境外
宏利環球基金-環球股票基金AA股
1.9703
美元
+0.01 (0.76%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 明晟世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元1.64億 | 美元 | 1.9703 | +0.01 | +0.76% | +1.04% | +1.38% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.56億約台幣82.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.9703 | +0.0148 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 1.9555 | -0.0260 | -1.31% |
| 2025/03/28 | 1.9815 | -0.0331 | -1.64% |
| 2025/03/27 | 2.0146 | -0.0075 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 2.0221 | +0.0018 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 2.0203 | +0.0086 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 2.0117 | +0.0181 | +0.91% |
| 2025/03/21 | 1.9936 | -0.0164 | -0.82% |
| 2025/03/20 | 2.01 | +0.0135 | +0.68% |
| 2025/03/19 | 1.9965 | +0.0054 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 1.9911 | +0.0026 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 1.9885 | +0.0191 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 1.9694 | +0.0049 | +0.25% |
| 2025/03/13 | 1.9645 | +0.0032 | +0.16% |
| 2025/03/12 | 1.9613 | -0.0007 | -0.04% |
| 2025/03/11 | 1.962 | -0.0365 | -1.83% |
| 2025/03/10 | 1.9985 | -0.0154 | -0.76% |
| 2025/03/07 | 2.0139 | -0.0006 | -0.03% |
| 2025/03/06 | 2.0145 | +0.0058 | +0.29% |
| 2025/03/05 | 2.0087 | +0.0050 | +0.25% |
| 2025/03/04 | 2.0037 | -0.0524 | -2.55% |
| 2025/03/03 | 2.0561 | +0.0272 | +1.34% |
| 2025/02/28 | 2.0289 | -0.0102 | -0.50% |
| 2025/02/27 | 2.0391 | -0.0111 | -0.54% |
| 2025/02/26 | 2.0502 | +0.0035 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 2.0467 | +0.0060 | +0.29% |
| 2025/02/24 | 2.0407 | -0.0163 | -0.79% |
| 2025/02/21 | 2.057 | -0.0014 | -0.07% |
| 2025/02/20 | 2.0584 | -0.0017 | -0.08% |
| 2025/02/19 | 2.0601 | +0.0025 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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