境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別
379.48
美元
-0.20 (-0.05%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元8,190萬 | 歐元 | 410.0800 | -0.98 | -0.24% | +2.84% | +11.67% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,462萬 | 美元 | 528.2200 | -0.28 | -0.05% | +3.55% | +8.26% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,170萬 | 美元 | 425.6700 | -0.23 | -0.05% | +3.48% | +7.12% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元37.87萬 | 美元 | 379.4800 | -0.20 | -0.05% | +3.48% | +7.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.22億約台幣266億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 379.48 | -0.2000 | -0.05% |
| 2025/01/21 | 379.68 | +4.3000 | +1.15% |
| 2025/01/20 | 375.38 | +2.7600 | +0.74% |
| 2025/01/17 | 372.62 | +2.7300 | +0.74% |
| 2025/01/16 | 369.89 | +1.7200 | +0.47% |
| 2025/01/15 | 368.17 | +4.8100 | +1.32% |
| 2025/01/14 | 363.36 | +1.9700 | +0.55% |
| 2025/01/13 | 361.39 | +0.6900 | +0.19% |
| 2025/01/10 | 360.7 | -5.4600 | -1.49% |
| 2025/01/09 | 366.16 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/01/08 | 366.14 | -2.8200 | -0.76% |
| 2025/01/07 | 368.96 | -0.3100 | -0.08% |
| 2025/01/06 | 369.27 | +4.7300 | +1.30% |
| 2025/01/03 | 364.54 | +0.3700 | +0.10% |
| 2025/01/02 | 364.17 | -2.5500 | -0.70% |
| 2024/12/31 | 366.72 | +0.6500 | +0.18% |
| 2024/12/30 | 366.07 | -2.9000 | -0.79% |
| 2024/12/27 | 368.97 | +2.8300 | +0.77% |
| 2024/12/23 | 366.14 | +0.3700 | +0.10% |
| 2024/12/20 | 365.77 | +2.4400 | +0.67% |
| 2024/12/19 | 363.33 | -2.6800 | -0.73% |
| 2024/12/18 | 366.01 | -6.7600 | -1.81% |
| 2024/12/17 | 372.77 | -3.8700 | -1.03% |
| 2024/12/16 | 376.64 | -1.6400 | -0.43% |
| 2024/12/13 | 378.28 | -1.5600 | -0.41% |
| 2024/12/12 | 379.84 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/12/11 | 379.88 | +1.1300 | +0.30% |
| 2024/12/10 | 378.75 | -0.9900 | -0.26% |
| 2024/12/09 | 379.74 | +0.8700 | +0.23% |
| 2024/12/06 | 378.87 | +0.4700 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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