境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別
449.21
美元
-3.04 (-0.67%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,958萬 | 歐元 | 430.1900 | -3.80 | -0.88% | +2.66% | +3.23% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元6,931萬 | 美元 | 632.1600 | -4.26 | -0.67% | +2.85% | +16.86% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,320萬 | 美元 | 503.8800 | -3.41 | -0.67% | +2.78% | +15.61% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元43.45萬 | 美元 | 449.2100 | -3.04 | -0.67% | +2.78% | +15.61% | 本頁基金 |
| CT/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 100.0600 | -0.68 | -0.68% | +0.06% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.24億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 449.21 | -3.0400 | -0.67% |
| 2026/01/22 | 452.25 | +4.9000 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 447.35 | +4.5100 | +1.02% |
| 2026/01/20 | 442.84 | -4.8800 | -1.09% |
| 2026/01/19 | 447.72 | -2.9200 | -0.65% |
| 2026/01/16 | 450.64 | -2.4400 | -0.54% |
| 2026/01/15 | 453.08 | -0.3500 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 453.43 | +4.6300 | +1.03% |
| 2026/01/13 | 448.8 | -1.2000 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 450 | -0.3200 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 450.32 | +2.7900 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 447.53 | +3.6300 | +0.82% |
| 2026/01/07 | 443.9 | -3.0800 | -0.69% |
| 2026/01/06 | 446.98 | +2.1300 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 444.85 | +6.2400 | +1.42% |
| 2026/01/02 | 438.61 | +1.5400 | +0.35% |
| 2025/12/31 | 437.07 | -2.1600 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 439.23 | +0.8700 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 438.36 | +1.5800 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 436.78 | -1.0200 | -0.23% |
| 2025/12/22 | 437.8 | +1.6700 | +0.38% |
| 2025/12/19 | 436.13 | +0.4100 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 435.72 | +0.8300 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 434.89 | +0.2500 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 434.64 | -2.8500 | -0.65% |
| 2025/12/15 | 437.49 | +0.5900 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 436.9 | +0.4700 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 436.43 | +7.5100 | +1.75% |
| 2025/12/10 | 428.92 | +5.4200 | +1.28% |
| 2025/12/09 | 423.5 | +1.2500 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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