境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別
460.19
美元
+0.34 (0.07%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,504萬 | 歐元 | 394.3000 | -0.46 | -0.12% | -1.12% | +1.85% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,074萬 | 美元 | 573.9500 | +0.45 | +0.08% | +12.51% | +10.56% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,279萬 | 美元 | 460.1900 | +0.34 | +0.07% | +11.87% | +9.37% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元37.96萬 | 美元 | 410.2600 | +0.30 | +0.07% | +11.87% | +9.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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