/02 | 2.2763 | -0.0027 | -0.12% |
| 2025/12/31 | 2.279 | -0.0077 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 2.2867 | -0.0028 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 2.2895 | +0.0132 | +0.58% |
| 2025/12/23 | 2.2763 | +0.0112 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 2.2651 | +0.0067 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 2.2584 | +0.0016 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 2.2568 | +0.0032 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 2.2536 | -0.0014 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 2.255 | -0.0111 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 2.2661 | -0.0022 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 2.2683 | +0.0147 | +0.65% |
| 2025/12/11 | 2.2536 | +0.0268 | +1.20% |
| 2025/12/10 | 2.2268 | -0.0080 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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