境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別
460.19
美元
+0.34 (0.07%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,504萬 | 歐元 | 394.3000 | -0.46 | -0.12% | -1.12% | +1.85% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,074萬 | 美元 | 573.9500 | +0.45 | +0.08% | +12.51% | +10.56% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,279萬 | 美元 | 460.1900 | +0.34 | +0.07% | +11.87% | +9.37% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元37.96萬 | 美元 | 410.2600 | +0.30 | +0.07% | +11.87% | +9.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 460.19 | +0.3400 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 459.85 | +3.4700 | +0.76% |
| 2025/07/07 | 456.38 | -4.0300 | -0.88% |
| 2025/07/04 | 460.41 | -1.4400 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 461.85 | +0.3400 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 461.51 | -0.5800 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 462.09 | +6.8800 | +1.51% |
| 2025/06/30 | 455.21 | -1.8100 | -0.40% |
| 2025/06/27 | 457.02 | +4.9200 | +1.09% |
| 2025/06/26 | 452.1 | +4.6700 | +1.04% |
| 2025/06/25 | 447.43 | -2.0700 | -0.46% |
| 2025/06/24 | 449.5 | +2.0300 | +0.45% |
| 2025/05/20 | 447.47 | +1.2200 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 446.25 | +1.1400 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 445.11 | +2.2300 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 442.88 | +0.6100 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 442.27 | -2.5500 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 444.82 | +0.7000 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 444.12 | +11.5500 | +2.67% |
| 2025/05/08 | 432.57 | +3.5300 | +0.82% |
| 2025/05/07 | 429.04 | -0.3900 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 429.43 | -1.4000 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 430.83 | -0.6700 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 431.5 | +7.3000 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 424.2 | +0.3100 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 423.89 | +2.0500 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 421.84 | +1.3700 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 420.47 | +0.9400 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 419.53 | +2.9200 | +0.70% |
| 2025/04/23 | 416.61 | +6.5000 | +1.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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