境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別
410.26
美元
+0.30 (0.07%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,504萬 | 歐元 | 394.3000 | -0.46 | -0.12% | -1.12% | +1.85% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,074萬 | 美元 | 573.9500 | +0.45 | +0.08% | +12.51% | +10.56% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,279萬 | 美元 | 460.1900 | +0.34 | +0.07% | +11.87% | +9.37% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元37.96萬 | 美元 | 410.2600 | +0.30 | +0.07% | +11.87% | +9.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 410.26 | +0.3000 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 409.96 | +3.0900 | +0.76% |
| 2025/07/07 | 406.87 | -3.5900 | -0.87% |
| 2025/07/04 | 410.46 | -1.2700 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 411.73 | +0.2900 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 411.44 | -0.5200 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 411.96 | +6.1400 | +1.51% |
| 2025/06/30 | 405.82 | -1.6100 | -0.40% |
| 2025/06/27 | 407.43 | +4.3800 | +1.09% |
| 2025/06/26 | 403.05 | +4.1700 | +1.05% |
| 2025/06/25 | 398.88 | -1.8500 | -0.46% |
| 2025/06/24 | 400.73 | +1.8100 | +0.45% |
| 2025/05/20 | 398.92 | +1.0900 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 397.83 | +1.0100 | +0.25% |
| 2025/05/16 | 396.82 | +2.0000 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 394.82 | +0.5400 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 394.28 | -2.2800 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 396.56 | +0.6300 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 395.93 | +10.3000 | +2.67% |
| 2025/05/08 | 385.63 | +3.1400 | +0.82% |
| 2025/05/07 | 382.49 | -0.3500 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 382.84 | -1.2400 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 384.08 | -0.6000 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 384.68 | +6.5100 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 378.17 | +0.2800 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 377.89 | +1.8300 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 376.06 | +1.2100 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 374.85 | +0.8500 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 374 | +2.6000 | +0.70% |
| 2025/04/23 | 371.4 | +5.7900 | +1.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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