法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別

437.88

美元

-3.42 (-0.77%)

最新淨值(2025/02/27)

參考指標

摩根士丹利世界指數 MSCI World Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R/A歐元級別	2001/06/15	-	不配息	美元8,190萬	歐元	422.1100	+0.48	+0.11%	+5.86%	+11.71%	看詳情
I/A美元級別	2001/06/15	-	不配息	美元7,462萬	美元	543.9700	-4.23	-0.77%	+6.63%	+8.52%	看詳情
R/A美元級別	2001/06/15	-	不配息	美元1,170萬	美元	437.8800	-3.42	-0.77%	+6.45%	+7.36%	本頁基金
R/D美元級別	2001/06/15	-	年配	美元37.87萬	美元	390.3600	-3.06	-0.78%	+6.45%	+7.35%	看詳情
所有級別累計				美元8.22億約台幣266億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利世界指數 MSCI World Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.16%	+0.37%	22/281	92%
3個月	+3.26%	-0.76%	10/281	96%
6個月	+3.54%	+5.78%	130/281	54%
1年	+7.36%	+12.17%	188/281	33%
3年	+11.91%	+29.12%	191/281	32%
5年	+50.31%	+77.30%	117/281	58%
10年	+56.97%	+137.92%	97/281	65%
15年	+150.30%	+290.86%	51/281	82%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利世界指數 MSCI World Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.45%	+2.63%	11/281	96%
2024年	+1.68%	+15.23%	244/281	13%
2023年	+16.57%	+22.02%	139/281	51%
2022年	-18.47%	-18.01%	111/281	60%
2021年	+17.12%	+18.27%	117/281	58%
2020年	+7.79%	+16.61%	119/281	58%
2019年	+27.92%	+26.82%	60/281	79%
2018年	-20.65%	-9.76%	157/281	44%
2017年	+25.63%	+24.49%	31/281	89%
2016年	+3.14%	+8.51%	87/281	69%
2015年	-6.22%	-1.86%	99/281	65%
2014年	+1.77%	+3.67%	81/281	71%
2013年	+31.34%	+22.95%	3/281	99%
2012年	+16.22%	+17.12%	23/281	92%
2011年	-12.95%	-7.50%	55/281	80%
2010年	+15.81%	+13.08%	22/281	92%
2009年	+37.08%	+32.65%	11/281	96%
2008年	-42.68%	--	17/281	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年01月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.01)	+100.0萬	206/281	27%	-100.0萬	219/281	22%	+0	90/281	68%
過去3個月合計(2025.01~2024.11)	+300.0萬	226/281	20%	-300.0萬	232/281	17%	+0	115/281	59%
過去6個月合計(2025.01~2024.08)	+3100.0萬	196/281	30%	-1100.0萬	231/281	18%	+2000.0萬	68/281	76%
過去12個月合計(2025.01~2024.02)	+3700.0萬	215/281	23%	-9600.0萬	215/281	23%	-5900.0萬	150/281	47%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8318

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.27%

(高點412.92 ➔ 低點300.32)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.26%	10.13%
3年	18.26%	15.68%
5年	25.02%	19.01%
10年	21.20%	15.98%
15年	20.20%	16.08%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%
經理費率(每年)	最低2.15%~最高2.15% ,採單一行政費率(已含保管費)
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率
同類基金平均	1.70%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%