境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別
434.64
美元
-2.85 (-0.65%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,711萬 | 歐元 | 415.7900 | -3.00 | -0.72% | +4.27% | +5.65% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元5,707萬 | 美元 | 610.9600 | -4.00 | -0.65% | +19.77% | +20.04% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,261萬 | 美元 | 487.5300 | -3.20 | -0.65% | +18.52% | +18.75% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元41.3萬 | 美元 | 434.6400 | -2.85 | -0.65% | +18.52% | +18.75% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.07億約台幣188億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 434.64 | -2.8500 | -0.65% |
| 2025/12/15 | 437.49 | +0.5900 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 436.9 | +0.4700 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 436.43 | +7.5100 | +1.75% |
| 2025/12/10 | 428.92 | +5.4200 | +1.28% |
| 2025/12/09 | 423.5 | +1.2500 | +0.30% |
| 2025/12/08 | 422.25 | -1.9500 | -0.46% |
| 2025/12/05 | 424.2 | +1.4700 | +0.35% |
| 2025/12/04 | 422.73 | +2.6400 | +0.63% |
| 2025/12/03 | 420.09 | +3.5600 | +0.85% |
| 2025/12/02 | 416.53 | -1.0900 | -0.26% |
| 2025/12/01 | 417.62 | +0.2000 | +0.05% |
| 2025/11/28 | 417.42 | +0.4500 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 416.97 | +1.0200 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 415.95 | +1.3300 | +0.32% |
| 2025/11/25 | 414.62 | +5.7900 | +1.42% |
| 2025/11/24 | 408.83 | +2.0900 | +0.51% |
| 2025/11/21 | 406.74 | +4.5100 | +1.12% |
| 2025/11/20 | 402.23 | -1.7500 | -0.43% |
| 2025/11/19 | 403.98 | -1.6900 | -0.42% |
| 2025/11/18 | 405.67 | -3.9600 | -0.97% |
| 2025/11/17 | 409.63 | -5.5400 | -1.33% |
| 2025/11/14 | 415.17 | -4.6200 | -1.10% |
| 2025/11/13 | 419.79 | -0.9200 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 420.71 | +2.7500 | +0.66% |
| 2025/11/11 | 417.96 | +6.6800 | +1.62% |
| 2025/11/10 | 411.28 | +3.7100 | +0.91% |
| 2025/11/07 | 407.57 | +0.6100 | +0.15% |
| 2025/11/06 | 406.96 | -2.8600 | -0.70% |
| 2025/11/05 | 409.82 | +0.8500 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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