境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別
9.55
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元717萬 | 美元 | 13.2000 | +0.01 | +0.08% | -2.22% | +2.88% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元227萬 | 歐元 | 16.8200 | +0.02 | +0.12% | +1.63% | +5.92% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元113萬 | 美元 | 9.5100 | +0.01 | +0.11% | -3.33% | +1.64% | 看詳情 |
| I/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元50.99萬 | 美元 | 9.5500 | +0.01 | +0.10% | -2.96% | +2.11% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元23.02萬 | 美元 | 9.4700 | +0.01 | +0.11% | -2.67% | +2.38% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元16.19萬 | 英鎊 | 13.2500 | +0.08 | +0.61% | -2.54% | +0.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.56億約台幣81.09億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.45% | -1.12% | 401/431 | 7% |
| 3個月 | -3.92% | -0.79% | 407/431 | 6% |
| 6個月 | +0.62% | +3.18% | 387/431 | 10% |
| 1年 | +2.11% | +6.02% | 381/431 | 12% |
| 3年 | -16.21% | -5.48% | 319/431 | 26% |
| 5年 | -9.53% | -1.51% | 197/431 | 54% |
| 10年 | -6.93% | -- | 76/431 | 82% |
| 15年 | -12.72% | -- | 36/431 | 92% |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.96% | +1.64% | 389/431 | 10% |
| 2023年 | +4.42% | +7.18% | 274/431 | 36% |
| 2022年 | -17.24% | -12.88% | 310/431 | 28% |
| 2021年 | -5.29% | -2.10% | 272/431 | 37% |
| 2020年 | +13.14% | +6.22% | 5/431 | 99% |
| 2019年 | +6.73% | +8.37% | 135/431 | 69% |
| 2018年 | -3.75% | -- | 97/431 | 77% |
| 2017年 | +6.63% | -- | 25/431 | 94% |
| 2016年 | +1.86% | -- | 86/431 | 80% |
| 2015年 | -6.54% | -- | 89/431 | 79% |
| 2014年 | -2.52% | -- | 86/431 | 80% |
| 2013年 | -5.67% | -- | 52/431 | 88% |
| 2012年 | +1.78% | -- | 52/431 | 88% |
| 2011年 | -2.09% | -- | 46/431 | 89% |
| 2010年 | +3.54% | -- | 34/431 | 92% |
| 2009年 | +13.23% | -- | 18/431 | 96% |
| 2008年 | -8.67% | -- | 23/431 | 95% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 429/431 | 0% | -5400.0萬 | 280/431 | 35% | -5400.0萬 | 398/431 | 8% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 429/431 | 0% | -5400.0萬 | 356/431 | 17% | -5400.0萬 | 293/431 | 32% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 431/431 | -- | -5500.0萬 | 373/431 | 13% | -5500.0萬 | 285/431 | 34% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +100.0萬 | 419/431 | 3% | -6900.0萬 | 404/431 | 6% | -6800.0萬 | 326/431 | 24% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.3%，2023年共配息2次，累積配息率為1.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.3% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.074 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.078 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.065 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.081 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.2% | |||
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 0.062 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.057 | 美元 |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.9753
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-18.05%
(高點10.72 ➔ 低點8.79)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.99% | 5.53% |
| 3年 | 10.06% | 7.27% |
| 5年 | 8.92% | 6.00% |
| 10年 | 7.08% | -- |
| 15年 | 6.89% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% |
| 經理費率(每年) | 最低0.9%~最高0.9% ,採單一行政費率(已含保管費) | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率 | |||||
| 同類基金平均 | 1.34% | 1.38% | 1.33% | 1.24% | 1.26% | 1.25% |
| 同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% | 2.84% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別
- ISIN CodeIE0009240692
- 境內境外境外
- 成立日期2000/08/25
- 基金核准生效日2007/07/26
- 總代理基金生效日2018/03/31
- 台灣總代理A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模美元50.99萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元2.56億 (2024/10/30)
- 配息方式季配
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司060-法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (DUBLIN)
- 保管銀行Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland)
參考指數與ETF
參考指數
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於世界各地所發行之固定收益證券(包含公司固定收益證券、政府或公家國際單位 所擔保或發行的固定收益證券、零息證券、依規則S 所發行的證券、依規範 144A 所發行的證券、資 產抵押證券、抵押擔保證券)、現金、上述以外之證券。符合本基金公開說明書附錄二所列之條件 與限制下,本基金得從事衍生性金融商品交易。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
