境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別
429.04
美元
-0.39 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元8,065萬 | 歐元 | 378.8700 | -1.18 | -0.31% | -4.99% | -2.37% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,142萬 | 美元 | 534.0900 | -0.47 | -0.09% | +4.70% | +4.36% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,267萬 | 美元 | 429.0400 | -0.39 | -0.09% | +4.30% | +3.24% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元39.27萬 | 美元 | 382.4900 | -0.35 | -0.09% | +4.30% | +3.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.26億約台幣271億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 429.04 | -0.3900 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 429.43 | -1.4000 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 430.83 | -0.6700 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 431.5 | +7.3000 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 424.2 | +0.3100 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 423.89 | +2.0500 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 421.84 | +1.3700 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 420.47 | +0.9400 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 419.53 | +2.9200 | +0.70% |
| 2025/04/23 | 416.61 | +6.5000 | +1.58% |
| 2025/04/22 | 410.11 | +4.9200 | +1.21% |
| 2025/04/17 | 405.19 | -0.1200 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 405.31 | -3.0300 | -0.74% |
| 2025/04/15 | 408.34 | +0.7800 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 407.56 | +8.3800 | +2.10% |
| 2025/04/11 | 399.18 | +4.5000 | +1.14% |
| 2025/04/10 | 394.68 | -1.5500 | -0.39% |
| 2025/04/09 | 396.23 | +13.3400 | +3.48% |
| 2025/04/08 | 382.89 | -0.7500 | -0.20% |
| 2025/04/07 | 383.64 | -10.5500 | -2.68% |
| 2025/04/04 | 394.19 | -24.7400 | -5.91% |
| 2025/04/03 | 418.93 | -13.1900 | -3.05% |
| 2025/04/02 | 432.12 | +1.6500 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 430.47 | +1.3700 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 429.1 | -2.8700 | -0.66% |
| 2025/03/28 | 431.97 | -6.0500 | -1.38% |
| 2025/03/27 | 438.02 | -1.6200 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 439.64 | -0.5600 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 440.2 | +0.9800 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 439.22 | +1.5900 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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