境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別
382.49
美元
-0.35 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元8,065萬 | 歐元 | 378.8700 | -1.18 | -0.31% | -4.99% | -2.37% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,142萬 | 美元 | 534.0900 | -0.47 | -0.09% | +4.70% | +4.36% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,267萬 | 美元 | 429.0400 | -0.39 | -0.09% | +4.30% | +3.24% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元39.27萬 | 美元 | 382.4900 | -0.35 | -0.09% | +4.30% | +3.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.26億約台幣271億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 382.49 | -0.3500 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 382.84 | -1.2400 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 384.08 | -0.6000 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 384.68 | +6.5100 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 378.17 | +0.2800 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 377.89 | +1.8300 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 376.06 | +1.2100 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 374.85 | +0.8500 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 374 | +2.6000 | +0.70% |
| 2025/04/23 | 371.4 | +5.7900 | +1.58% |
| 2025/04/22 | 365.61 | +4.3800 | +1.21% |
| 2025/04/17 | 361.23 | -0.1000 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 361.33 | -2.7100 | -0.74% |
| 2025/04/15 | 364.04 | +0.7000 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 363.34 | +7.4800 | +2.10% |
| 2025/04/11 | 355.86 | +4.0100 | +1.14% |
| 2025/04/10 | 351.85 | -1.3900 | -0.39% |
| 2025/04/09 | 353.24 | +11.9000 | +3.49% |
| 2025/04/08 | 341.34 | -0.6700 | -0.20% |
| 2025/04/07 | 342.01 | -9.4000 | -2.67% |
| 2025/04/04 | 351.41 | -22.0600 | -5.91% |
| 2025/04/03 | 373.47 | -11.7600 | -3.05% |
| 2025/04/02 | 385.23 | +1.4700 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 383.76 | +1.2200 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 382.54 | -2.5600 | -0.66% |
| 2025/03/28 | 385.1 | -5.3900 | -1.38% |
| 2025/03/27 | 390.49 | -1.4400 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 391.93 | -0.5000 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 392.43 | +0.8700 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 391.56 | +1.4200 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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