法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別

410.08

歐元

-0.98 (-0.24%)

最新淨值(2025/01/22)

參考指標

摩根士丹利世界指數 MSCI World Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R/A歐元級別	2001/06/15	-	不配息	美元8,190萬	歐元	410.0800	-0.98	-0.24%	+2.84%	+11.67%	本頁基金
I/A美元級別	2001/06/15	-	不配息	美元7,462萬	美元	528.2200	-0.28	-0.05%	+3.55%	+8.26%	看詳情
R/A美元級別	2001/06/15	-	不配息	美元1,170萬	美元	425.6700	-0.23	-0.05%	+3.48%	+7.12%	看詳情
R/D美元級別	2001/06/15	-	年配	美元37.87萬	美元	379.4800	-0.20	-0.05%	+3.48%	+7.12%	看詳情
所有級別累計				美元8.22億約台幣266億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利世界指數 MSCI World Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.84%	+3.80%	198/275	28%
3個月	+5.57%	+4.92%	97/275	65%
6個月	+4.55%	+6.54%	177/275	36%
1年	+11.67%	+19.60%	181/275	34%
3年	+9.82%	+25.39%	179/275	35%
5年	+40.40%	+67.62%	116/275	58%
10年	+77.09%	+154.50%	84/275	69%
15年	+234.84%	+311.93%	28/275	90%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利世界指數 MSCI World Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.84%	+3.80%	198/275	28%
2024年	+8.47%	+15.23%	180/275	35%
2023年	+12.62%	+22.02%	206/275	25%
2022年	-13.13%	-18.01%	48/275	83%
2021年	+26.01%	+18.27%	27/275	90%
2020年	-1.11%	+16.61%	162/275	41%
2019年	+30.28%	+26.82%	30/275	89%
2018年	-16.65%	-9.76%	153/275	44%
2017年	+10.36%	+24.49%	129/275	53%
2016年	+6.21%	+8.51%	39/275	86%
2015年	+4.43%	-1.86%	32/275	88%
2014年	+15.85%	+3.67%	19/275	93%
2013年	+25.77%	+22.95%	23/275	92%
2012年	+14.32%	+17.12%	38/275	86%
2011年	-10.38%	-7.50%	42/275	85%
2010年	+24.38%	+13.08%	6/275	98%
2009年	+33.23%	+32.65%	19/275	93%
2008年	-39.36%	--	7/275	97%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+100.0萬	199/275	28%	+-0	248/275	10%	+100.0萬	87/275	68%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+300.0萬	217/275	21%	-700.0萬	216/275	21%	-400.0萬	155/275	44%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+3100.0萬	191/275	31%	-1100.0萬	230/275	16%	+2000.0萬	64/275	77%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+3700.0萬	210/275	24%	-1.2億	208/275	24%	-8500.0萬	146/275	47%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8074

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.40%

(高點373.33 ➔ 低點308.36)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.83%	10.58%
3年	14.18%	16.03%
5年	21.77%	19.20%
10年	19.41%	16.02%
15年	17.40%	16.07%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%
經理費率(每年)	最低2.15%~最高2.15% ,採單一行政費率(已含保管費)
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%