境外
宏利環球基金-環球股票基金AA股
2.2536
美元
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 明晟世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA股 | 2007/11/19 | - | 年配 | 美元1.68億 | 美元 | 2.2536 | -0.00 | -0.06% | +15.63% | +13.75% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.63億約台幣81.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 2.2536 | -0.0014 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 2.255 | -0.0111 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 2.2661 | -0.0022 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 2.2683 | +0.0147 | +0.65% |
| 2025/12/11 | 2.2536 | +0.0268 | +1.20% |
| 2025/12/10 | 2.2268 | -0.0080 | -0.36% |
| 2025/12/09 | 2.2348 | -0.0085 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 2.2433 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/12/05 | 2.2436 | +0.0047 | +0.21% |
| 2025/12/04 | 2.2389 | +0.0132 | +0.59% |
| 2025/12/03 | 2.2257 | +0.0014 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 2.2243 | -0.0103 | -0.46% |
| 2025/12/01 | 2.2346 | +0.0044 | +0.20% |
| 2025/11/28 | 2.2302 | +0.0049 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 2.2253 | +0.0080 | +0.36% |
| 2025/11/26 | 2.2173 | +0.0299 | +1.37% |
| 2025/11/25 | 2.1874 | +0.0289 | +1.34% |
| 2025/11/24 | 2.1585 | +0.0125 | +0.58% |
| 2025/11/21 | 2.146 | -0.0266 | -1.22% |
| 2025/11/20 | 2.1726 | +0.0096 | +0.44% |
| 2025/11/19 | 2.163 | +0.0103 | +0.48% |
| 2025/11/18 | 2.1527 | -0.0395 | -1.80% |
| 2025/11/17 | 2.1922 | +0.0052 | +0.24% |
| 2025/11/14 | 2.187 | -0.0343 | -1.54% |
| 2025/11/13 | 2.2213 | -0.0088 | -0.39% |
| 2025/11/12 | 2.2301 | +0.0222 | +1.01% |
| 2025/11/11 | 2.2079 | +0.0261 | +1.20% |
| 2025/11/10 | 2.1818 | +0.0196 | +0.91% |
| 2025/11/07 | 2.1622 | -0.0081 | -0.37% |
| 2025/11/06 | 2.1703 | +0.0005 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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