境外
宏利環球基金-環球股票基金AA股
1.9977
美元
0.00 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 明晟世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元1.61億 | 美元 | 1.9977 | -0.00 | -0.20% | +12.39% | +18.07% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.51億約台幣79.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 1.9977 | -0.0040 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 2.0017 | -0.0012 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 2.0029 | -0.0113 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 2.0142 | +0.0092 | +0.46% |
| 2024/11/13 | 2.005 | -0.0153 | -0.76% |
| 2024/11/12 | 2.0203 | -0.0145 | -0.71% |
| 2024/11/11 | 2.0348 | +0.0064 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 2.0284 | +0.0044 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 2.024 | +0.0175 | +0.87% |
| 2024/11/06 | 2.0065 | +0.0237 | +1.20% |
| 2024/11/05 | 1.9828 | +0.0029 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 1.9799 | +0.0082 | +0.42% |
| 2024/10/31 | 1.9717 | -0.0223 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 1.994 | +0.0012 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 1.9928 | -0.0012 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 1.994 | -0.0029 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 1.9969 | -0.0017 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 1.9986 | -0.0014 | -0.07% |
| 2024/10/23 | 2 | +0.0003 | +0.02% |
| 2024/10/22 | 1.9997 | -0.0171 | -0.85% |
| 2024/10/21 | 2.0168 | -0.0020 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 2.0188 | -0.0006 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 2.0194 | -0.0013 | -0.06% |
| 2024/10/16 | 2.0207 | -0.0061 | -0.30% |
| 2024/10/15 | 2.0268 | +0.0073 | +0.36% |
| 2024/10/14 | 2.0195 | +0.0092 | +0.46% |
| 2024/10/11 | 2.0103 | +0.0076 | +0.38% |
| 2024/10/10 | 2.0027 | +0.0041 | +0.21% |
| 2024/10/09 | 1.9986 | +0.0041 | +0.21% |
| 2024/10/08 | 1.9945 | -0.0101 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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