法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別

379.48

美元

-0.20 (-0.05%)

最新淨值(2025/01/22)

參考指標

摩根士丹利世界指數 MSCI World Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R/A歐元級別	2001/06/15	-	不配息	美元8,190萬	歐元	410.0800	-0.98	-0.24%	+2.84%	+11.67%	看詳情
I/A美元級別	2001/06/15	-	不配息	美元7,462萬	美元	528.2200	-0.28	-0.05%	+3.55%	+8.26%	看詳情
R/A美元級別	2001/06/15	-	不配息	美元1,170萬	美元	425.6700	-0.23	-0.05%	+3.48%	+7.12%	看詳情
R/D美元級別	2001/06/15	-	年配	美元37.87萬	美元	379.4800	-0.20	-0.05%	+3.48%	+7.12%	本頁基金
所有級別累計				美元8.22億約台幣266億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利世界指數 MSCI World Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.48%	+3.80%	151/275	45%
3個月	+1.32%	+4.92%	239/275	13%
6個月	+0.67%	+6.54%	250/275	9%
1年	+7.12%	+19.60%	234/275	15%
3年	+2.10%	+25.39%	222/275	19%
5年	+32.05%	+67.62%	142/275	48%
10年	+63.59%	+154.50%	96/275	65%
15年	+124.38%	+311.93%	56/275	80%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利世界指數 MSCI World Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.48%	+3.80%	151/275	45%
2024年	+1.68%	+15.23%	246/275	11%
2023年	+16.60%	+22.02%	138/275	50%
2022年	-18.48%	-18.01%	112/275	59%
2021年	+17.12%	+18.27%	118/275	57%
2020年	+7.79%	+16.61%	118/275	57%
2019年	+27.93%	+26.82%	59/275	79%
2018年	-20.65%	-9.76%	158/275	43%
2017年	+25.63%	+24.49%	30/275	89%
2016年	+3.13%	+8.51%	88/275	68%
2015年	-10.22%	-1.86%	114/275	59%
2014年	-1.04%	+3.67%	97/275	65%
2013年	+28.23%	+22.95%	11/275	96%
2012年	+14.11%	+17.12%	42/275	85%
2011年	-12.95%	-7.50%	56/275	80%
2010年	+15.80%	+13.08%	23/275	92%
2009年	+37.08%	+32.65%	12/275	96%
2008年	-42.67%	--	16/275	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+100.0萬	200/275	27%	+-0	250/275	9%	+100.0萬	88/275	68%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+300.0萬	218/275	21%	-700.0萬	217/275	21%	-400.0萬	156/275	43%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+3100.0萬	192/275	30%	-1100.0萬	231/275	16%	+2000.0萬	65/275	76%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+3700.0萬	211/275	23%	-1.2億	209/275	24%	-8500.0萬	147/275	47%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為0.14%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.1%
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.52	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8685

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.27%

(高點368.02 ➔ 低點267.66)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.67%	10.58%
3年	18.75%	16.03%
5年	25.35%	19.20%
10年	21.27%	16.02%
15年	20.22%	16.07%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%
經理費率(每年)	最低2.15%~最高2.15% ,採單一行政費率(已含保管費)
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%