法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別法盛漢瑞斯全球股票基金-CT/A美元級別

449.21

美元

-3.04 (-0.67%)

最新淨值(2026/01/23)

參考指標

摩根士丹利世界指數 MSCI World Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R/A歐元級別	2001/06/15	-	不配息	美元7,958萬	歐元	430.1900	-3.80	-0.88%	+2.66%	+3.23%	看詳情
I/A美元級別	2001/06/15	-	不配息	美元6,931萬	美元	632.1600	-4.26	-0.67%	+2.85%	+16.86%	看詳情
R/A美元級別	2001/06/15	-	不配息	美元1,320萬	美元	503.8800	-3.41	-0.67%	+2.78%	+15.61%	看詳情
R/D美元級別	2001/06/15	-	年配	美元43.45萬	美元	449.2100	-3.04	-0.67%	+2.78%	+15.61%	本頁基金
CT/A美元級別	2001/06/15	-	不配息	美元0	美元	100.0600	-0.68	-0.68%	+0.06%	--	看詳情
所有級別累計				美元6.24億約台幣194億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利世界指數 MSCI World Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.85%	--	90/249	64%
3個月	+5.54%	--	33/249	87%
6個月	+6.76%	--	152/249	39%
1年	+15.61%	--	123/249	51%
3年	+28.13%	--	176/249	29%
5年	+38.18%	--	122/249	51%
10年	+123.42%	--	90/249	64%
15年	+116.88%	--	51/249	80%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利世界指數 MSCI World Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.78%	--	87/249	65%
2025年	+19.18%	+20.98%	79/249	68%
2024年	+1.68%	+16.49%	214/249	14%
2023年	+16.60%	+22.02%	116/249	53%
2022年	-18.48%	-18.01%	107/249	57%
2021年	+17.12%	+18.27%	104/249	58%
2020年	+7.79%	+16.61%	96/249	61%
2019年	+27.93%	+26.82%	49/249	80%
2018年	-20.65%	-9.76%	135/249	46%
2017年	+25.63%	+24.49%	18/249	93%
2016年	+3.13%	+8.51%	76/249	69%
2015年	-10.22%	-1.86%	100/249	60%
2014年	-1.04%	+3.67%	85/249	66%
2013年	+28.23%	+22.95%	10/249	96%
2012年	+14.11%	+17.12%	35/249	86%
2011年	-12.95%	-7.50%	48/249	81%
2010年	+15.80%	+13.08%	18/249	93%
2009年	+37.08%	+32.65%	11/249	96%
2008年	-42.67%	--	16/249	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+6.9億	18/249	93%	-3.7億	27/249	89%	+3.1億	18/249	93%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+11.4億	28/249	89%	-3.7億	48/249	81%	+7.7億	24/249	90%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+17.3億	28/249	89%	-11.8億	56/249	78%	+5.5億	28/249	89%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+17.3億	51/249	80%	-22.0億	50/249	80%	-4.7億	216/249	13%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.1%
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.52	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6293

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.27%

(高點368.02 ➔ 低點267.66)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點96.17 ➔ 低點74.02)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.13%	--
3年	10.82%	--
5年	16.41%	--
10年	20.60%	--
15年	19.59%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%
經理費率(每年)	最低2.15%~最高2.15%, 採單一行政費率(已含保管費)
保管費率(每年)	最低0%~最高0%, 保管費已包含於單一行政費率
同類基金平均	1.71%	1.72%	1.73%	1.73%	1.71%	1.70%	1.74%
同類基金最高	3.60%	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%