境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別
437.88
美元
-3.42 (-0.77%)
最新淨值(2025/02/27)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元8,190萬 | 歐元 | 422.1100 | +0.48 | +0.11% | +5.86% | +11.71% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,462萬 | 美元 | 543.9700 | -4.23 | -0.77% | +6.63% | +8.52% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,170萬 | 美元 | 437.8800 | -3.42 | -0.77% | +6.45% | +7.36% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元37.87萬 | 美元 | 390.3600 | -3.06 | -0.78% | +6.45% | +7.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.22億約台幣266億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/27 | 437.88 | -3.4200 | -0.77% |
| 2025/02/26 | 441.3 | +2.2800 | +0.52% |
| 2025/02/25 | 439.02 | +0.3500 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 438.67 | +0.3200 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 438.35 | -1.2200 | -0.28% |
| 2025/02/20 | 439.57 | +0.5700 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 439 | -2.1500 | -0.49% |
| 2025/02/18 | 441.15 | +0.9900 | +0.22% |
| 2025/02/17 | 440.16 | +0.0800 | +0.02% |
| 2025/02/14 | 440.08 | +3.1200 | +0.71% |
| 2025/02/13 | 436.96 | +6.3200 | +1.47% |
| 2025/02/12 | 430.64 | +2.1300 | +0.50% |
| 2025/02/11 | 428.51 | -0.3500 | -0.08% |
| 2025/02/10 | 428.86 | +0.5300 | +0.12% |
| 2025/02/07 | 428.33 | -3.1000 | -0.72% |
| 2025/02/06 | 431.43 | +2.6400 | +0.62% |
| 2025/02/05 | 428.79 | +1.6000 | +0.37% |
| 2025/02/04 | 427.19 | +2.7200 | +0.64% |
| 2025/02/03 | 424.47 | -6.9900 | -1.62% |
| 2025/01/31 | 431.46 | -3.4900 | -0.80% |
| 2025/01/30 | 434.95 | +4.0600 | +0.94% |
| 2025/01/29 | 430.89 | -2.1300 | -0.49% |
| 2025/01/28 | 433.02 | -2.8200 | -0.65% |
| 2025/01/27 | 435.84 | +10.1700 | +2.39% |
| 2025/01/22 | 425.67 | -0.2300 | -0.05% |
| 2025/01/21 | 425.9 | +4.8300 | +1.15% |
| 2025/01/20 | 421.07 | +3.1000 | +0.74% |
| 2025/01/17 | 417.97 | +3.0600 | +0.74% |
| 2025/01/16 | 414.91 | +1.9300 | +0.47% |
| 2025/01/15 | 412.98 | +5.3900 | +1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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