境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別
394.3
歐元
-0.46 (-0.12%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,504萬 | 歐元 | 394.3000 | -0.46 | -0.12% | -1.12% | +1.85% | 本頁基金 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,074萬 | 美元 | 573.9500 | +0.45 | +0.08% | +12.51% | +10.56% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,279萬 | 美元 | 460.1900 | +0.34 | +0.07% | +11.87% | +9.37% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元37.96萬 | 美元 | 410.2600 | +0.30 | +0.07% | +11.87% | +9.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 394.3 | -0.4600 | -0.12% |
| 2025/07/08 | 394.76 | +4.4900 | +1.15% |
| 2025/07/07 | 390.27 | -2.1100 | -0.54% |
| 2025/07/04 | 392.38 | -2.0900 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 394.47 | +0.7900 | +0.20% |
| 2025/07/02 | 393.68 | -0.1300 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 393.81 | +4.5400 | +1.17% |
| 2025/06/30 | 389.27 | -2.2300 | -0.57% |
| 2025/06/27 | 391.5 | +3.8900 | +1.00% |
| 2025/06/26 | 387.61 | +1.1300 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 386.48 | -1.9300 | -0.50% |
| 2025/06/24 | 388.41 | +1.5700 | +0.41% |
| 2025/06/20 | 386.84 | -0.5800 | -0.15% |
| 2025/06/19 | 387.42 | -1.1700 | -0.30% |
| 2025/06/18 | 388.59 | -10.0200 | -2.51% |
| 2025/05/20 | 398.61 | +0.5600 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 398.05 | -2.4700 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 400.52 | +3.1300 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 397.39 | +1.4800 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 395.91 | -4.1000 | -1.02% |
| 2025/05/13 | 400.01 | -1.1900 | -0.30% |
| 2025/05/12 | 401.2 | +16.1800 | +4.20% |
| 2025/05/08 | 385.02 | +6.1500 | +1.62% |
| 2025/05/07 | 378.87 | -1.1800 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 380.05 | -1.3300 | -0.35% |
| 2025/05/05 | 381.38 | +0.3900 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 380.99 | +6.4000 | +1.71% |
| 2025/04/30 | 374.59 | +0.8100 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 373.78 | +1.6600 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 372.12 | +0.8500 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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