境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別
437.88
美元
-3.42 (-0.77%)
最新淨值(2025/02/27)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元8,190萬 | 歐元 | 422.1100 | +0.48 | +0.11% | +5.86% | +11.71% | 看詳情 |
I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,462萬 | 美元 | 543.9700 | -4.23 | -0.77% | +6.63% | +8.52% | 看詳情 |
R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,170萬 | 美元 | 437.8800 | -3.42 | -0.77% | +6.45% | +7.36% | 本頁基金 |
R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元37.87萬 | 美元 | 390.3600 | -3.06 | -0.78% | +6.45% | +7.35% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元8.22億約台幣266億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF:全球股市ETF (VT)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +3.16% | +0.37% | 22/281 | 92% |
3個月 | +3.26% | -0.76% | 10/281 | 96% |
6個月 | +3.54% | +5.78% | 130/281 | 54% |
1年 | +7.36% | +12.17% | 188/281 | 33% |
3年 | +11.91% | +29.12% | 191/281 | 32% |
5年 | +50.31% | +77.30% | 117/281 | 58% |
10年 | +56.97% | +137.92% | 97/281 | 65% |
15年 | +150.30% | +290.86% | 51/281 | 82% |
年度報酬率
參考指標:摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF:全球股市ETF (VT)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +6.45% | +2.63% | 11/281 | 96% |
2024年 | +1.68% | +15.23% | 244/281 | 13% |
2023年 | +16.57% | +22.02% | 139/281 | 51% |
2022年 | -18.47% | -18.01% | 111/281 | 60% |
2021年 | +17.12% | +18.27% | 117/281 | 58% |
2020年 | +7.79% | +16.61% | 119/281 | 58% |
2019年 | +27.92% | +26.82% | 60/281 | 79% |
2018年 | -20.65% | -9.76% | 157/281 | 44% |
2017年 | +25.63% | +24.49% | 31/281 | 89% |
2016年 | +3.14% | +8.51% | 87/281 | 69% |
2015年 | -6.22% | -1.86% | 99/281 | 65% |
2014年 | +1.77% | +3.67% | 81/281 | 71% |
2013年 | +31.34% | +22.95% | 3/281 | 99% |
2012年 | +16.22% | +17.12% | 23/281 | 92% |
2011年 | -12.95% | -7.50% | 55/281 | 80% |
2010年 | +15.81% | +13.08% | 22/281 | 92% |
2009年 | +37.08% | +32.65% | 11/281 | 96% |
2008年 | -42.68% | -- | 17/281 | 94% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年01月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2025.01) | +100.0萬 | 206/281 | 27% | -100.0萬 | 219/281 | 22% | +0 | 90/281 | 68% |
過去3個月合計(2025.01~2024.11) | +300.0萬 | 226/281 | 20% | -300.0萬 | 232/281 | 17% | +0 | 115/281 | 59% |
過去6個月合計(2025.01~2024.08) | +3100.0萬 | 196/281 | 30% | -1100.0萬 | 231/281 | 18% | +2000.0萬 | 68/281 | 76% |
過去12個月合計(2025.01~2024.02) | +3700.0萬 | 215/281 | 23% | -9600.0萬 | 215/281 | 23% | -5900.0萬 | 150/281 | 47% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2:0.8318
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-27.27%
(高點412.92 ➔ 低點300.32)
2022/03/29~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球股市ETF (VT)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 9.26% | 10.13% |
3年 | 18.26% | 15.68% |
5年 | 25.02% | 19.01% |
10年 | 21.20% | 15.98% |
15年 | 20.20% | 16.08% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
經理費率(每年) | 最低2.15%~最高2.15% ,採單一行政費率(已含保管費) | |||||
保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率 | |||||
同類基金平均 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.66% | 1.70% |
同類基金最高 | 3.60% | 3.60% | 4.08% | 3.60% | 3.18% | 3.11% |
同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別
- ISIN CodeLU0130103400
- 境內境外境外
- 成立日期2001/06/15
- 基金核准生效日2007/05/01
- 總代理基金生效日2018/03/31
- 台灣總代理A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模美元1,170萬 (2024/12/31)
- 基金總規模美元8.22億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司061-法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (LUX)
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於世界各國的股權證券。本基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券 的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier

威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。